Sally Beauty Holdings reported cash from operations of $80.94M and free cash flow of $61.63M for the quarter ended Jun 2026, up 16.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 68.15M | 68.84M | 46.81M | 46.57M | 21.34M | 50.34M | 40.86M | 50.82M | 42.58M | 38.39M | 29.24M | 37.72M | 48.06M | 61.01M | 39.21M | 45.72M | 49.93M | 45.56M | 42.70M | 54.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.93M | 0.93M | 0.93M | 0.84M | 0.65M | 0.65M | 0.66M | 0.69M | 0.70M | 0.64M | 0.64M | 0.60M | 0.57M | 0.56M | 0.53M | 0.52M | 0.51M | 0.48M | 0.49M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.11M | 24.42M | 24.05M | 24.89M | 26.57M | 25.29M | 25.06M | 25.43M | 26.64M | 28.06M | 26.95M | 28.52M | 26.21M | 25.57M | 25.36M | 24.67M | 24.33M | 23.63M | 25.28M | 26.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.50M | 3.96M | 2.03M | 2.11M | 1.84M | 5.14M | 3.84M | 3.55M | 3.34M | 5.12M | 3.96M | 4.18M | 3.91M | 6.05M | 4.24M | 4.51M | 4.45M | 7.56M | 5.97M | 4.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.34M | 1.87M | 4.64M | 1.20M | -25.29M | 0.89M | -0.03M | -2.03M | 10.79M | -3.24M | 3.41M | -6.68M | 4.85M | -2.21M | -2.37M | -2.27M | -5.35M | 3.02M | 3.19M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.98M | 0.00M | -0.08M | 0.02M | 0.11M | -0.08M | 0.08M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 26.64M | 0.55M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.10M | -0.34M | 0.31M | 1.35M | -0.02M | 1.44M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.81M | 1.79M | 2.04M | 1.70M | 0.44M | 0.32M | 0.18M | 0.18M | 0.16M | 0.14M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.54M | -2.84M | -0.96M | 3.56M | 3.43M | -2.27M | -2.36M | 2.27M | 0.90M | -1.72M | 2.77M | -1.87M | 0.59M | -6.27M | 0.49M | 1.75M | 2.21M | -5.12M | -0.40M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -56.04M | 137.33M | -41.86M | 64.73M | -64.00M | 38.02M | 30.34M | -31.05M | -15.78M | 24.16M | 35.58M | -13.03M | 7.88M | -15.29M | -5.47M | -13.43M | -15.88M | -13.59M | 15.34M | 8.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.60M | 16.73M | -86.95M | 35.87M | -11.94M | 7.61M | -7.50M | -51.69M | 21.88M | -0.64M | 32.96M | -45.93M | 28.64M | -56.15M | -1.61M | -16.81M | 42.80M | -25.70M | 25.71M | -4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.67M | 18.17M | -26.56M | 0.22M | 1.47M | 12.46M | -12.03M | 1.53M | -4.11M | 12.59M | -14.43M | 13.00M | 6.71M | 2.23M | -15.81M | -0.54M | -1.73M | 9.75M | -14.15M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.08M | 0.80M | 1.39M | 12.88M | -3.68M | 3.76M | -6.21M | 4.15M | 2.43M | 6.12M | 7.23M | 0.14M | 0.36M | -2.23M | 5.18M | -0.57M | 26.00M | -7.01M | 1.50M | -5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.93M | -11.79M | -0.74M | 0.26M | 5.69M | 0.31M | -0.71M | 0.37M | 0.73M | -0.69M | -0.82M | -0.24M | 0.68M | -0.26M | -0.81M | 0.01M | 0.16M | 0.96M | -0.90M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.33M | -6.48M | 2.82M | -4.79M | 2.22M | 10.39M | 3.89M | 0.48M | 1.51M | 0.64M | 1.43M | 0.35M | -0.01M | 0.94M | -0.43M | -0.50M | -16.30M | -2.10M | -1.31M | -1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 164.13M | -5.69M | 2.91M | 52.00M | 107.27M | 54.95M | 24.70M | 53.12M | 116.54M | 51.02M | 36.94M | 47.90M | 110.67M | 33.46M | 51.06M | 69.43M | 120.88M | 93.24M | 73.28M | 80.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 29.02M | 26.39M | 17.72M | 23.13M | 32.02M | 25.01M | 17.17M | 21.62M | 26.95M | 30.55M | 14.11M | 19.15M | 37.36M | 20.08M | 18.89M | 20.30M | 42.87M | 35.78M | 29.16M | 19.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 43.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -29.02M | -26.39M | -17.72M | -23.13M | -32.02M | -25.01M | -17.17M | -21.62M | -26.95M | -30.55M | -14.11M | -19.15M | -37.36M | 23.50M | -18.89M | -20.30M | -42.87M | -35.78M | -29.16M | -19.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | 0.32M | 0.00M | 0.35M | 2.50M | 0.22M | 7.53M | 0.37M | 2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.00M | -0.32M | 0.00M | -0.35M | -2.50M | -0.22M | -7.53M | -0.37M | -2.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.78M | -26.71M | -17.72M | -23.47M | -34.52M | -25.01M | -17.17M | -21.62M | -35.98M | -30.77M | -14.11M | -19.15M | -44.88M | 23.13M | -18.89M | -17.17M | -45.34M | -35.78M | -29.16M | -19.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 237.00M | 229.00M | 624.00M | 216.00M | 220.62M | 67.00M | 989.00M | 289.46M | 196.00M | 112.00M | 239.00M | 115.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.27M | 1.42M | 1.42M | 430.54M | 336.90M | 233.93M | 664.17M | 235.04M | 237.67M | 68.05M | 1,008.00M | 307.50M | 242.04M | 153.04M | 275.04M | 136.04M | 57.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.27M | -1.42M | -1.42M | -430.54M | -99.90M | -4.93M | -40.17M | -19.04M | -17.04M | -1.05M | -19.00M | -18.04M | -46.04M | -41.04M | -36.04M | -21.04M | -21.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.27M | -1.42M | -1.42M | -430.54M | -99.90M | -4.93M | -40.17M | -19.04M | -17.04M | -1.05M | -19.00M | -18.04M | -46.04M | -41.04M | -36.04M | -21.04M | -21.00M | -20.00M | -20.00M | -20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.47M | 7.37M | 0.42M | 0.25M | 0.06M | 0.06M | 1.66M | 0.08M | 0.08M | 0.22M | 1.40M | 0.04M | 0.11M | 0.08M | 0.32M | 1.10M | 0.21M | 0.07M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 75.00M | 55.33M | 20.20M | 20.20M | 10.10M | 9.89M | 9.95M | 10.24M | 13.15M | 20.66M | 20.76M | 25.59M | 25.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.47M | -67.63M | -54.90M | 0.25M | 0.06M | 0.06M | 1.66M | 0.08M | 0.08M | -19.98M | -18.80M | -10.06M | -9.78M | -9.87M | -9.92M | -13.15M | -19.56M | -20.55M | -25.52M | -25.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.47M | -67.63M | -54.90M | 0.25M | 0.06M | 0.06M | 1.66M | 0.08M | 0.08M | -19.98M | -18.80M | -10.06M | -9.78M | -9.87M | -9.92M | -13.15M | -19.56M | -20.55M | -25.52M | -25.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.30M | 1.14M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 1.13M | 0.02M | -0.06M | -1.62M | -1.74M | -0.02M | -0.80M | -1.84M | -5.26M | -0.01M | -0.01M | -5.28M | -7.34M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.47M | -70.19M | -56.34M | -147.31M | -99.84M | -5.99M | -43.25M | -19.02M | -32.57M | -22.78M | -46.16M | -28.90M | -55.90M | -57.67M | -45.99M | -34.20M | -40.56M | -47.89M | -45.53M | -45.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.24M | -0.24M | 0.42M | -7.31M | -3.67M | 4.56M | -1.73M | 0.23M | 0.67M | 0.52M | -0.50M | 0.36M | 0.70M | -1.35M | 0.47M | 2.57M | 1.39M | -1.55M | 1.63M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 130.64M | -102.82M | -70.73M | -126.10M | -30.76M | 28.51M | -37.45M | 12.72M | 48.66M | -2.00M | -23.83M | 0.20M | 10.59M | -2.43M | -13.35M | 20.63M | 36.36M | 8.02M | 0.22M | 15.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 400.96M | 298.14M | 227.41M | 101.32M | 70.56M | 99.07M | 61.62M | 74.34M | 123.00M | 121.00M | 97.17M | 97.38M | 107.96M | 105.53M | 92.17M | 112.80M | 149.16M | 157.19M | 157.40M | 173.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 135.12M | -32.08M | -14.81M | 28.88M | 75.26M | 29.94M | 7.52M | 31.51M | 89.59M | 20.47M | 22.83M | 28.75M | 73.32M | 13.38M | 32.17M | 49.13M | 78.01M | 57.46M | 44.12M | 61.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 131.88M | -102.58M | -71.15M | -118.79M | -27.09M | 23.95M | -35.72M | 12.49M | 48.00M | -2.53M | -23.32M | -0.16M | 9.89M | -1.09M | -13.82M | 18.06M | 34.98M | 9.57M | -1.41M | 16.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.69M | 35.03M | 2.78M | 37.85M | 6.41M | 26.76M | 8.43M | 28.26M | 8.49M | 27.27M | 20.98M | 8.25M | 30.22M | 7.65M | 25.70M | 5.43M | 25.33M | 4.44M | 24.09M | 3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 26.00M | 3.98M | 52.72M | 17.16M | 8.75M | 3.08M | 29.00M | 20.05M | 11.69M | 3.50M | 28.51M | 2.47M | 1.51M | 19.26M | 36.55M | 19.58M | 18.91M | 2.58M | 31.18M | 14.48M |
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