Strategic Environmental & Energy Resources reported cash from operations of -$0.22M and free cash flow of -$0.23M for the quarter ended Sep 2025, up 28.2% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Dec 2013 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.85M | -0.36M | -0.64M | 1.97M | -0.48M | -0.56M | -0.54M | -0.61M | -1.17M | -0.80M | -0.44M | -0.45M | -0.71M | -0.47M | -0.71M | -0.46M | -0.32M | -0.45M | -0.58M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.09M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -800.00 | 0.02M | 0.16M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.37M | -0.73M | -0.08M | -0.61M | -0.13M | -0.39M | -0.01M | -0.46M | -0.16M | -0.63M | -0.36M | 0.07M | -0.02M | -0.18M | -0.16M | -0.31M | 0.22M | -0.21M | 0.02M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.10M | 0.17M | -0.01M | -0.00M | 0.00M | 0.21M | -0.19M | 0.32M | -0.07M | -0.42M | 0.32M | -0.16M | -0.19M | 0.08M | 0.01M | 0.04M | 0.12M | 0.40M | -0.66M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.16M | 0.05M | -0.05M | 0.02M | 0.08M | -0.07M | 0.02M | -0.13M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -300.00 | 400.00 | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.20M | -0.02M | 0.04M | 0.09M | -0.08M | 0.27M | 0.56M | 0.06M | 0.48M | -0.07M | 0.28M | 0.15M | 0.35M | 0.63M | 0.20M | 0.26M | -0.00M | 0.79M | -0.12M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.01M | 0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.08M | 0.21M | -0.39M | 0.30M | -0.00M | -0.17M | 0.17M | 0.02M | -0.09M | 0.07M | 0.14M | 0.17M | -0.26M | 0.11M | 0.01M | 0.44M | 0.02M | -0.20M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 800.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 0.01M | 0.11M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.29M | 0.08M | 0.00M | 0.11M | -0.03M | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.06M | -0.02M | -800.00 | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08M | 0.72M | 0.15M | 0.44M | 0.20M | 0.30M | -0.02M | 0.58M | 0.02M | 0.65M | 0.03M | -0.07M | 0.04M | 0.16M | 0.15M | 0.29M | 0.30M | -0.32M | 0.12M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.05M | 0.50M | 0.09M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.15M | 0.06M | 0.07M | -0.06M | 0.07M | -0.12M | -0.03M | 0.11M | -0.12M | 0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | -0.02M | 0.49M | -0.53M | 0.16M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.37M | -0.73M | -0.08M | -0.61M | -0.13M | -0.42M | -0.01M | -0.46M | -0.15M | -0.63M | -0.36M | 0.07M | -0.02M | -0.18M | -0.18M | -0.31M | 0.22M | -0.21M | 0.02M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.15M | 0.06M | 0.07M | -0.06M | 0.07M | -0.12M | -0.03M | 0.11M | -0.12M | 0.02M | -0.33M | -0.00M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | -0.02M | 0.52M | -0.53M | 0.14M | 0.07M |