Sirius Xm Holdings reported cash from operations of $722.00M and free cash flow of $592.00M for the quarter ended Jun 2026, up 32.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 343.00M | 319.00M | 309.00M | 292.00M | 247.00M | 270.00M | 233.00M | 310.00M | 291.00M | 228.00M | 241.00M | 354.00M | -2958.00M | 287.00M | 204.00M | 205.00M | 297.00M | 99.00M | 245.00M | 239.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 41.00M | 53.00M | 45.00M | 38.00M | 42.00M | 66.00M | 45.00M | 35.00M | 40.00M | 52.00M | 48.00M | 38.00M | 58.00M | 46.00M | 50.00M | 47.00M | 43.00M | 39.00M | 54.00M | 48.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 64.00M | 30.00M | 29.00M | 31.00M | 72.00M | 108.00M | -52.00M | -42.00M | 31.00M | 23.00M | -17.00M | -16.00M | -143.00M | 15.00M | -24.00M | -10.00M | 90.00M | -27.00M | 16.00M | 19.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 17.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.00M | 16.00M | 15.00M | 14.00M | 14.00M | 16.00M | 14.00M | 17.00M | 14.00M | 14.00M | 13.00M | 13.00M | 3,328.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 443.00M | 627.00M | 355.00M | 533.00M | 412.00M | 681.00M | 350.00M | 451.00M | 500.00M | 528.00M | 264.00M | 489.00M | 309.00M | 679.00M | 242.00M | 546.00M | 430.00M | 680.00M | 271.00M | 722.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.00M | 4.00M | 12.00M | 9.00M | 16.00M | 12.00M | 10.00M | 11.00M | 14.00M | 10.00M | 11.00M | 13.00M | 9.00M | 11.00M | 11.00M | 10.00M | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 6.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | 3.00M | 7.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 12.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 4.00M | 5.00M | 5.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 135.00M | 134.00M | 135.00M | 135.00M | 134.00M | 207.00M | 136.00M | 139.00M | 145.00M | 164.00M | 155.00M | 156.00M | 145.00M | 123.00M | 144.00M | 121.00M | 141.00M | 141.00M | 151.00M | 165.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.00M | 86.00M | -57.00M | 22.00M | 13.00M | 50.00M | -53.00M | 89.00M | 25.00M | 87.00M | -42.00M | 18.00M | 181.00M | -29.00M | -45.00M | 50.00M | 64.00M | 15.00M | -16.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.00M | 198.00M | -116.00M | 35.00M | -20.00M | -62.00M | -93.00M | 75.00M | 54.00M | 62.00M | -194.00M | 8.00M | 44.00M | 161.00M | -250.00M | 105.00M | -98.00M | 302.00M | -295.00M | 153.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -91.00M | -51.00M | -9.00M | -23.00M | -55.00M | -62.00M | -17.00M | -23.00M | -41.00M | -38.00M | -37.00M | -35.00M | -41.00M | -37.00M | -12.00M | -26.00M | -26.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 80.00M | 144.00M | 97.00M | 99.00M | 83.00M | 147.00M | 205.00M | 128.00M | 188.00M | 129.00M | 174.00M | 173.00M | 216.00M | 165.00M | 189.00M | 145.00M | 175.00M | 144.00M | 105.00M | 130.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 44.00M | 93.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 140.00M | -150.00M | -142.00M | -191.00M | -82.00M | -78.00M | -235.00M | -130.00M | -200.00M | -131.00M | -354.00M | -196.00M | -242.00M | -178.00M | -235.00M | -162.00M | -191.00M | -159.00M | -173.00M | -152.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.00M | 4.00M | 19.00M | -2.00M | 8.00M | -2.00M | -2.00M | -10.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1543.00M | -450.00M | -328.00M | -292.00M | -416.00M | -688.00M | -119.00M | -323.00M | -329.00M | -417.00M | -73.00M | -241.00M | -136.00M | -466.00M | -42.00M | -419.00M | -252.00M | -506.00M | -117.00M | -471.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 59.00M | 88.00M | 1,073.00M | 86.00M | 86.00M | -202.00M | 94.00M | 94.00M | -140.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 17.00M | 92.00M | 91.00M | 92.00M | 91.00M | 91.00M | 91.00M | 91.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -10.00M | -2.00M | 8.00M | -10.00M | -21.00M | 4.00M | 7.00M | -6.00M | 6.00M | -7.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -960.00M | 27.00M | -115.00M | 50.00M | -86.00M | -85.00M | -4.00M | -2.00M | -29.00M | -20.00M | -163.00M | 52.00M | -69.00M | 35.00M | -35.00M | -35.00M | -13.00M | 15.00M | -19.00M | 99.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 363.00M | 483.00M | 258.00M | 434.00M | 329.00M | 534.00M | 145.00M | 323.00M | 312.00M | 399.00M | 90.00M | 316.00M | 93.00M | 514.00M | 53.00M | 401.00M | 255.00M | 536.00M | 166.00M | 592.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -960.00M | 27.00M | -115.00M | 50.00M | -86.00M | -85.00M | -4.00M | -2.00M | -29.00M | -20.00M | -163.00M | 52.00M | -69.00M | 35.00M | -35.00M | -35.00M | -13.00M | 15.00M | -19.00M | 99.00M |