Somnigroup International reported total assets of $15.26B and total liabilities of $10.63B for the quarter ended Sep 2026, up 33.9% year over year. This balance sheet covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 300.70M | 116.30M | 110.30M | 94.10M | 69.40M | 91.00M | 101.80M | 91.60M | 74.90M | 92.50M | 95.80M | 104.20M | 117.40M | 111.10M | 98.10M | 100.20M | 134.90M | 110.80M | 112.00M | 612.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 300.70M | 116.30M | 110.30M | 94.10M | 69.40M | 91.00M | 101.80M | 91.60M | 74.90M | 92.50M | 95.80M | 104.20M | 117.40M | 111.10M | 98.10M | 100.20M | 134.90M | 110.80M | 112.00M | 612.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 419.50M | 426.40M | 481.60M | 488.20M | 422.60M | 461.50M | 476.10M | 525.80M | 431.40M | 483.60M | 474.00M | 467.60M | 404.50M | 341.80M | 360.90M | 397.70M | 358.50M | 339.10M | 361.40M | 912.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 419.50M | 426.40M | 481.60M | 488.20M | 422.60M | 461.50M | 476.10M | 525.80M | 431.40M | 483.60M | 474.00M | 467.60M | 404.50M | 341.80M | 360.90M | 397.70M | 358.50M | 339.10M | 361.40M | 912.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 463.90M | 581.30M | 619.10M | 599.00M | 555.00M | 566.70M | 529.30M | 485.50M | 483.10M | 489.60M | 507.40M | 496.20M | 447.00M | 680.80M | 709.60M | 645.10M | 630.00M | 631.00M | 649.80M | 1,253.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 129.20M | 127.70M | 119.30M | 112.70M | 114.00M | 116.50M | 117.60M | 116.10M | 127.90M | 127.20M | 127.10M | 128.90M | 108.30M | 303.50M | 372.00M | 427.90M | 624.90M | 625.70M | 626.50M | 911.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 91.50M | 94.80M | 94.20M | 95.10M | 148.20M | 151.40M | 146.90M | 144.80M | 113.80M | 96.20M | 84.50M | 87.30M | 96.50M | 198.10M | 219.40M | 166.80M | 170.70M | 164.80M | 165.80M | 256.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 1,275.60M | 1,218.80M | 1,305.20M | 1,276.40M | 1,195.20M | 1,270.60M | 1,254.10M | 1,247.70M | 1,103.20M | 1,161.90M | 1,161.70M | 1,155.30M | 1,065.40M | 1,424.50M | 1,388.00M | 1,309.80M | 1,294.10M | 1,245.70M | 1,289.00M | 3,034.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 583.50M | 624.90M | 672.80M | 727.30M | 791.10M | 823.20M | 850.90M | 849.40M | 878.30M | 875.80M | 867.60M | 843.80M | 811.10M | 967.50M | 1,021.10M | 1,015.30M | 1,019.20M | 1,009.80M | 1,009.70M | 2,225.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1,107.40M | 1,096.80M | 1,066.60M | 1,032.30M | 1,062.30M | 1,069.80M | 1,080.90M | 1,064.80M | 1,083.30M | 1,077.20M | 1,076.00M | 1,097.30M | 1,066.70M | 4,550.60M | 4,585.20M | 4,425.20M | 4,595.90M | 4,586.90M | 4,584.50M | 4,808.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 750.90M | 743.80M | 727.80M | 708.90M | 715.80M | 714.60M | 717.60M | 709.40M | 714.80M | 710.30M | 708.20M | 714.60M | 700.50M | 2,362.60M | 2,373.20M | 2,587.70M | 2,587.10M | 2,582.60M | 2,580.10M | 2,800.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1,858.30M | 1,840.60M | 1,794.40M | 1,741.20M | 1,778.10M | 1,784.40M | 1,798.50M | 1,774.20M | 1,798.10M | 1,787.50M | 1,784.20M | 1,811.90M | 1,767.20M | 6,913.20M | 6,958.40M | 7,012.90M | 7,183.00M | 7,169.50M | 7,164.60M | 7,608.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 13.60M | 13.50M | 12.40M | 11.80M | 11.30M | 12.70M | 12.70M | 12.70M | 15.60M | 15.40M | 14.50M | 14.20M | 15.30M | 15.80M | 16.80M | 15.20M | 18.50M | 18.30M | 21.60M | 30.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 111.80M | 112.20M | 111.90M | 105.00M | 77.30M | 83.10M | 86.60M | 76.60M | 122.20M | 125.50M | 131.50M | 125.20M | 1,722.60M | 190.20M | 151.60M | 161.90M | 207.10M | 219.90M | 232.60M | 335.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 3,047.80M | 3,103.10M | 3,099.20M | 3,075.30M | 3,164.60M | 3,266.50M | 3,316.70M | 3,298.40M | 3,450.70M | 3,423.90M | 3,416.30M | 3,412.70M | 4,915.00M | 9,905.20M | 9,988.20M | 10,089.70M | 10,306.60M | 10,293.90M | 10,322.00M | 12,225.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 4,323.40M | 4,321.90M | 4,404.40M | 4,351.70M | 4,359.80M | 4,537.10M | 4,570.80M | 4,546.10M | 4,553.90M | 4,585.80M | 4,578.00M | 4,568.00M | 5,980.40M | 11,329.70M | 11,376.20M | 11,399.50M | 11,600.70M | 11,539.60M | 11,611.00M | 15,259.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 432.00M | 462.30M | 432.60M | 440.20M | 359.80M | 368.10M | 362.60M | 361.70M | 311.30M | 345.20M | 353.30M | 346.80M | 360.50M | 474.40M | 482.20M | 458.80M | 401.60M | 465.10M | 522.20M | 868.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 432.00M | 462.30M | 432.60M | 440.20M | 359.80M | 368.10M | 362.60M | 361.70M | 311.30M | 345.20M | 353.30M | 346.80M | 360.50M | 474.40M | 482.20M | 458.80M | 401.60M | 465.10M | 522.20M | 868.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 456.80M | 544.40M | 528.10M | 545.80M | 432.70M | 441.80M | 452.80M | 502.90M | 427.10M | 434.20M | 415.20M | 466.80M | 393.90M | 649.30M | 692.00M | 749.60M | 636.50M | 610.10M | 646.30M | 998.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 53.00M | 62.40M | 65.60M | 71.80M | 70.40M | 74.00M | 73.60M | 70.00M | 44.90M | 47.30M | 48.40M | 46.40M | 69.50M | 112.30M | 113.40M | 113.70M | 112.40M | 112.10M | 115.70M | 105.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 9.90M | 32.00M | 30.80M | 20.10M | 12.80M | 25.40M | 2.90M | 11.60M | 5.30M | 10.00M | 15.10M | 21.90M | 9.60M | 10.60M | 17.60M | 24.10M | 15.10M | 18.20M | 33.60M | 38.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1,053.40M | 1,101.10M | 1,057.10M | 1,077.90M | 981.20M | 1,022.80M | 1,006.70M | 1,058.90M | 908.20M | 958.20M | 957.80M | 1,011.80M | 960.30M | 1,693.40M | 1,682.50M | 1,742.00M | 1,565.20M | 1,606.20M | 1,723.00M | 2,462.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2,278.50M | 2,588.90M | 2,817.00M | 2,731.40M | 2,739.90M | 2,769.00M | 2,707.50M | 2,538.50M | 2,527.00M | 2,526.40M | 2,438.10M | 2,227.10M | 3,740.40M | 4,920.70M | 4,803.30M | 4,511.50M | 4,573.30M | 4,436.40M | 4,292.80M | 5,276.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | 9.20M | 9.40M | 9.00M | 9.30M | 9.80M | 8.90M | 9.40M | 9.60M | 10.00M | 8.80M | 8.90M | 8.70M | 9.30M | 8.60M | 8.90M | 8.90M | 8.90M | 7.90M | 7.60M | 7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities from Discontinued OperationsLiabilities from Discont. Ops | 68.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 129.20M | 127.70M | 119.30M | 112.70M | 114.00M | 116.50M | 117.60M | 116.10M | 127.90M | 127.20M | 127.10M | 128.90M | 108.30M | 303.50M | 372.00M | 427.90M | 624.90M | 625.70M | 626.50M | 911.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 427.00M | 457.10M | 454.90M | 440.70M | 453.50M | 501.30M | 507.30M | 527.80M | 574.80M | 558.00M | 552.90M | 548.70M | 532.10M | 1,527.90M | 1,550.00M | 1,600.10M | 1,589.80M | 1,585.30M | 1,598.40M | 1,691.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 140.30M | 138.40M | 137.00M | 132.30M | 83.50M | 83.90M | 84.20M | 81.10M | 82.60M | 80.60M | 81.40M | 78.30M | 71.00M | 133.90M | 118.40M | 123.70M | 130.60M | 130.70M | 133.30M | 277.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 3,897.30M | 4,284.20M | 4,457.30M | 4,372.00M | 4,298.40M | 4,418.50M | 4,348.50M | 4,250.90M | 4,147.90M | 4,178.60M | 4,084.80M | 3,925.20M | 5,350.40M | 8,454.10M | 8,416.70M | 8,290.40M | 8,362.10M | 8,261.50M | 8,248.30M | 10,348.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4,037.60M | 4,422.60M | 4,594.30M | 4,504.30M | 4,381.90M | 4,502.40M | 4,432.70M | 4,332.00M | 4,230.50M | 4,259.20M | 4,166.20M | 4,003.50M | 5,421.40M | 8,588.00M | 8,535.10M | 8,414.10M | 8,492.70M | 8,392.20M | 8,381.60M | 10,626.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2,331.50M | 2,651.30M | 2,882.60M | 2,803.20M | 2,810.30M | 2,843.00M | 2,781.10M | 2,608.50M | 2,571.90M | 2,573.70M | 2,486.50M | 2,273.50M | 3,809.90M | 5,033.00M | 4,916.70M | 4,625.20M | 4,685.70M | 4,548.50M | 4,408.50M | 5,381.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 285.80M | -100.70M | -189.90M | -152.60M | -22.10M | 34.70M | 138.10M | 214.10M | 323.40M | 326.60M | 411.80M | 564.50M | 559.00M | 2,741.70M | 2,841.10M | 2,985.40M | 3,108.00M | 3,147.40M | 3,229.40M | 4,633.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 4,323.40M | 4,321.90M | 4,404.40M | 4,351.70M | 4,359.80M | 4,537.10M | 4,570.80M | 4,546.10M | 4,553.90M | 4,585.80M | 4,578.00M | 4,568.00M | 5,980.40M | 11,329.70M | 11,376.20M | 11,399.50M | 11,600.70M | 11,539.60M | 11,611.00M | 15,259.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 2,844.70M | 3,434.70M | 3,380.60M | 3,330.00M | 1,664.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 2,604.90M | 2,988.50M | 3,279.20M | 3,571.80M | 3,829.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 96.40M | 107.10M | 111.40M | 112.40M | 113.30M | 111.70M | 111.60M | 111.50M | 111.50M | 110.20M | 110.20M | 110.20M | 110.20M | 75.20M | 73.90M | 73.90M | 73.90M | 73.50M | 73.50M | 53.60M |
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