Seneca Foods reported cash from operations of -$27.93M and free cash flow of -$45.45M for the quarter ended Sep 2026, down 195.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Mar2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.66M | 1.75M | 5.10M | 16.13M | 21.05M | -56.33M | 23.11M | 24.78M | 17.68M | 22.70M | 12.66M | 13.30M | 14.66M | -48.17M | 14.89M | 29.74M | 44.77M | 19.51M | 29.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 7.90M | 7.70M | 8.10M | 8.30M | 8.70M | 6.50M | 8.80M | 9.30M | 9.30M | 6.90M | 9.60M | 9.90M | 10.50M | 9.90M | 10.00M | 10.30M | 9.90M | 9.80M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.90M | 9.48M | 9.79M | 8.30M | 8.70M | 8.22M | 10.68M | 11.09M | 10.96M | 9.92M | 10.82M | 11.21M | 11.53M | 9.90M | 11.07M | 11.42M | 10.90M | 10.63M | 10.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.13M | 0.08M | 0.09M | 0.04M | 0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | 0.13M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.08M | 0.50M | -2.87M | 0.03M | -0.07M | -0.62M | -0.16M | -3.45M | 2.44M | 0.24M | 5.60M | 0.81M | 0.06M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.23M | 2.11M | 1.03M | 0.30M | 1.48M | 0.06M | 0.30M | 0.03M | -0.98M | 0.04M | 0.14M | 0.02M | 0.07M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.28M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 120.95M | 0.62M | 11.45M | 13.22M | -1.10M | 16.51M | 10.90M | -11.43M | -7.70M | -2.60M | -3.57M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 38.87M | -33.32M | -14.93M | -12.14M | 43.42M | -38.45M | -8.40M | 16.68M | 12.09M | -37.70M | 3.49M | 23.70M | -30.39M | -16.73M | 24.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -35.83M | 113.07M | 80.88M | 62.53M | 287.64M | -32.53M | -33.76M | 118.02M | -198.29M | -1.32M | 164.42M | -120.48M | -15.55M | 201.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -74.32M | 48.47M | 203.88M | -196.40M | 22.13M | 150.56M | -142.22M | 42.18M | 158.30M | -165.93M | 58.29M | 121.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -55.68M | 41.82M | -8.07M | -14.30M | 31.02M | -22.30M | 22.19M | -14.33M | 22.64M | -19.31M | -4.61M | 27.17M | -15.40M | -13.14M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 8.64M | 0.74M | -13.32M | 6.95M | -0.93M | 5.77M | 8.53M | 4.60M | -5.72M | 2.21M | 4.73M | -3.48M | 4.19M | 6.31M | -2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.68M | -1.10M | -3.86M | -0.08M | 0.07M | 1.12M | -0.83M | 1.11M | -0.61M | 0.24M | 0.97M | 1.20M | 3.96M | -4.39M | 1.35M | -2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.68M | 1.10M | 3.86M | 0.08M | -0.07M | -1.12M | 0.83M | -1.11M | 0.61M | -0.24M | -0.97M | -1.20M | -3.96M | 4.39M | -1.35M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 0.05M | 2.36M | 5.92M | 2.27M | 1.87M | 0.13M | 3.36M | 1.39M | 0.73M | 0.27M | 1.96M | 0.16M | 0.89M | 0.56M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.24M | -22.82M | -84.67M | 25.02M | -51.30M | -101.85M | 50.33M | 75.54M | 117.73M | 53.70M | 29.35M | 31.11M | 109.06M | -27.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.93M | 19.23M | 38.79M | 14.74M | 11.71M | 5.39M | 12.07M | 5.58M | 9.07M | 11.29M | 7.55M | 8.20M | 17.18M | 17.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.41M | 3.95M | -2.24M | 3.07M | 4.49M | 0.42M | 7.57M | 0.37M | 0.04M | 0.11M | 0.12M | 0.15M | 0.23M | 0.12M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.52M | -15.28M | -41.02M | -11.67M | -7.22M | -4.97M | 7.57M | -11.70M | -5.55M | -8.96M | -11.17M | -7.40M | -7.98M | -17.06M | -17.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.52M | -15.28M | -41.02M | -11.67M | -7.22M | -4.97M | -13.38M | -6.54M | -8.96M | -11.17M | -7.40M | -7.98M | -15.50M | -17.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 120.44M | 209.51M | 169.60M | 124.68M | 370.29M | 286.95M | 490.31M | 109.27M | 134.87M | 182.56M | 42.80M | 5.43M | 49.09M | 0.59M | 97.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 136.69M | 154.14M | 30.63M | 260.24M | 170.08M | 170.30M | 138.45M | 196.43M | 293.14M | 119.85M | 20.23M | -42.76M | 55.74M | 126.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -16.25M | 55.37M | 138.97M | -135.56M | 200.21M | 116.64M | 490.31M | -29.18M | -61.55M | -110.58M | -77.06M | -14.80M | 91.85M | -55.15M | -29.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -36.97M | -253.16M | -163.10M | -163.71M | -132.31M | -190.24M | -286.78M | -33.44M | -14.79M | -49.09M | -101.54M | -0.59M | -71.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 36.97M | 253.16M | 163.10M | 163.71M | 132.31M | 190.24M | 286.78M | 33.44M | 14.79M | 49.09M | 101.54M | 0.59M | 71.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -16.25M | 55.37M | 175.94M | 117.60M | 363.30M | 280.36M | 490.31M | 103.13M | 128.69M | 176.21M | -43.62M | -0.01M | 140.95M | 101.54M | -54.57M | 42.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.01M | 15.92M | 14.08M | 2.18M | 17.47M | 7.49M | 6.64M | 3.35M | 0.81M | 3.77M | 1.08M | 2.78M | 1.35M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -11.01M | -15.92M | -14.08M | -2.18M | -17.47M | -7.49M | -6.64M | -3.35M | -0.81M | -3.77M | -1.08M | -2.78M | -1.35M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -11.01M | -15.92M | -14.08M | -2.18M | -17.47M | -7.49M | -6.64M | -3.35M | -0.81M | -3.77M | -1.08M | -2.78M | -1.35M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.55M | 0.08M | -0.07M | -0.01M | 1.54M | -1.11M | 0.61M | -1.04M | -1.20M | -3.96M | 5.16M | -1.35M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.82M | 39.43M | 124.88M | -13.32M | 58.31M | 109.16M | 343.43M | -35.83M | -64.91M | -112.93M | -80.84M | -15.88M | -7.96M | -56.56M | -30.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.11M | 1.33M | -0.81M | 0.04M | -0.21M | 2.34M | 1.12M | 4.09M | -4.16M | -38.32M | 6.06M | 15.18M | 37.00M | -76.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.01M | 10.90M | 12.24M | 12.89M | 12.52M | 12.26M | 12.29M | 12.08M | 14.42M | 11.85M | 12.98M | 17.07M | 12.91M | 50.39M | 12.07M | 18.13M | 33.31M | 49.92M | 86.92M | 10.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 24.31M | -42.05M | -123.46M | 10.28M | -63.01M | -107.24M | 38.26M | 69.95M | 108.66M | 42.41M | 21.80M | 22.91M | 91.89M | -45.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.11M | 1.33M | -0.81M | 0.04M | -0.21M | 2.34M | 343.43M | 1.12M | 4.09M | -4.16M | -38.32M | 6.06M | 15.18M | 37.00M | -76.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -10.89M | 6.12M | 6.63M | 9.36M | 4.77M | 10.22M | 9.56M | 8.55M | 6.14M | 4.82M | 4.22M | 3.72M | 2.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.29M | 0.26M | 8.22M | 0.31M | 2.68M | 0.51M | 11.90M | 0.02M | 0.16M | 7.11M | 8.87M | 0.16M | 11.84M |
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