Sabra Health Care REIT reported cash from operations of $85.82M and free cash flow of -$123.92M for the quarter ended Jun 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.22M | -24.35M | 40.60M | 16.81M | -50.06M | -84.95M | -9.49M | 21.19M | -15.10M | 17.16M | 26.25M | 23.98M | 29.79M | 46.70M | 40.30M | 65.54M | 22.54M | 27.23M | 40.88M | -25.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.70M | 3.00M | 2.70M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 3.01M | 3.10M | 3.10M | 3.10M | 3.10M | 3.10M | 2.60M | 1.70M | 1.73M | 1.70M | 2.20M | 2.39M | 2.40M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 45.05M | 45.08M | 45.26M | 45.17M | 47.43M | 49.93M | 52.83M | 44.14M | 43.24M | 42.88M | 42.91M | 41.68M | 42.72M | 42.31M | 43.49M | 43.59M | 48.51M | 51.41M | 53.13M | 56.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.43M | 0.93M | 2.46M | 0.79M | 2.12M | 2.13M | 2.23M | 1.00M | 2.24M | 2.45M | 2.52M | 1.34M | 2.59M | 2.55M | 2.71M | 2.70M | 2.88M | 3.11M | 3.10M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.50M | 11.75M | 60.86M | 21.44M | 7.06M | 7.27M | 3.14M | 15.34M | 4.10M | 2.57M | 0.65M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.66M | 14.09M | -4.50M | -0.08M | -7.43M | -21.52M | -7.83M | -46.55M | -0.73M | 1.78M | -5.75M | 6.06M | 9.97M | -4.43M | -9.06M | 37.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -4.02M | -13.26M | -2.80M | -2.53M | -4.38M | -30.54M | -0.84M | -0.65M | -0.65M | -0.76M | -0.60M | 0.08M | 0.21M | -0.10M | 0.22M | 0.83M | 1.23M | 1.65M | 1.91M | 2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.89M | 50.07M | -4.28M | -0.27M | -0.08M | -3.24M | -1.09M | 0.43M | 0.33M | -0.50M | 1.94M | -0.16M | -0.15M | -0.05M | -0.23M | -0.23M | 0.91M | -0.35M | -0.16M | 102.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.37M | 19.88M | -20.97M | -4.93M | 28.06M | -15.41M | -5.84M | -2.18M | 11.03M | 5.33M | -21.35M | 0.36M | 18.77M | -4.87M | -4.71M | -2.19M | 10.44M | -1.95M | 2.11M | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -15.42M | 4.84M | 5.46M | 0.62M | -0.44M | 0.81M | 2.78M | 3.50M | 4.38M | 0.42M | 6.29M | 2.42M | 4.88M | 1.87M | 2.82M | 4.05M | 2.26M | 2.32M | 1.53M | 10.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 20.25M | 8.98M | 0.00M | -1.96M | 12.44M | 57.73M | -2.35M | -4.43M | -0.01M | -0.03M | -1.23M | 0.69M | -0.52M | -19.41M | 8.98M | -0.15M | -0.10M | -1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 106.19M | 97.93M | 63.11M | 76.57M | 108.46M | 67.59M | 68.29M | 70.33M | 83.22M | 78.74M | 52.80M | 80.13M | 97.65M | 79.97M | 80.26M | 80.96M | 99.96M | 87.43M | 98.36M | 85.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 7.55M | 50.71M | 31.38M | 8.69M | 77.73M | 28.88M | 59.17M | 18.46M | 25.80M | 59.96M | 12.94M | 48.55M | 89.93M | 39.73M | 15.64M | 59.07M | 251.04M | 168.71M | 107.95M | 209.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 6.69M | 85.66M | 40.00M | 22.81M | 24.49M | 152.26M | 16.65M | 79.32M | -0.60M | 6.16M | 34.38M | 55.46M | 39.51M | 45.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.76M | 4.91M | 4.07M | 128.92M | 0.84M | 17.10M | 11.18M | 4.29M | 0.34M | 0.45M | 1.20M | 0.17M | 1.88M | 0.84M | 1.04M | 0.21M | 0.02M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.17M | 0.61M | 0.73M | 0.60M | 2.84M | 1.20M | 1.43M | 3.24M | 0.70M | 0.63M | 0.62M | 4.11M | 0.60M | 0.62M | 0.81M | 0.56M | 6.17M | 1.76M | 1.26M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.30M | -289.48M | -2.52M | 6.15M | -4.08M | -10.87M | 29.83M | -5.33M | 6.05M | -1.40M | 0.29M | -18.85M | -0.20M | 3.05M | -0.58M | 13.59M | 5.52M | 4.85M | 1.62M | 295.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.16M | -258.83M | -37.24M | -90.86M | -56.99M | -31.16M | 113.18M | -8.19M | 59.93M | -61.78M | -13.22M | -57.31M | -57.03M | 18.56M | -16.44M | -45.13M | -199.84M | -116.55M | -105.09M | 86.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 782.20M | 12.19M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 345.74M | 310.48M | 56.07M | 0.48M | 24.23M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.52M | 500.52M | 0.53M | 0.53M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 436.46M | -310.48M | -56.07M | -0.48M | -24.23M | -0.49M | 11.70M | -0.49M | -0.50M | -0.50M | -0.50M | -0.51M | -0.51M | -0.51M | -0.52M | -0.52M | -500.52M | -0.53M | -0.53M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 16.58M | 125.78M | 5.00M | 56.69M | 21.88M | 119.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 16.58M | 125.78M | 5.00M | 56.69M | -118.44M | 19.59M | -66.48M | 61.00M | 52.40M | -15.47M | 21.88M | -44.22M | -23.88M | 79.03M | 119.66M | 137.80M | -37.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 436.46M | -310.48M | -39.49M | 125.30M | -19.23M | 56.21M | -106.75M | 19.09M | -66.98M | 60.50M | 51.90M | -15.97M | 21.37M | -44.73M | -24.40M | 78.50M | -380.86M | -0.53M | 137.27M | -37.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.51M | 136.53M | -3.75M | -0.06M | -0.59M | -0.42M | -1.85M | -0.31M | -0.04M | -0.49M | -2.61M | 39.01M | 34.96M | 14.76M | -5.39M | 29.60M | 164.14M | 39.43M | -8.25M | 55.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.51M | 136.53M | -3.75M | -0.06M | -0.59M | -0.42M | -1.85M | -0.31M | -0.04M | -0.49M | -2.61M | 39.01M | 34.96M | 14.76M | -5.39M | 29.60M | 164.14M | 39.43M | -8.25M | 55.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 66.26M | 68.61M | 69.28M | 69.29M | 69.30M | 69.30M | 69.35M | 69.36M | 69.37M | 69.37M | 69.44M | 69.45M | 70.28M | 70.98M | 71.37M | 71.38M | 71.94M | 74.81M | 75.66M | 75.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1.88M | -32.07M | -0.01M | -2.50M | -0.01M | -18.13M | -17.90M | -0.01M | -0.01M | -0.08M | -0.01M | -0.08M | 494.83M | -64.99M | -1.27M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 371.57M | -274.63M | -112.52M | 55.95M | -91.62M | -13.52M | -196.07M | -68.47M | -136.39M | -9.36M | -20.23M | -46.41M | -13.96M | -100.96M | -101.24M | 36.73M | 206.17M | -100.90M | 52.10M | -57.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.13M | -0.01M | 0.04M | 0.58M | -0.23M | -0.12M | -0.64M | 0.03M | -0.27M | 0.27M | -0.13M | -0.03M | 0.00M | -0.20M | -0.02M | 0.20M | -0.43M | 0.64M | -0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 477.61M | -435.53M | -86.65M | 41.66M | -40.15M | 22.91M | -14.61M | -6.34M | 6.75M | 7.60M | 19.34M | -23.59M | 26.67M | -2.44M | -37.42M | 72.55M | 106.30M | -130.01M | 45.37M | 114.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 551.42M | 115.89M | 29.28M | 71.52M | 31.15M | 53.93M | 38.68M | 32.38M | 38.86M | 46.72M | 65.93M | 42.31M | 68.98M | 66.34M | 28.90M | 101.65M | 207.52M | 78.14M | 123.45M | 238.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 98.64M | 47.23M | 31.74M | 67.88M | 30.74M | 38.70M | 9.12M | 51.87M | 57.42M | 18.78M | 39.86M | 31.58M | 7.72M | 40.24M | 64.63M | 21.89M | -151.08M | -81.28M | -9.59M | -123.92M |
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