Schwab Charles reported cash from operations of $4.30B and free cash flow of $4.12B for the quarter ended Jun 2026, up 35.3% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.53B | 1.58B | 1.40B | 1.79B | 2.02B | 1.97B | 1.60B | 1.29B | 1.12B | 1.04B | 1.36B | 1.33B | 1.41B | 1.84B | 1.91B | 2.13B | 2.36B | 2.46B | 2.48B | 2.80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.11B | 0.20B | 0.14B | 0.06B | 0.07B | 0.09B | 0.01B | 0.03B | 0.22B | -0.14B | 0.02B | 0.18B | -0.08B | 0.03B | 0.01B | 0.18B | 0.04B | 0.08B | 0.14B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.03B | 0.11B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | 0.04B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.48B | -0.05B | -0.06B | -0.05B | -0.03B | -0.04B | -0.01B | 0.44B | -0.04B | -0.01B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.81B | 5.64B | 3.05B | -7.94B | 9.05B | -2.11B | 9.78B | -5.22B | -5.01B | 20.04B | -1.35B | -4.25B | 19.10B | -10.83B | 6.36B | 3.18B | 0.54B | -0.76B | 7.34B | 4.30B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.56B | -0.56B | -0.49B | -0.38B | -0.29B | -0.21B | -0.18B | -0.21B | -0.22B | -0.22B | -0.20B | -0.21B | -0.20B | -0.19B | -0.18B | -0.17B | -0.17B | -0.17B | -0.17B | -0.15B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.14B | 0.14B | 0.15B | 0.16B | 0.17B | 0.18B | 0.18B | 0.19B | 0.20B | 0.24B | 0.23B | 0.23B | 0.23B | 0.22B | 0.22B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.20B | 0.20B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 8.04B | 12.62B | -0.36B | -10.43B | -4.87B | -12.57B | -9.88B | -2.76B | -11.98B | 11.97B | -0.78B | -4.04B | 9.20B | 12.39B | -0.98B | 8.78B | 6.04B | 0.94B | 1.65B | 5.98B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.07B | -0.45B | -0.80B | -2.08B | -0.74B | 2.94B | -0.00B | 0.59B | 2.08B | 0.38B | -0.85B | -0.52B | 0.48B | 1.11B | -1.43B | -0.26B | 0.23B | 1.26B | -1.07B | 0.29B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 2.49B | 2.34B | 0.82B | 0.14B | -0.52B | 0.11B | 0.22B | 0.10B | 0.35B | 1.41B | 1.18B | 1.85B | 1.93B | 3.30B | 3.20B | 4.38B | 3.02B | 6.04B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.18B | 0.31B | 0.30B | 0.24B | 0.23B | 0.20B | 0.16B | 0.24B | 0.24B | 0.06B | 0.15B | 0.09B | 0.13B | 0.25B | 0.12B | 0.13B | 0.14B | 0.16B | 0.14B | 0.18B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.58B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.70B | 1.97B | 3.50B | 3.95B | 10.55B | 12.27B | 1.05B | 1.85B | 3.48B | 3.43B | 1.19B | 0.85B | 0.89B | -16.05B | 1.62B | 2.58B | 1.21B | 3.56B | 1.84B | 4.55B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -22.95B | -21.69B | -3.64B | 2.39B | 21.76B | 11.54B | 11.03B | 18.17B | 18.53B | 9.68B | 9.47B | 9.71B | 8.52B | 7.73B | 10.47B | 9.08B | 6.14B | -1.15B | -0.01B | -6.41B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 37.28B | 48.50B | -0.04B | -1.73B | 1.72B | -0.04B | -0.07B | -62.24B | 62.23B | 0.13B | -0.09B | 0.00B | -0.01B | -0.01B | 0.04B | -0.13B | -0.00B | -3.28B | 0.05B | -3.36B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.84B | -5.21B | 2.97B | -2.21B | 2.21B | 9.53B | 3.00B | -0.52B | 39.32B | 7.40B | 7.40B | 4.80B | 11.60B | 8.90B | 5.00B | 3.00B | 24.61B | -4.25B | 1.85B | 1.38B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01B | 0.61B | 0.26B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.50B | 3.86B | 3.09B | 11.41B | 0.50B | 5.89B | 1.24B | 3.70B | 6.36B | 5.70B | 4.05B | 3.37B | 10.80B | 9.35B | 8.50B | 9.41B | 9.62B | 8.66B | 17.14B | 22.48B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.47B | 0.45B | 0.51B | 0.51B | 0.54B | 0.55B | 0.57B | 0.57B | 0.56B | 0.57B | 0.56B | 0.57B | 0.56B | 0.57B | 0.59B | 0.61B | 0.56B | 0.56B | 0.63B | 0.64B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 26.51B | 49.29B | 24.61B | -27.98B | -49.39B | -15.96B | -10.10B | -23.27B | -27.72B | -0.15B | -24.93B | -16.01B | -7.73B | 1.60B | -20.36B | -18.66B | -7.38B | 16.71B | -3.71B | -1.96B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.37B | 33.24B | 24.02B | -33.53B | -18.58B | -6.53B | 10.71B | -10.32B | -14.20B | 29.57B | -16.80B | -10.56B | 19.89B | -1.49B | -3.53B | -6.41B | -0.70B | 14.80B | 3.62B | -4.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.64B | 5.33B | 2.76B | -8.18B | 8.82B | -2.31B | 9.62B | -5.46B | -5.25B | 19.97B | -1.50B | -4.34B | 18.97B | -11.08B | 6.24B | 3.05B | 0.39B | -0.92B | 7.20B | 4.12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 5.37B | 33.24B | 24.02B | -33.53B | -18.58B | -6.53B | 10.71B | -10.32B | -14.20B | 29.57B | -16.80B | -10.56B | 19.89B | -1.49B | -3.53B | -6.41B | -0.70B | 14.80B | 3.62B | -4.08B |