Sfl reported cash from operations of $87.25M and free cash flow of $87.25M for the quarter ended Sep 2026, up 30.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 80.12M | 47.02M | 57.41M | 49.89M | 48.45M | 6.33M | 16.93M | 29.31M | 31.37M | 45.30M | 20.63M | 44.52M | 20.20M | -31.87M | 1.46M | 8.63M | -4.65M | 26.08M | 33.79M | 37.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 51.04M | 51.12M | 55.51M | 56.39M | 56.88M | 58.12M | 62.02M | 62.16M | 60.91M | 60.86M | 56.93M | 56.30M | 54.46M | 54.79M | 56.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.49M | 1.22M | 2.29M | 1.81M | 1.81M | 2.07M | 2.05M | 1.88M | 1.68M | 1.75M | 2.28M | 2.08M | 2.13M | 2.14M | 1.74M | 1.77M | 1.37M | 1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 45.59M | 47.49M | 49.63M | 50.33M | 50.87M | 52.49M | 52.56M | 57.23M | 58.08M | 57.31M | 60.28M | 63.90M | 64.20M | 62.74M | 62.75M | 59.08M | 58.88M | 57.06M | 58.37M | 57.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.70M | 2.15M | -3.61M | 5.00M | -0.78M | 2.25M | -3.62M | 4.94M | -0.63M | 1.77M | -2.90M | 4.12M | -0.63M | 1.84M | -2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 39.35M | -13.23M | -10.06M | -6.42M | -2.19M | 37.34M | 0.02M | -0.03M | 0.03M | 5.36M | -4.24M | -0.29M | -11.30M | -11.50M | 23.01M | -23.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.61M | -8.38M | -4.34M | -5.21M | 0.79M | 7.43M | -1.86M | -2.31M | 5.11M | 0.42M | 0.27M | 4.26M | 2.01M | 0.36M | 2.37M | 1.06M | -0.60M | -2.55M | -3.34M | -13.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.39M | 34.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -528.13M | 511.60M | -481.34M | 431.42M | -432.87M | 1.01M | -8.29M | 0.15M | 0.89M | -0.90M | 4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -0.89M | -7.38M | -5.81M | -11.04M | 11.24M | 13.27M | 83.47M | -53.32M | -17.25M | -41.01M | 41.81M | -36.74M | 23.51M | 7.63M | 2.64M | -3.91M | 6.73M | -36.84M | -3.35M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 91.50M | 81.51M | 85.20M | 79.92M | 108.50M | 81.06M | 149.91M | 31.21M | 80.92M | 63.01M | 124.43M | 80.61M | 101.83M | 78.61M | 70.14M | 66.84M | 51.56M | 34.09M | 88.32M | 87.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 966.46M | -179.06M | -0.13M | -143.11M | 924.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 98.14M | 83.33M | 43.74M | 60.47M | 51.99M | 11.98M | 10.76M | 163.36M | 49.09M | 48.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -868.32M | 179.06M | 83.46M | 143.11M | -924.80M | 43.74M | 60.47M | 51.99M | 11.98M | 10.76M | 163.36M | 49.09M | 48.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.22M | 0.57M | -2.25M | 6.51M | 0.20M | -4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 70.75M | 206.60M | 48.75M | 344.80M | 368.62M | 295.14M | 425.05M | 91.27M | 133.13M | 165.70M | 188.70M | 746.33M | 297.66M | 153.36M | 90.69M | 150.00M | 155.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 5.33M | 5.36M | 3.90M | 3.85M | 3.92M | 1.93M | 3.88M | 3.35M | 2.79M | 2.73M | 1.93M | 1.98M | 2.00M | 1.99M | 2.04M | 4.02M | -4.02M | -0.14M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -48.36M | -175.06M | 69.05M | -181.98M | -211.10M | 16.31M | -51.86M | -8.12M | -60.23M | -80.36M | -115.58M | -305.49M | -116.08M | -20.09M | 18.13M | 145.10M | 44.95M | 40.87M | -16.37M | -37.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 70.75M | 206.60M | 48.75M | 342.00M | 362.25M | 295.14M | 425.05M | 91.27M | 133.13M | 165.70M | 188.70M | 746.33M | 297.66M | 153.36M | 90.69M | 150.00M | 155.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -34.58M | -71.14M | -88.64M | -246.36M | -205.16M | 53.00M | -367.87M | -99.39M | -60.84M | -98.07M | -47.65M | -359.29M | -51.72M | -112.19M | -155.25M | -62.65M | -197.20M | -219.99M | -276.50M | -56.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 105.33M | 277.74M | 137.39M | 588.36M | 567.41M | 242.14M | 792.91M | 190.66M | 193.97M | 263.78M | 236.35M | 1,105.61M | 349.38M | 265.55M | 245.93M | 62.65M | 197.20M | 369.99M | 432.10M | 56.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 105.33M | 277.74M | 137.39M | 588.36M | 567.41M | 242.14M | 792.91M | 190.66M | 193.97M | 263.78M | 236.35M | 1,105.61M | 349.38M | 265.55M | 245.93M | 62.65M | 197.20M | 369.99M | 432.10M | 56.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.17M | -4.06M | -5.96M | 37.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -4.84M | -5.34M | 20.35M | -4.06M | 14.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 4.84M | 5.34M | -10.17M | -20.05M | 37.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.84M | 5.34M | -10.17M | -20.05M | 37.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 132.28M | -90.51M | 148.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 132.28M | -25.36M | -27.89M | -90.51M | 148.83M | -30.43M | -30.43M | -30.43M | -31.70M | -32.98M | -34.30M | -36.46M | -34.75M | -36.17M | -35.83M | -26.55M | -26.56M | -26.56M | -29.71M | -31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.72M | -1.69M | -25.75M | 22.95M | -2.64M | -6.32M | -15.24M | 9.31M | -20.61M | -0.78M | -18.75M | 6.94M | -17.67M | -2.65M | -6.29M | 5.93M | -6.42M | -1.67M | 1.19M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -145.45M | 95.77M | -80.90M | 51.22M | 112.28M | -100.54M | -81.78M | -106.53M | 26.77M | 20.01M | 9.07M | 202.63M | -15.01M | -19.13M | -106.39M | -89.53M | -223.91M | -98.22M | -86.41M | -50.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -102.31M | 2.23M | 73.35M | -50.85M | 9.68M | -3.17M | 16.27M | -83.44M | 47.46M | 2.66M | 17.91M | -22.26M | -29.26M | 39.39M | -18.13M | 122.41M | -127.40M | -23.27M | -14.46M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 153.96M | 156.19M | 229.53M | 178.68M | 188.36M | 188.36M | 201.47M | 188.36M | 165.49M | 165.49M | 186.06M | 165.49M | 134.55M | 134.55M | 155.82M | 278.23M | 150.83M | 127.56M | 113.10M | 111.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -874.96M | 260.56M | 85.33M | 223.03M | -816.29M | 81.06M | 149.91M | 31.21M | 80.92M | 63.01M | 124.43M | 80.61M | 101.83M | 78.61M | 70.14M | 66.84M | 51.56M | 34.09M | 88.32M | 87.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -102.31M | 2.23M | 73.35M | -50.85M | 9.68M | -3.17M | 16.27M | -83.44M | 47.46M | 2.66M | 17.91M | -22.26M | -29.26M | 39.39M | -18.13M | 122.41M | -127.40M | -23.27M | -14.46M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 92.61M | 0.83M | 108.10M | 152.46M | 1.79M | 1.85M | 2.37M | 2.35M | 2.40M | 2.45M |
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