Stepan reported cash from operations of $8.36M and free cash flow of -$15.04M for the quarter ended Jun 2026, down 25.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 36.92M | 17.06M | 44.81M | 52.13M | 39.38M | 10.83M | 16.14M | 12.68M | 12.57M | -1.19M | 13.89M | 9.52M | 23.61M | 3.35M | 19.71M | 11.34M | 10.84M | 5.00M | -41.41M | 22.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.72M | 3.65M | 2.96M | 4.00M | 3.06M | 3.84M | 1.00M | 1.16M | 1.52M | 2.06M | 1.37M | 1.56M | 1.55M | 0.87M | 1.38M | 1.68M | 1.40M | 1.53M | 1.50M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.07M | 17.94M | -2.54M | 4.79M | -4.35M | -25.34M | -0.66M | -2.54M | 15.83M | 5.67M | 2.20M | 4.19M | -6.76M | -9.93M | 0.99M | -0.49M | 1.24M | -3.13M | -12.33M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.29M | 50.73M | -20.93M | 59.08M | 36.77M | 85.84M | -72.06M | 107.86M | 70.10M | 68.98M | 41.55M | 29.50M | 22.71M | 68.29M | 6.94M | 11.19M | 69.76M | 59.99M | 16.93M | 8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.64M | 22.92M | 22.91M | 23.34M | 23.71M | 24.69M | 25.54M | 26.47M | 26.30M | 27.02M | 27.60M | 28.01M | 28.06M | 28.52M | 29.27M | 31.29M | 32.75M | 32.74M | 32.95M | 30.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 28.80M | 7.40M | 80.34M | 30.71M | -28.54M | -56.36M | 40.42M | -63.18M | -3.08M | -6.17M | 26.04M | 1.30M | -5.66M | -30.72M | 40.35M | -8.60M | -6.45M | -49.03M | 46.19M | 58.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 28.02M | 15.49M | -0.48M | 39.05M | 61.54M | -0.71M | -38.27M | -31.80M | -52.65M | -22.13M | -3.20M | 12.89M | 29.32M | -1.82M | 16.89M | 13.76M | -5.80M | -25.35M | -10.61M | 34.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.20M | 5.19M | -1.18M | 44.51M | -0.70M | 11.55M | -98.52M | -18.00M | -35.57M | -6.83M | 25.96M | 0.64M | 0.85M | 6.51M | 27.36M | -28.93M | 8.09M | -39.24M | 10.19M | 46.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.46M | -0.29M | 3.92M | 0.92M | 0.19M | -0.68M | 9.22M | 0.32M | 0.70M | -5.71M | 5.93M | -0.84M | 0.90M | -8.21M | 11.07M | -0.30M | -3.36M | -0.13M | 4.13M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 44.67M | 74.94M | 60.29M | 69.17M | 75.87M | 96.22M | 92.16M | 67.74M | 53.70M | 46.74M | 30.16M | 29.71M | 26.70M | 36.20M | 32.75M | 25.60M | 29.55M | 34.62M | 30.89M | 23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -44.54M | -70.79M | -57.13M | -69.17M | -85.57M | -96.22M | -90.34M | -67.89M | -53.70M | -46.74M | -24.41M | -29.62M | -26.70M | -36.20M | -26.41M | -25.06M | -29.55M | -8.03M | -22.91M | -23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.12M | -2.19M | -1.47M | -1.14M | -0.04M | -0.10M | -3.67M | 0.86M | -0.90M | 0.20M | -4.01M | 0.80M | -0.03M | 0.24M | -2.44M | 0.46M | 0.21M | 0.00M | -2.71M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 28.21M | 74.36M | 154.83M | -26.74M | 26.46M | 11.65M | 113.54M | -35.58M | -41.32M | -3.35M | -19.98M | 3.98M | 22.93M | -71.45M | 22.76M | -9.50M | -11.00M | -37.70M | 13.60M | -12.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 123.85M | -14.40M | -18.45M | 13.71M | -8.41M | 35.79M | 55.62M | -63.12M | 33.80M | -52.00M | 21.78M | -14.48M | 35.70M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.28M | 0.11M | 0.07M | 0.17M | 0.43M | 1.51M | 0.40M | 0.47M | 0.41M | 0.86M | 0.10M | 0.06M | 0.09M | 0.08M | 0.02M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.85M | 7.51M | 7.51M | 7.47M | 7.47M | 8.12M | 8.16M | 8.16M | 8.16M | 8.39M | 8.42M | 8.43M | 8.44M | 8.66M | 8.68M | 8.70M | 8.71M | 8.93M | 8.96M | 8.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.17M | -0.38M | 0.08M | -4.63M | -6.57M | 6.79M | 2.07M | 2.58M | -3.50M | 5.43M | -1.20M | -4.93M | 3.63M | -8.25M | 4.54M | 4.78M | 0.42M | -0.11M | 0.46M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.79M | 53.92M | 76.86M | -41.46M | -28.90M | 8.06M | -46.79M | 6.97M | -28.42M | 24.32M | -4.05M | -1.07M | 22.57M | -47.62M | 7.83M | -18.59M | 29.63M | 14.15M | 8.09M | -27.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -47.97M | -24.21M | -81.22M | -10.09M | -39.10M | -10.38M | -164.22M | 40.12M | 16.40M | 22.24M | 11.40M | -0.21M | -3.99M | 32.08M | -25.81M | -14.40M | 40.21M | 25.37M | -13.95M | -15.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.61M | 54.30M | 76.77M | -36.83M | -22.33M | 1.27M | -48.86M | 4.39M | -24.92M | 18.89M | -2.85M | 3.86M | 18.94M | -39.37M | 3.29M | -23.37M | 29.21M | 14.26M | 7.63M | -27.44M |
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