Scansource reported cash from operations of -$2.27M and free cash flow of -$4.79M for the quarter ended Jun 2026, down 129.7% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.07M | 23.25M | 23.53M | 19.95M | 24.04M | 25.73M | 21.22M | 27.38M | 15.43M | 32.73M | 12.81M | 16.10M | 16.97M | 17.05M | 17.43M | 20.09M | 19.88M | 16.49M | 16.89M | 25.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.57M | 3.46M | 2.76M | 2.87M | 2.32M | 3.36M | 2.95M | 2.59M | 2.77M | 2.57M | 2.39M | 1.81M | 4.79M | 0.70M | 2.90M | 2.67M | 2.88M | 3.66M | 3.96M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.18M | -0.07M | -2.10M | -3.74M | -2.27M | 1.34M | -0.48M | 2.90M | -1.30M | 3.01M | -0.14M | 0.91M | -2.43M | 0.13M | 0.37M | 0.81M | -2.08M | 2.05M | 1.64M | -6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.14M | 0.90M | -0.15M | 0.31M | 1.21M | 0.44M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.03M | 1.95M | -0.77M | 1.36M | 0.12M | -0.09M | 1.82M | 0.93M | 4.16M | 0.32M | 1.39M | 2.45M | 1.68M | 4.25M | 1.77M | 0.65M | 1.93M | 3.65M | -0.20M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -56.96M | -18.42M | 29.71M | -78.68M | -48.46M | -26.89M | 54.84M | -15.26M | 93.53M | 63.22M | 160.15M | 54.74M | 44.83M | -6.19M | 66.06M | 7.64M | 23.21M | 30.84M | 71.35M | -2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.29M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.34M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.65M | 7.23M | 7.30M | 7.70M | 7.23M | 7.06M | 7.07M | 7.25M | 7.22M | 7.26M | 6.74M | 6.79M | 7.47M | 8.13M | 7.49M | 7.10M | 6.20M | 5.94M | 5.71M | 5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 26.71M | 27.66M | 13.03M | 98.53M | 18.80M | 30.74M | -96.19M | 64.02M | -53.28M | -22.30M | -68.19M | 5.51M | -20.61M | -0.50M | 7.67M | 68.45M | -79.01M | 54.93M | 16.74M | 140.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 25.88M | 69.65M | 22.82M | 27.61M | 62.19M | 84.63M | -10.57M | 2.06M | -99.63M | -82.54M | -44.71M | -12.28M | -9.52M | -6.79M | -18.26M | 5.70M | 20.57M | -13.96M | -5.35M | 35.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -26.96M | 52.41M | 42.09M | 15.43M | -1.05M | 34.87M | -94.54M | 30.06M | -70.29M | -64.85M | 17.28M | 39.69M | -17.00M | -47.91M | 14.56M | 54.03M | -70.30M | 48.91M | 66.31M | 105.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -14.68M | 9.55M | -7.62M | 7.88M | -13.17M | -0.10M | -3.51M | 2.58M | -21.76M | 14.09M | 19.02M | -15.21M | 0.74M | -2.58M | -3.80M | 8.48M | -3.76M | 5.63M | -2.76M | 16.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.56M | -6.74M | 1.04M | -3.11M | 5.26M | 0.78M | -1.61M | 5.43M | -1.80M | -4.46M | 1.14M | 3.09M | -1.52M | 1.99M | 4.88M | -9.30M | -0.37M | -3.25M | -0.03M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.17M | 10.06M | 3.77M | 12.37M | -14.69M | -15.80M | -8.69M | 6.53M | 7.74M | 3.83M | 16.59M | -10.36M | 1.95M | -1.57M | -8.39M | 0.71M | -5.26M | 4.32M | 11.92M | -9.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.09M | 1.55M | 0.68M | 3.52M | 9.47M | 2.50M | 2.29M | 3.43M | -11.23M | 2.55M | 2.42M | 3.40M | -3.29M | 1.97M | 1.42M | 2.52M | 2.40M | 1.98M | 2.40M | 2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 56.85M | -0.18M | 18.36M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.10M | -3.10M | 3.12M | 1.72M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.09M | 1.57M | -0.68M | -3.52M | -0.68M | -3.58M | -2.29M | -1.71M | -2.31M | 15.43M | -2.42M | -1.65M | -59.22M | 0.77M | -1.42M | -2.52M | -2.40M | -20.33M | -2.26M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.99M | 0.12M | 0.48M | 0.71M | 0.01M | 0.62M | 0.22M | 0.06M | 0.07M | 4.24M | 0.32M | 0.19M | 6.97M | 2.52M | 0.01M | 0.01M | 4.83M | 0.02M | 0.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 54.86M | -3.50M | -23.64M | 80.38M | 52.97M | 55.06M | -82.46M | 13.97M | -83.49M | -77.81M | -42.63M | -23.83M | -26.63M | -25.73M | -31.06M | -27.48M | -22.95M | -50.32M | -33.76M | -27.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.04M | -1.02M | 4.03M | -3.72M | -1.34M | 1.38M | 0.84M | 1.81M | -1.26M | 1.50M | -1.03M | -2.85M | 0.61M | -3.38M | 2.19M | 2.22M | 0.90M | -1.65M | 1.50M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.23M | -21.37M | 9.42M | -5.55M | 2.48M | 25.97M | -29.07M | -1.20M | 6.47M | 2.34M | 114.06M | 26.41M | -40.42M | -34.52M | 35.77M | -20.13M | -1.23M | -41.46M | 36.83M | -31.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -58.05M | -19.97M | 29.02M | -82.21M | -57.93M | -29.39M | 52.55M | -18.69M | 104.76M | 60.67M | 157.73M | 51.34M | 48.12M | -8.16M | 64.64M | 5.13M | 20.82M | 28.87M | 68.95M | -4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.19M | -20.34M | 5.39M | -1.83M | 3.83M | 24.59M | -29.91M | -3.01M | 7.72M | 0.84M | 115.10M | 29.27M | -41.02M | -31.15M | 33.58M | -22.35M | -2.13M | -39.81M | 35.33M | -32.24M |