Seneca Foods reported cash from operations of $109.06M and free cash flow of $91.89M for the quarter ended Jun 2026, up 103.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.65M | 18.66M | 1.75M | 5.10M | 16.13M | 21.05M | -33.06M | 23.11M | 24.78M | 17.68M | -2.25M | 12.66M | 13.30M | 14.66M | 0.60M | 14.89M | 29.74M | 44.77M | 25.28M | 19.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.50M | 7.90M | 7.70M | 8.10M | 8.30M | 8.70M | 8.80M | 8.80M | 9.30M | 9.30M | 9.40M | 9.60M | 9.90M | 10.50M | 10.20M | 10.00M | 10.30M | 9.90M | 9.80M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.11M | 9.36M | 9.48M | 9.79M | 10.06M | 19.88M | 1.22M | 10.68M | 11.09M | 10.96M | 10.75M | 10.82M | 11.21M | 11.53M | 11.22M | 11.07M | 11.42M | 10.90M | 10.60M | 10.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.03M | 0.08M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | 0.04M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.71M | 1.85M | 3.08M | 0.50M | 0.44M | 0.48M | -4.95M | 0.03M | -0.07M | -0.62M | -4.87M | -0.16M | -3.45M | 2.44M | 3.36M | 0.24M | 5.60M | 0.81M | 1.48M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -7.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.75M | -0.28M | 0.23M | 2.11M | 0.06M | 0.02M | 0.68M | 0.30M | 1.48M | 0.06M | 0.49M | 0.30M | 0.03M | -0.98M | 3.92M | 0.04M | 0.14M | 0.02M | 0.55M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.05M | -0.11M | 0.28M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 65.80M | 0.62M | 11.45M | 13.22M | 7.11M | -1.10M | 16.51M | 10.90M | 15.30M | -11.43M | -7.70M | -2.60M | -3.71M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 68.51M | -54.75M | 38.87M | -33.32M | 76.16M | -67.57M | 2.62M | -12.14M | 43.42M | -38.45M | -10.16M | 16.68M | 12.09M | -37.70M | 25.50M | 3.49M | 23.70M | -30.39M | 14.44M | -16.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 193.49M | -126.20M | -35.83M | 113.07M | 297.90M | 38.49M | -50.95M | 62.53M | 287.64M | -32.53M | -93.50M | -33.76M | 118.02M | -198.29M | -120.23M | -1.32M | 164.42M | -120.48M | -115.26M | -15.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -189.09M | -86.83M | 48.47M | 203.88M | -196.40M | -85.16M | 22.13M | 150.56M | -142.22M | -27.21M | 42.18M | 158.30M | -165.93M | -14.36M | 58.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 173.31M | -170.71M | -55.68M | 41.82M | -24.75M | -20.84M | -9.86M | -14.30M | 31.02M | -22.30M | 16.77M | -14.33M | 22.64M | -19.31M | 1.48M | -4.61M | 27.17M | -15.40M | -2.09M | -13.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -10.94M | 1.47M | 8.64M | 0.74M | 3.34M | 3.79M | -9.40M | 6.95M | -0.93M | 5.77M | -2.17M | 4.60M | -5.72M | 2.21M | -2.73M | 4.73M | -3.48M | 4.19M | -8.85M | 6.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.31M | 2.99M | -3.68M | -1.10M | -0.56M | 0.74M | -1.83M | -0.08M | 0.07M | 1.12M | -1.20M | 1.11M | -0.61M | 0.24M | 1.00M | 1.20M | 3.96M | -4.39M | -1.68M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.31M | -2.99M | 3.68M | 1.10M | 0.56M | -0.74M | 1.83M | 0.08M | -0.07M | -1.12M | 1.20M | -1.11M | 0.61M | -0.24M | -1.00M | -1.20M | -3.96M | 4.39M | 1.68M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -71.59M | 38.88M | 41.24M | -22.82M | -110.81M | -55.86M | -23.32M | 25.02M | -51.30M | -101.85M | 45.16M | 50.33M | 75.54M | 117.73M | 91.88M | 53.70M | 29.35M | 31.11M | 110.35M | 109.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.01M | 8.20M | 16.93M | 19.23M | 14.64M | 22.64M | 14.12M | 14.74M | 11.71M | 5.39M | 4.79M | 12.07M | 5.58M | 9.07M | 10.49M | 11.29M | 7.55M | 8.20M | 17.29M | 17.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.25M | 0.12M | 3.41M | 3.95M | 0.10M | 0.97M | 0.74M | 3.07M | 4.49M | 0.42M | 0.10M | 0.37M | 0.04M | 0.11M | 4.56M | 0.12M | 0.15M | 0.23M | 0.64M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.76M | -8.08M | -13.52M | -15.28M | -14.54M | -21.67M | -13.38M | -11.67M | -7.22M | -4.97M | -4.69M | -11.70M | -5.55M | -8.96M | -5.94M | -11.17M | -7.40M | -7.98M | -16.65M | -17.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -11.76M | -8.08M | -13.52M | -15.28M | -14.54M | -21.67M | -13.38M | -11.67M | -7.22M | -4.97M | -23.35M | -13.38M | -6.54M | -8.96M | -5.94M | -11.17M | -7.40M | -7.98M | -79.86M | -15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 94.47M | 162.10M | 120.44M | 209.51M | 290.45M | 283.39M | 168.16M | 124.68M | 370.29M | 286.95M | 135.10M | 109.27M | 134.87M | 182.56M | 47.15M | 42.80M | 5.43M | 49.09M | 4.22M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 46.80M | 183.11M | 136.69M | 154.14M | 143.38M | 202.02M | 131.72M | 260.24M | 170.08M | 170.30M | 153.58M | 138.45M | 196.43M | 293.14M | 94.75M | 119.85M | 20.23M | -42.76M | 106.67M | 55.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 47.67M | -21.02M | -16.25M | 55.37M | 147.07M | 81.38M | 36.45M | -135.56M | 200.21M | 116.64M | -18.48M | -29.18M | -61.55M | -110.58M | -47.60M | -77.06M | -14.80M | 91.85M | -102.45M | -55.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 47.67M | -21.02M | -16.25M | 55.37M | 147.07M | 81.38M | 36.45M | -135.56M | 200.21M | 116.64M | -18.48M | -29.18M | -61.55M | -110.58M | -47.60M | -77.06M | -14.80M | 91.85M | -102.45M | -55.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.76M | 10.47M | 11.01M | 15.92M | 21.07M | 4.22M | 2.18M | 17.47M | 7.49M | 5.90M | 6.64M | 3.35M | 0.81M | 0.79M | 3.77M | 1.08M | 2.78M | 8.45M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -12.76M | -10.47M | -11.01M | -15.92M | -21.07M | -4.22M | -2.18M | -17.47M | -7.49M | -5.90M | -6.64M | -3.35M | -0.81M | -0.79M | -3.77M | -1.08M | -2.78M | -8.45M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -12.76M | -10.47M | -11.01M | -15.92M | -21.07M | -4.22M | -2.18M | -17.47M | -7.49M | -5.90M | -6.64M | -3.35M | -0.81M | -0.79M | -3.77M | -1.08M | -2.78M | -8.45M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.14M | 0.43M | -0.55M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 34.78M | -31.05M | -27.82M | 39.43M | 126.00M | 77.16M | 36.44M | -13.32M | 58.31M | 109.16M | -24.38M | -35.83M | -64.91M | -112.93M | -48.46M | -80.84M | -15.88M | -7.96M | -13.89M | -56.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -48.57M | -0.25M | -0.11M | 1.33M | 0.65M | -0.37M | -0.26M | 0.04M | -0.21M | 2.34M | -2.57M | 1.12M | 4.09M | -4.16M | 37.48M | -38.32M | 6.06M | 15.18M | 16.61M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.26M | 11.01M | 10.90M | 12.24M | 12.89M | 12.52M | 12.26M | 12.29M | 12.08M | 14.42M | 11.85M | 12.98M | 17.07M | 12.91M | 50.39M | 12.07M | 18.13M | 33.31M | 49.92M | 86.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -86.60M | 30.68M | 24.31M | -42.05M | -125.44M | -78.50M | -37.44M | 10.28M | -63.01M | -107.24M | 40.37M | 38.26M | 69.95M | 108.66M | 81.38M | 42.41M | 21.80M | 22.91M | 93.07M | 91.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -48.57M | -0.25M | -0.11M | 1.33M | 0.65M | -0.37M | -0.26M | 0.04M | -0.21M | 2.34M | -2.57M | 1.12M | 4.09M | -4.16M | 37.48M | -38.32M | 6.06M | 15.18M | 16.61M | 37.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.99M | 6.12M | 6.63M | 9.36M | 10.99M | 10.22M | 9.56M | 8.55M | 5.95M | 6.14M | 4.82M | 4.22M | 4.18M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.00M | 0.31M | 6.31M | 0.51M | 11.90M | 0.02M | 0.23M | 0.16M | 7.11M | 8.87M | 0.16M |
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