Safe Bulkers reported cash from operations of $77.85M and free cash flow of $77.85M for the quarter ended Jun 2026, up 58.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 55.38M | 65.20M | 39.23M | 58.05M | 59.20M | 46.10M | 30.74M | 27.73M | 27.64M | 62.76M | 44.06M | 42.82M | 42.80M | 57.04M | 23.54M | 19.44M | 34.59M | 50.70M | 34.55M | 47.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.10M | 63.21M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 217.88M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 122.12M | 0.04M | 76.16M | -76.10M | 130.36M | 0.03M | 49.00M | -48.96M | 102.22M | 0.04M | 77.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.66M | -1.09M | -0.43M | -0.51M | -0.52M | -0.56M | -0.66M | -0.52M | -0.72M | -2.48M | -0.87M | -0.64M | -0.68M | -2.96M | -0.74M | -0.67M | -0.72M | -2.75M | -0.62M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.82M | 13.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.83M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.95M | 9.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.07M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.46M | -0.06M | -4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.51M | 0.41M | -2.75M | -4.94M | -1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.34M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 33.22M | 36.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.50M | 12.35M | -0.05M | -0.12M | -0.08M | -229.16M | -0.04M | -0.03M | -0.01M | -151.73M | -0.03M | -34.77M | 34.77M | -71.73M | -0.04M | -23.92M | 23.98M | 9.69M | -0.10M | -138.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.11M | -4.34M | -1.09M | -0.76M | -118.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -71.30M | -71.41M | 0.04M | -0.02M | 0.01M | -40.12M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 29.16M | -0.01M | -52.69M | 52.63M | -25.86M | -0.03M | -24.23M | 24.20M | -52.37M | -0.00M | -38.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.16M | -19.65M | -30.68M | -29.50M | -28.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.26M | -0.26M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.70M | 4.16M | 0.05M | -0.08M | -0.03M | -51.40M | -0.03M | 0.00M | -0.00M | -0.38M | -0.00M | -11.30M | 11.31M | 32.86M | -0.05M | 0.84M | -0.78M | 59.61M | -0.07M | -99.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 67.76M | 62.89M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 217.88M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 122.12M | 0.04M | 76.16M | -76.10M | 130.36M | 0.03M | 49.00M | -48.96M | 102.22M | 0.04M | 77.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -18.70M | 4.16M | 0.05M | -0.08M | -0.03M | -51.40M | -0.03M | 0.00M | -0.00M | -0.44M | -0.00M | -11.30M | 11.31M | 32.77M | -0.05M | 0.84M | -0.78M | 59.54M | -0.07M | -99.06M |