Somnigroup International reported cash from operations of $349.10M and free cash flow of $290.00M for the quarter ended Sep 2026, down 14.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 176.30M | 130.90M | 91.20M | 133.20M | 102.50M | 85.90M | 93.20M | 113.90M | 77.70M | 76.80M | 106.50M | 130.00M | 72.60M | -33.10M | 99.50M | 177.70M | 140.90M | 104.20M | 110.90M | 163.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.90M | 1.00M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 0.90M | 1.00M | 1.00M | 0.90M | 1.00M | 0.90M | 1.50M | 1.70M | 1.70M | 1.60M | 1.70M | 1.70M | 1.60M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.70M | 30.40M | 30.90M | 32.00M | 33.80M | 33.80M | 32.60M | 33.20M | 35.70M | 39.20M | 40.50M | 42.20M | 43.20M | 57.70M | 58.50M | 63.80M | 69.50M | 60.90M | 62.40M | 76.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 15.10M | 13.80M | 13.10M | 12.20M | 14.00M | 10.80M | 13.40M | 11.70M | 11.80M | 9.20M | 9.50M | 8.60M | 9.10M | 8.40M | 10.10M | 12.20M | 10.30M | 11.60M | 11.00M | 15.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 9.10M | -1.00M | -5.70M | -3.20M | -0.60M | 0.70M | 0.10M | -0.30M | 7.80M | 0.10M | 0.10M | 0.40M | -19.80M | 1.10M | 0.40M | 24.30M | 1.70M | -2.30M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.50M | -0.80M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 10.10M | 6.90M | 2.60M | 4.90M | 6.70M | 4.60M | 4.20M | 4.60M | 9.60M | 4.90M | 3.10M | 2.50M | 8.40M | 4.80M | 3.00M | 3.10M | 8.70M | 5.60M | 3.10M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -13.90M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.50M | 2.60M | 5.30M | 16.50M | 5.50M | 2.40M | 4.10M | 16.80M | 5.80M | 8.80M | 1.70M | 23.70M | -9.90M | 5.50M | 9.90M | 8.00M | 19.60M | 9.80M | 1.90M | 21.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -85.20M | -152.20M | 29.40M | 0.10M | -5.60M | 53.50M | 65.20M | -0.10M | 133.40M | 62.50M | 54.20M | 18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -85.20M | -152.20M | 29.40M | -30.20M | 10.60M | 57.00M | 0.10M | -5.60M | 53.50M | 65.20M | -0.10M | 133.40M | 62.50M | 54.20M | 18.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 125.60M | 85.60M | -19.10M | 217.00M | 95.30M | 99.80M | 150.70M | 228.70M | 91.10M | 130.20M | 150.60M | 256.60M | 129.10M | 106.40M | 186.10M | 408.20M | 99.40M | 246.50M | 236.30M | 349.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 41.20M | 60.30M | 69.90M | 85.80M | 90.50M | 52.10M | 60.60M | 40.60M | 32.10M | 31.50M | 28.50M | 16.40M | 20.90M | 24.00M | 36.70M | 47.90M | 58.30M | 60.50M | 54.70M | 59.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -41.20M | -60.30M | -69.90M | -85.80M | -90.50M | -52.10M | -60.60M | -40.60M | -32.10M | -31.50M | -28.50M | -16.40M | -20.90M | -24.00M | -36.70M | -47.90M | -58.30M | -60.50M | -54.70M | -59.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.80M | 2,835.00M | -10.50M | -554.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -6.80M | -2,835.00M | 10.50M | 554.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 23.40M | 18.30M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.20M | 1.00M | 0.10M | -9.90M | 0.10M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 7.00M | 0.40M | 1.30M | 0.10M | 0.30M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -46.80M | -59.30M | -69.80M | -95.70M | -90.50M | -52.00M | -60.30M | -40.50M | -35.00M | -31.20M | -28.50M | -16.20M | -20.80M | -2,858.90M | -19.20M | -70.30M | -75.90M | -60.70M | -54.40M | 520.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 528.10M | 789.80M | 586.40M | 398.80M | 509.80M | 495.90M | 485.80M | 1,176.10M | 478.10M | 390.90M | 296.30M | 1,841.70M | 1,880.40M | 796.70M | 752.80M | 934.20M | 1,164.90M | 614.80M | 2,746.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 528.10M | 789.80M | 586.40M | 398.80M | 509.80M | 495.90M | 485.80M | 1,176.10M | 478.10M | 390.90M | 296.30M | 1,841.70M | 1,880.40M | 796.70M | 752.80M | 934.20M | 1,164.90M | 614.80M | 2,746.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 9.10M | 216.00M | 555.70M | 663.80M | 393.10M | 477.40M | 555.90M | 656.60M | 1,228.50M | 481.80M | 480.90M | 509.90M | 288.00M | 663.10M | 915.50M | 1,050.10M | 885.60M | 1,299.30M | 752.50M | 3,058.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -9.10M | -216.00M | -555.70M | -663.80M | -393.10M | -477.40M | -555.90M | -656.60M | -1,228.50M | -481.80M | -480.90M | -509.90M | -288.00M | -663.10M | -915.50M | -1,050.10M | -885.60M | -1,299.30M | -752.50M | -3,058.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -9.10M | 312.10M | 234.10M | -77.40M | 5.70M | 32.40M | -60.00M | -170.80M | -52.40M | -3.70M | -90.00M | -213.60M | 1,553.70M | 1,217.30M | -118.80M | -297.30M | 48.60M | -134.40M | -137.70M | -311.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.50M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.80M | 2.00M | 0.10M | 0.30M | 0.20M | 1.00M | 48.10M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 250.50M | 494.80M | 117.20M | 25.20M | 30.20M | 35.70M | 0.20M | 0.10M | 43.80M | 37.50M | 94.90M | 26.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -250.00M | -494.70M | -117.10M | -25.10M | -30.00M | -34.90M | -0.20M | 1.90M | 0.10M | -43.50M | 0.20M | -36.50M | -46.80M | 0.30M | 0.10M | -26.20M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -250.00M | -494.70M | -117.10M | -25.10M | -30.00M | -34.90M | -0.20M | 1.90M | 0.10M | -43.50M | 0.20M | -36.50M | -46.80M | 0.30M | 0.10M | -26.20M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 17.30M | 18.70M | 17.50M | 17.20M | 17.10M | 20.80M | 19.00M | 19.00M | 18.90M | 24.90M | 22.60M | 22.60M | 22.60M | 32.90M | 31.50M | 31.50M | 31.50M | 36.70M | 35.80M | 35.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.50M | -3.50M | -4.90M | -4.20M | -3.60M | -5.10M | -3.80M | -3.90M | -9.90M | -5.80M | -4.50M | -4.50M | -18.20M | -5.80M | -4.80M | -5.80M | -6.20M | -7.40M | -5.80M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -279.90M | -204.80M | 94.60M | -123.90M | -45.00M | -28.40M | -83.00M | -191.80M | -81.10M | -77.90M | -117.10M | -240.70M | 1,513.10M | 1,142.10M | -201.90M | -334.30M | 11.00M | -204.70M | -179.30M | -360.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.40M | -5.90M | -11.70M | -12.80M | 15.00M | 2.20M | 3.40M | -6.60M | 8.30M | -3.50M | -1.70M | 8.70M | -15.90M | 11.80M | 22.00M | -1.50M | 0.20M | -5.20M | -1.40M | -8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -201.10M | -184.40M | -6.00M | -16.20M | -24.70M | 21.60M | 10.80M | -10.20M | -16.70M | 17.60M | 3.30M | 8.40M | 1,605.50M | -1,598.60M | -13.00M | 2.10M | 34.70M | -24.10M | 1.20M | 500.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 300.70M | 116.30M | 110.30M | 94.10M | 69.40M | 91.00M | 101.80M | 91.60M | 74.90M | 92.50M | 95.80M | 104.20M | 1,709.70M | 111.10M | 98.10M | 100.20M | 134.90M | 110.80M | 112.00M | 612.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 84.40M | 25.30M | -89.00M | 131.20M | 4.80M | 47.70M | 90.10M | 188.10M | 59.00M | 98.70M | 122.10M | 240.20M | 108.20M | 82.40M | 149.40M | 360.30M | 41.10M | 186.00M | 181.60M | 290.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -201.10M | -178.50M | 5.70M | -2.60M | -40.20M | 19.40M | 7.40M | -3.60M | -25.00M | 21.10M | 5.00M | -0.30M | 1,621.40M | -1,610.40M | -35.00M | 3.60M | 34.50M | -18.90M | 2.60M | 509.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 22.40M | 4.50M | 41.10M | 11.40M | 48.80M | 19.50M | 52.60M | 20.10M | 52.40M | 20.30M | 52.40M | 17.10M | 67.90M | 52.20M | 90.10M | 54.80M | 81.20M | 45.10M | 76.60M | 49.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 69.80M | 14.60M | 33.40M | 57.00M | 33.00M | 11.30M | 40.70M | 32.40M | 48.60M | 13.20M | 28.80M | 38.10M | 53.90M | 13.00M | -11.90M | 13.10M |
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