SCI Engineered Materials reported cash from operations of $1.91M and free cash flow of $1.35M for the quarter ended Jun 2026, up 93.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.67M | 0.24M | 0.38M | 0.66M | 0.44M | 0.47M | 0.54M | 0.51M | 0.58M | 0.57M | 0.55M | 0.53M | 0.36M | 0.43M | 0.31M | 0.36M | 0.51M | 0.56M | 0.46M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 395.00 | 0.04M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.19M | 0.04M | 0.06M | 0.08M | 0.16M | 0.22M | 0.12M | 0.11M | 0.14M | -0.15M | 0.08M | -0.06M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | -0.08M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -226.00 | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 300.00 | 300.00 | 0.00M | -0.02M | 930.00 | 938.00 | 954.00 | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00M | 510.00 | 170.00 | -815.00 | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.15M | -0.23M | 0.23M | 0.06M | -0.13M | 0.21M | -0.01M | 0.20M | 0.20M | -0.38M | 0.22M | 0.11M | -0.23M | -0.24M | -0.08M | -0.07M | 0.32M | -0.22M | 0.07M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.26M | -0.91M | 0.19M | 2.34M | -2.16M | 0.73M | 0.44M | -0.92M | 1.49M | 1.46M | -0.97M | -1.23M | -0.67M | -0.36M | -0.24M | -0.11M | 1.95M | -1.94M | 2.19M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.12M | -0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.01M | -0.20M | 0.22M | -0.06M | -0.09M | -0.03M | 0.48M | -0.29M | -0.12M | 0.04M | 0.08M | -0.14M | -0.16M | 0.02M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.59M | -0.05M | -0.10M | 2.20M | -2.48M | 0.52M | -0.08M | 0.03M | 0.15M | 0.02M | -0.22M | 0.12M | 0.15M | -0.05M | -0.22M | 0.03M | 0.18M | 0.04M | -0.14M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.18M | 0.58M | -0.48M | -0.16M | 0.05M | 0.04M | -0.04M | 0.01M | -0.03M | 0.12M | -0.05M | -0.02M | -0.04M | 0.05M | -0.04M | -0.05M | 0.05M | 0.03M | -0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.02M | -0.02M | -223.00 | -222.00 | -224.00 | -497.00 | 0.82M | -1.18M | 2.77M | 0.63M | -2.44M | -1.48M | 0.78M | -1.40M | 0.20M | 0.32M | 3.18M | -3.20M | 2.73M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.16M | -0.60M | 0.48M | 0.16M | -0.05M | -0.04M | 0.86M | -1.19M | 2.80M | 0.52M | -2.39M | -1.46M | 0.82M | -1.45M | 0.24M | 0.37M | 3.12M | -3.23M | 2.78M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.53M | 0.83M | 0.60M | 0.89M | 0.56M | 0.35M | 0.72M | 0.71M | 0.90M | -0.05M | -0.01M | 0.86M | 1.56M | -0.04M | 0.93M | 0.99M | 1.76M | -0.38M | 1.18M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.33M | 0.02M | 0.16M | 0.05M | 0.18M | 0.06M | 0.18M | 0.11M | 0.09M | 0.12M | 0.08M | 0.13M | 0.21M | 0.58M | 0.33M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.09M | -0.07M | -0.10M | -0.33M | 0.00M | -0.15M | -0.05M | -0.18M | -0.06M | -0.18M | -0.11M | -0.09M | -0.12M | -0.08M | -0.13M | -0.21M | -0.58M | -0.31M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 1.25M | 0.75M | 1.25M | 0.30M | 0.57M | 563.00 | 562.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 1.01M | 0.25M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.09M | -0.07M | -0.10M | -0.33M | -1.99M | -0.15M | -0.07M | -0.18M | -0.06M | -0.18M | -0.11M | -0.09M | -0.86M | -0.33M | -0.37M | -0.25M | -0.66M | -0.31M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.04M | -0.55M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.46M | 0.19M | 0.51M | 0.76M | 0.21M | -1.67M | 0.55M | 0.61M | 0.69M | -0.12M | -0.21M | 0.73M | 1.46M | -0.90M | 0.60M | 0.62M | 1.51M | -1.54M | 0.60M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.14M | 5.61M | 3.95M | 4.50M | 5.11M | 5.80M | 5.67M | 5.47M | 6.19M | 7.66M | 6.75M | 7.35M | 7.97M | 9.48M | 7.94M | 8.54M | 9.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.47M | 0.74M | 0.52M | 0.79M | 0.23M | 0.32M | 0.56M | 0.66M | 0.72M | -0.10M | -0.19M | 0.75M | 1.47M | -0.16M | 0.85M | 0.86M | 1.56M | -0.97M | 0.85M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.46M | 0.19M | 0.51M | 0.76M | 0.21M | -1.67M | 0.55M | 0.61M | 0.69M | -0.12M | -0.21M | 0.73M | 1.47M | -0.90M | 0.60M | 0.62M | 1.51M | -1.04M | 0.60M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 940.00 | 670.00 | 447.00 | 231.00 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.32M | 0.10M | 0.15M | 1.00 | 0.04M |
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