Shore Bancshares reported cash from operations of $7.57M and free cash flow of $7.01M for the quarter ended Jun 2026, up 190.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.62M | 2.72M | 5.61M | 7.50M | 9.66M | 8.41M | 6.46M | 4.02M | -9.74M | 10.49M | 8.18M | 11.23M | 11.19M | 13.28M | 13.76M | 15.51M | 14.35M | 15.89M | 17.09M | 18.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.09M | 0.09M | 0.13M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.17M | 0.53M | 0.32M | 0.35M | 0.41M | 0.49M | 0.48M | 0.51M | 0.46M | 0.39M | 0.53M | 0.91M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.29M | -1.14M | -0.03M | -0.05M | 0.80M | 0.46M | 0.13M | 0.62M | 0.19M | -3.65M | -1.94M | -2.98M | -2.86M | 16.65M | 0.03M | -0.18M | -0.33M | 1.40M | -0.33M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.00M | 0.01M | -0.05M | -0.14M | 0.00M | -0.01M | 0.75M | -0.06M | -0.09M | -0.21M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.55M | 0.08M | 0.02M | 0.09M | 0.08M | -0.04M | -0.04M | 0.25M | 0.22M | -0.09M | -0.38M | 0.61M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.35M | -0.57M | 0.55M | -0.18M | 0.35M | 1.94M | -1.29M | 0.56M | -2.08M | 3.53M | 0.32M | 0.10M | 0.35M | -0.42M | 0.98M | -0.73M | 0.58M | -1.86M | 2.12M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.04M | -23.08M | 25.20M | 17.85M | 7.01M | 2.59M | 11.22M | -0.57M | -24.00M | 36.07M | 2.39M | 3.03M | 9.05M | 32.42M | 19.78M | -8.34M | 42.47M | 8.48M | 31.57M | 7.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.66M | 1.15M | 1.56M | 1.34M | 1.35M | 1.61M | 1.38M | 1.36M | 4.10M | 4.09M | 4.10M | 4.12M | 3.82M | 4.00M | 4.08M | 4.05M | 3.62M | 3.59M | 3.58M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.36M | 0.44M | -0.32M | 0.33M | -0.22M | 0.51M | 0.32M | 1.40M | -0.53M | 0.90M | -1.35M | 0.72M | -0.45M | -0.23M | -0.04M | 0.13M | -0.08M | -0.43M | 0.93M | -1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.23M | 1.71M | -3.88M | 0.68M | -0.83M | -1.81M | 2.06M | -2.51M | -20.20M | 17.01M | -0.30M | -1.71M | -2.42M | 1.99M | 0.78M | -6.03M | 14.51M | -2.14M | 5.96M | -5.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.28M | 39.33M | 61.20M | 82.75M | 136.93M | 146.10M | 111.68M | 84.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.06M | 0.34M | 0.97M | 0.75M | 0.55M | 0.14M | 0.62M | 1.15M | 1.89M | 2.30M | 1.77M | 1.59M | 0.61M | 1.25M | 1.02M | 0.88M | 0.59M | 0.68M | 1.09M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.08M | 0.31M | 0.02M | 0.70M | 0.24M | 1.57M | 1.23M | 0.30M | 0.32M | 0.98M | 0.08M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -68.05M | 244.65M | -73.70M | -129.52M | -245.59M | -132.76M | -103.12M | -76.53M | 396.19M | -44.22M | -54.15M | -20.01M | -5.94M | -54.45M | -18.27M | -44.86M | -20.81M | -34.38M | 30.41M | -23.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.59M | 0.64M | -4.14M | 40.00M | 91.50M | 144.50M | -345.00M | 31.00M | -31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.04M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.09M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.98M | 4.01M | 4.02M | 4.00M | 4.03M | 4.00M | 4.05M | 4.00M | 4.03M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.41M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.39M | 2.39M | 3.98M | 3.98M | 3.98M | 4.01M | 4.02M | 4.00M | 4.03M | 4.00M | 4.05M | 4.00M | 4.03M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 136.67M | 51.19M | 35.86M | -56.30M | -1.12M | 22.37M | 74.11M | 85.22M | -309.30M | 271.86M | -206.09M | 41.30M | 41.63M | 298.26M | -72.36M | -150.83M | 209.87M | -35.04M | -76.73M | -67.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 73.66M | 272.76M | -12.64M | -167.97M | -239.70M | -107.81M | -17.79M | 8.12M | 62.88M | 263.70M | -257.85M | 24.32M | 44.74M | 276.23M | -70.84M | -204.02M | 231.53M | -60.95M | -14.74M | -83.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.98M | -23.42M | 24.23M | 17.11M | 6.46M | 2.44M | 10.60M | -1.72M | -25.89M | 33.77M | 0.61M | 1.45M | 8.44M | 31.16M | 18.76M | -9.22M | 41.88M | 7.80M | 30.49M | 7.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 73.66M | 272.76M | -12.64M | -167.97M | -239.70M | -107.81M | -17.79M | 8.12M | 62.88M | 263.70M | -257.85M | 24.32M | 44.74M | 276.23M | -70.84M | -204.02M | 231.53M | -60.95M | -14.74M | -83.15M |
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