Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo-Sabesp cash flow statement data for the quarter ended Mar 2026. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 144.09M | 91.02M | 496.06M | 785.57M | -723.34M | 186.66M | 154.50M | 265.64M | 143.90M | 217.29M | 344.27M | 587.73M | 166.49M | 341.16M | 2,264.14M | 211.75M | 252.93M | 553.16M | 332.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.38M | 5.45M | 5.46M | 10.17M | -2.60M | -1.75M | 2.63M | 14.26M | -0.43M | 18.09M | 6.10M | 0.06M | 3.48M | -502.57M | -12.40M | 10.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.68M | 0.19M | 28.46M | 17.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.43M | -6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 617.03M | 680.63M | 484.04M | 571.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -35.37M | -31.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.34M | -7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -79.73M | -84.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.51M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.42M | -8.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 76.13M | 282.60M | 706.06M | 599.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 269.52M | -104.12M | -172.54M | -246.43M | -22.75M | -126.53M | -205.70M | 25.17M | -137.93M | -261.52M | 44.71M | -133.48M | -268.11M | -335.91M | 287.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 126.55M | 156.48M | 89.57M | 101.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -5.96M | -18.08M | -5.67M | -3.22M | -7.02M | -11.31M | 45.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -109.83M | -452.78M | -115.56M | -1060.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -1.22M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 67.90M | -551.52M | 1,157.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -112.38M | -462.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.09M | -3.33M | 1.94M | 1.87M | 0.83M | 4.57M | -58.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 550.16M | -127.94M | -258.61M | -82.56M | 281.94M | 49.63M | -0.16M | -37.70M | -162.30M | -263.81M | 232.76M | 418.27M | 78.72M | 419.86M | -239.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -166.84M | 85.75M | -27.60M | 384.47M | -359.59M | -43.33M | -15.18M | 275.69M | -198.55M | -56.27M | 55.88M | 238.81M | 379.06M | 280.41M | -664.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 359.64M | 169.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 82.09M | 18.08M | 5.67M | 285.82M | 7.02M | 11.31M | 660.48M | 599.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 550.16M | -127.94M | -258.61M | -82.56M | 281.94M | 49.63M | -0.16M | -37.70M | -198.55M | -263.81M | 232.76M | 238.81M | 78.72M | 419.86M | 466.78M | 599.86M |
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