Southern First Bancshares reported cash from operations of $18.05M and free cash flow of $16.73M for the quarter ended Jun 2026, up 72.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.02M | 12.01M | 7.97M | 7.24M | 8.41M | 5.49M | 2.70M | 2.46M | 4.10M | 4.17M | 2.52M | 3.00M | 4.38M | 5.63M | 5.27M | 6.58M | 8.66M | 9.86M | 9.89M | 11.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.53M | 0.70M | 0.58M | 0.76M | 1.18M | 1.18M | 1.20M | 1.19M | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 1.20M | 1.21M | 1.19M | 1.17M | 1.13M | 1.02M | 0.99M | 0.95M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -6.00M | -4.20M | 1.11M | 1.78M | 0.95M | 2.33M | 1.83M | 0.91M | -0.50M | -0.98M | -0.18M | 0.50M | -0.20M | 0.75M | 0.70M | 0.85M | 0.65M | 1.30M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.14M | 0.44M | 0.49M | 0.27M | 0.29M | 0.53M | 0.48M | 0.33M | 0.37M | 0.47M | 0.56M | 0.47M | 0.49M | 0.58M | 0.54M | 0.61M | 0.54M | 0.59M | 0.62M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.61M | 8.33M | -2.32M | 5.74M | -0.05M | -0.16M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.20M | -0.22M | -0.21M | -0.19M | -0.16M | -0.14M | -0.13M | -0.13M | 0.12M | 0.08M | -0.13M | -0.15M | -0.16M | -0.12M | -0.10M | -0.12M | -0.12M | -0.09M | 0.10M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.02M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 3.03M | 2.49M | 0.90M | 0.55M | 1.25M | 0.21M | 0.53M | 1.11M | 1.16M | 1.00M | 1.01M | 1.74M | 1.60M | 1.09M | 1.27M | 1.54M | 1.74M | 1.79M | 1.32M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.02M | -0.41M | -0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.38M | 0.39M | 0.40M | 0.41M | 0.40M | 0.41M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 102.56M | 79.69M | 75.73M | 69.78M | 45.94M | -25.75M | 17.89M | 52.53M | 42.51M | 34.11M | 36.52M | 64.36M | 47.86M | 40.16M | 46.72M | 56.00M | 52.13M | 62.57M | 51.96M | 50.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 110.38M | 100.27M | 72.34M | 69.84M | 56.28M | -20.21M | 15.36M | 44.83M | 52.33M | 35.03M | 32.89M | 63.19M | 55.62M | 45.29M | 41.03M | 58.33M | 57.70M | 59.70M | 51.13M | 57.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.11M | 0.57M | 0.45M | -0.90M | 0.45M | 5.05M | 0.51M | 3.57M | 3.82M | -6.51M | 3.69M | 0.23M | -4.35M | 3.95M | -2.28M | -0.17M | -0.31M | 0.88M | 0.89M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.48M | -6.77M | 2.46M | -1.06M | 4.61M | -1.92M | -1.26M | 0.90M | 6.42M | -3.88M | 1.51M | 2.04M | 9.87M | -7.57M | 4.82M | 0.78M | -0.42M | -7.50M | 1.43M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.78M | 0.79M | 0.55M | -2.79M | 1.18M | 0.26M | 0.31M | 0.47M | -0.03M | -0.12M | 0.30M | 0.43M | 0.44M | -1.00M | 0.23M | 0.26M | 0.25M | -0.58M | -0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 15.96M | 28.27M | 7.87M | 6.51M | 22.47M | 13.47M | 1.24M | -6.59M | 16.14M | 6.86M | -2.92M | 3.96M | 26.33M | -1.81M | 7.58M | 10.48M | 14.49M | -2.09M | 10.77M | 18.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.52M | 9.89M | 5.87M | 3.12M | 4.15M | 0.82M | 0.18M | 0.59M | 0.35M | 0.12M | 0.28M | 0.09M | 0.20M | 0.22M | 0.14M | 0.08M | 0.09M | 0.27M | 0.28M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.37M | 16.05M | -15.95M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 27.57M | 11.49M | 10.09M | 2.95M | 5.02M | 5.19M | 15.32M | 3.42M | 29.24M | 2.48M | 22.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 27.57M | 12.74M | 12.36M | 8.81M | 4.16M | 15.47M | 18.26M | 24.25M | 7.43M | 6.71M | 9.49M | 0.00M | 15.32M | 3.42M | 0.44M | -0.41M | 0.55M | 29.23M | 2.79M | 23.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.24M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 3.99M | 4.16M | 16.05M | 3.05M | 2.42M | -10.68M | 1.25M | 1.18M | 2.61M | 19.39M | 13.19M | 4.41M | 5.47M | 2.73M | 2.58M | 2.82M | 2.43M | 4.07M | 5.57M | 2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 3.94M | 4.21M | 18.23M | 10.90M | 6.19M | -3.55M | 20.25M | 22.98M | 2.99M | 20.74M | 18.93M | 4.25M | 4.48M | 2.88M | 2.58M | 2.82M | 2.43M | 4.07M | 5.80M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 134.75M | 102.30M | 170.79M | 184.81M | 183.22M | 243.31M | 144.64M | 120.10M | 15.89M | 48.80M | 41.38M | -20.21M | -2.97M | 12.21M | 52.40M | 62.97M | 42.17M | 56.17M | 97.62M | 89.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -16.05M | 16.05M | 12.43M | -1.25M | -58.20M | 0.03M | -0.39M | -2.83M | 29.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -163.53M | -120.71M | -170.79M | -185.74M | -185.33M | -250.72M | -142.83M | -121.96M | -78.89M | -34.90M | -32.22M | 24.37M | -8.06M | -12.95M | -50.40M | -60.21M | -43.21M | -52.51M | -94.89M | -111.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 122.13M | 130.81M | 144.35M | 161.98M | 131.29M | 132.41M | 292.91M | 6.24M | -85.25M | 31.79M | 81.12M | -0.81M | 58.96M | -83.06M | 185.12M | 15.44M | 40.09M | 40.39M | 156.65M | 62.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 46.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 10.00M | 115.00M | -50.00M | 55.00M | 95.00M | -35.00M | 46.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.32M | 0.58M | 0.13M | 0.09M | 0.11M | 0.02M | 0.17M | 0.31M | 0.02M | 0.17M | 0.02M | 0.10M | 0.21M | 0.31M | 0.58M | 0.95M | 1.30M | 61.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.18M | 0.32M | 0.58M | 0.13M | 0.09M | 0.11M | 0.02M | 0.17M | 0.31M | 0.02M | 0.17M | 0.02M | 0.10M | 0.21M | 0.31M | 0.58M | 0.95M | 1.30M | 61.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.18M | 0.32M | 0.58M | 0.13M | 0.09M | 0.11M | 0.02M | 0.17M | 0.31M | 0.02M | 0.17M | 0.02M | 0.10M | 0.21M | 0.31M | 0.58M | 0.95M | 1.30M | 61.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 50.00M | 10.00M | 115.00M | -50.00M | 55.00M | 95.00M | -35.00M | -11.50M | -46.50M | -0.32M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.64M | -11.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 122.30M | 131.12M | 144.93M | 212.11M | 141.38M | 247.52M | 242.93M | 61.41M | 10.07M | 31.81M | 46.28M | -0.81M | 47.48M | -82.96M | 185.02M | 15.71M | 40.59M | 41.28M | 157.31M | 111.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -25.26M | 38.68M | -17.99M | 32.87M | -21.48M | 10.27M | 101.33M | -67.14M | -52.68M | 3.78M | 11.14M | 27.52M | 65.75M | -97.71M | 142.19M | -34.03M | 11.87M | -13.32M | 73.19M | 18.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 128.53M | 167.21M | 149.22M | 182.09M | 160.61M | 170.87M | 272.21M | 205.07M | 152.39M | 156.17M | 167.31M | 194.83M | 260.58M | 162.86M | 305.06M | 271.03M | 282.90M | 269.58M | 342.78M | 361.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -25.26M | 38.68M | -17.99M | 32.87M | -21.48M | 10.27M | 101.33M | -67.14M | -52.68M | 3.78M | 11.14M | 27.52M | 65.75M | -97.71M | 142.19M | -34.03M | 11.87M | -13.32M | 73.19M | 18.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.45M | 18.38M | 2.00M | 3.39M | 18.32M | 12.65M | 1.06M | -7.17M | 15.79M | 6.74M | -3.20M | 3.87M | 26.14M | -2.03M | 7.44M | 10.40M | 14.40M | -2.36M | 10.49M | 16.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.56M | 1.00M | 1.79M | 1.96M | 5.41M | 9.72M | 16.80M | 21.81M | 25.78M | 28.96M | 27.62M | 29.68M | 29.83M | 32.22M | 26.62M | 26.32M | 26.59M | 27.32M | 24.24M | 26.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.02M | 3.30M | 2.32M | 3.56M | 0.05M | 0.93M | 1.05M | 1.53M | 2.60M | 3.39M |
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