Sap Se reported cash from operations of $2.21B and free cash flow of $2.40B for the quarter ended Sep 2026, up 25.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,647.32M | 709.32M | 216.61M | 551.53M | 920.26M | 546.33M | 3,681.65M | 850.19M | 1,579.48M | -895.16M | 988.58M | 1,581.44M | 1,726.85M | 1,889.18M | 1,979.80M | 2,397.73M | 2,013.80M | 2,278.27M | 2,567.66M | 2,610.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 261.97M | 429.86M | 417.22M | 409.36M | 396.88M | 391.77M | 380.03M | 357.06M | 356.14M | 340.03M | 337.07M | 348.14M | 360.12M | 367.11M | 361.10M | 371.76M | 378.31M | 357.08M | 367.31M | 383.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -716.13M | 133.56M | 420.42M | 427.51M | 504.00M | 593.56M | 668.60M | 555.18M | 584.24M | 747.42M | 637.52M | 587.55M | 609.10M | 441.79M | 598.81M | 502.69M | 367.84M | 333.66M | 543.99M | 545.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 832.81M | 391.70M | 338.26M | 334.75M | 457.07M | 294.10M | 401.81M | 532.32M | 655.25M | -170.56M | 506.14M | 779.74M | 631.54M | 706.87M | 852.37M | 811.32M | 960.34M | 936.60M | 926.40M | 844.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 19.08M | -33.08M | -37.31M | 22.45M | 796.42M | -720.87M | 35.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -56.05M | -768.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 9.15M | 20.20M | 91.77M | -32.26M | 5.10M | 10.73M | -5.44M | 7.62M | -23.67M | -23.90M | -1.08M | 16.47M | 40.61M | 11.57M | 7.92M | -9.35M | 1.16M | 26.93M | 9.30M | 26.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2,491.57M | -23.57M | 34.15M | -9.07M | 1,236.54M | 18.25M | 64.25M | -120.83M | 553.03M | 153.18M | -33.38M | 112.02M | -534.30M | -9.47M | -2.26M | 9.35M | -508.69M | -40.98M | 5.81M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2,533.90M | -430.98M | 1,332.75M | 467.84M | -1,555.88M | -705.19M | 1,146.64M | 306.98M | -306.64M | -1,042.91M | 1,434.41M | 627.08M | -743.74M | -1,353.78M | 1,573.42M | 673.38M | -338.74M | -2,107.34M | 1,831.88M | 94.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1,278.96M | -1,219.98M | -163.26M | 202.66M | 1,217.16M | -836.13M | -127.40M | 463.74M | 1,186.76M | 1,297.12M | -342.45M | -142.77M | -152.81M | -1,128.67M | -871.61M | 195.23M | 1,592.41M | -1,108.70M | -354.52M | 791.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1,161.13M | -359.15M | -298.78M | -104.86M | 1,955.81M | -299.46M | -349.54M | 48.99M | 1,350.30M | 35.85M | -53.84M | 80.17M | 615.51M | 169.35M | -356.57M | -246.67M | 1,955.59M | 217.76M | -129.02M | -149.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -639.48M | 3,324.36M | -948.61M | -1,562.83M | 122.43M | 3,083.71M | -831.94M | -1,694.94M | -117.28M | 3,248.22M | -292.91M | -1,827.44M | -197.69M | 3,643.73M | -388.26M | -1,904.39M | -181.59M | 3,982.88M | -478.89M | -1,862.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -105.25M | 3,683.51M | -649.84M | -1,457.96M | -802.93M | 3,383.17M | -482.39M | -1,743.92M | -1,467.58M | 3,212.37M | -239.07M | -1,907.61M | -813.20M | 3,474.37M | -31.69M | -1,657.72M | -2,137.18M | 3,765.12M | -349.87M | -1,712.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 24.02M | 23.57M | 24.54M | 40.33M | 73.46M | 94.45M | 118.69M | 145.87M | 148.48M | 156.44M | 153.99M | 146.06M | 152.81M | 126.23M | 75.84M | 151.98M | 119.90M | 105.37M | 82.53M | 86.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,451.70M | 2,785.64M | 288.11M | 857.03M | 2,114.97M | 2,547.04M | 944.10M | 1,223.58M | 2,024.92M | 3,126.55M | 1,626.10M | 1,540.80M | -624.06M | 3,976.12M | 2,917.06M | 1,755.92M | 1,509.76M | 4,112.83M | 3,664.93M | 2,208.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,426.53M | -237.94M | -209.14M | -279.29M | 1,593.63M | -275.85M | -169.87M | -198.12M | 1,484.80M | -203.15M | -191.69M | -179.01M | 1,415.89M | -176.72M | -215.07M | -234.98M | 1,510.93M | -278.64M | -134.83M | -192.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 22.88M | 28.06M | 22.41M | 19.16M | 30.61M | 25.76M | 20.69M | 31.57M | 29.05M | 29.33M | 30.15M | 27.46M | 44.88M | 39.97M | 45.28M | 37.41M | 12.80M | 37.46M | 26.73M | 34.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1,403.65M | 265.99M | 231.55M | 298.45M | -1,563.02M | 301.61M | 190.56M | 229.69M | -1,455.75M | 232.48M | 221.84M | 206.47M | -1,371.01M | 216.69M | 260.35M | 272.39M | -1,498.12M | 316.10M | 161.57M | 226.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 136.13M | 294.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 136.13M | 294.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6,431.40M | 1,860.84M | 2,504.38M | 160.32M | 26.53M | -384.26M | 1,176.04M | -4,017.99M | 4,170.34M | -4,614.86M | -4,026.48M | 16,955.41M | 86.56M | 1,495.78M | -5,442.46M | 9,165.39M | 1,542.36M | 1,795.92M | 527.71M | -6,359.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -7.86M | -8.54M | -5.04M | -12.24M | -9.66M | 6,895.07M | -759.84M | 394.87M | 601.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,595.84M | -799.10M | 1,531.23M | -634.20M | 617.25M | -524.86M | 577.13M | -3,003.42M | -1,523.53M | -1,071.15M | 351.07M | 508.48M | 111.13M | 45.23M | -810.48M | -86.51M | -253.76M | 961.18M | -2,023.67M | -1,624.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 91.52M | 40.55M | 122.43M | 13.99M | 1.09M | 1,372.77M | 1,619.99M | 2.26M | 203.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4,462.63M | -1,059.49M | -72.60M | 2,510.83M | -1,201.07M | -658.80M | -1,870.20M | 8,094.30M | -14.12M | -1.08M | 1,281.25M | -1,313.80M | -680.31M | -299.28M | 6,165.94M | -585.37M | -1,859.78M | -204.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4,371.11M | 1,059.49M | 40.55M | 72.60M | -2,388.40M | 1,201.07M | 658.80M | 1,870.20M | -8,080.31M | 15.21M | 1.08M | 1,372.77M | 338.74M | 1,313.80M | 682.57M | 299.28M | -6,165.94M | 585.37M | 1,859.78M | 408.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -937.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 937.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4,371.11M | 1,059.49M | 40.55M | 72.60M | -1,450.79M | 1,201.07M | 658.80M | 1,870.20M | -8,080.31M | 15.21M | 1.08M | 1,372.77M | 338.74M | 1,313.80M | 682.57M | 299.28M | -6,165.94M | 585.37M | 1,859.78M | 408.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -652.08M | -447.10M | -504.14M | 3,060.74M | -781.61M | 1,793.59M | -469.31M | -584.75M | -713.84M | 3,986.93M | -131.49M | -1,707.00M | -355.39M | 4,509.50M | -2,668.13M | -373.12M | -1,753.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 652.08M | 447.10M | 504.14M | -3,060.74M | 781.61M | -1,793.59M | 469.31M | 584.75M | 713.84M | -3,986.93M | 131.49M | 1,707.00M | 355.39M | -4,509.50M | 2,668.13M | 373.12M | 1,753.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 652.08M | 447.10M | 504.14M | -3,060.74M | 781.61M | -1,793.59M | 469.31M | 584.75M | 713.84M | -3,986.93M | 131.49M | 1,707.00M | 355.39M | -4,509.50M | 2,668.13M | 373.12M | 1,753.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 5,094.10M | 5,876.62M | 5,177.42M | 5,482.96M | 6,389.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 3,060.12M | -104.38M | -123.78M | -98.81M | -385.65M | -106.26M | -96.91M | -84.91M | -63.48M | -84.74M | -75.38M | -71.38M | -104.72M | -71.53M | -79.24M | -77.16M | -112.91M | -69.07M | -67.42M | -74.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2,180.41M | -1,818.19M | -3,587.44M | -686.63M | -687.65M | -1,315.92M | -3,328.84M | -2,736.72M | -1,456.82M | -854.97M | -3,552.65M | 513.97M | -366.53M | -1,812.40M | -5,681.31M | -818.34M | -1,516.75M | -3,550.87M | -595.13M | -1,935.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 180.75M | 65.10M | 263.56M | 331.72M | -510.12M | -172.81M | -55.54M | 91.44M | -279.74M | 70.61M | 42.00M | -217.45M | 456.29M | -383.94M | -277.33M | -135.61M | -128.04M | 148.68M | -43.01M | 32.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,091.35M | 31.43M | -1,552.57M | -156.28M | 1,725.24M | 536.67M | 5,046.08M | -5,186.05M | -1,348.15M | 1,271.04M | -1,533.49M | 2,344.70M | -423.16M | 1,825.02M | -3,852.06M | 716.63M | -389.95M | 1,671.82M | 1,003.12M | -1,319.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10,077.01M | 9,964.17M | 7,805.69M | 7,191.30M | 9,603.21M | 10,367.05M | 15,369.57M | 9,905.47M | 8,991.80M | 10,033.46M | 8,427.57M | 11,175.40M | 9,999.27M | 12,279.73M | 9,313.94M | 10,035.08M | 9,656.27M | 11,056.61M | 12,005.71M | 10,619.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 25.17M | 3,023.58M | 497.25M | 1,136.33M | 521.35M | 2,822.89M | 1,113.97M | 1,421.70M | 540.12M | 3,329.70M | 1,817.79M | 1,719.81M | -2,039.95M | 4,152.84M | 3,132.13M | 1,990.90M | -1.16M | 4,391.47M | 3,799.76M | 2,400.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2,324.55M | 168.35M | -1,768.11M | -463.81M | 2,044.58M | 706.26M | -1,807.61M | -4,516.56M | -955.43M | 1,200.43M | -1,575.49M | 2,563.24M | -879.45M | 2,208.96M | -3,574.73M | 851.07M | -260.75M | 1,523.14M | 1,046.13M | -1,350.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 388.95M | -94.28M | -57.62M | -31.26M | 421.36M | -151.34M | -112.16M | -66.40M | 751.01M | -287.89M | -121.69M | -66.99M | 1,056.84M | -295.58M | -110.93M | -84.17M | 1,193.14M | -223.61M | -129.02M | -98.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4,265.87M | -470.26M | -813.10M | -278.28M | 3,161.75M | -439.00M | -781.85M | -482.25M | 4,014.33M | -456.27M | -685.98M | -311.89M | 3,866.18M | -426.01M | -572.77M | -431.38M | 4,048.54M | -632.20M | -971.73M | -790.34M |
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