Boston Beer reported cash from operations of $138.01M and free cash flow of $127.47M for the quarter ended Jun 2026, up 9.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -58.42M | -51.78M | -1.96M | 53.35M | 27.29M | -11.42M | -8.96M | 58.03M | 45.30M | -27.33M | 12.60M | 52.34M | 33.51M | -55.08M | 24.41M | 60.43M | 46.16M | -19.49M | -145.26M | 51.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.71M | 3.08M | 2.92M | 4.81M | 2.60M | 3.70M | 4.07M | 4.19M | 4.05M | 4.69M | 7.13M | 3.88M | 3.68M | 4.31M | 5.87M | 5.05M | 3.48M | 7.39M | 6.40M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.33M | 4.14M | 0.02M | 2.54M | -0.36M | 6.90M | -0.43M | -0.75M | -9.17M | -0.52M | -0.01M | 0.20M | -19.46M | -0.64M | -2.59M | -7.93M | -4.98M | 14.48M | -51.54M | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 14.16M | 3.11M | 0.04M | 0.08M | 26.98M | 0.48M | 1.53M | 16.40M | -1.99M | 0.34M | 3.40M | 38.87M | -0.02M | 4.99M | 1.42M | 0.55M | 0.00M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.98M | 5.33M | -41.01M | 162.51M | 103.45M | -25.01M | -17.82M | 118.96M | 131.26M | 32.75M | -4.88M | 96.00M | 115.87M | 41.90M | 1.94M | 126.48M | 101.80M | 39.94M | -20.43M | 138.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.78M | 19.14M | 19.63M | 20.27M | 20.86M | 20.59M | 21.91M | 21.69M | 23.00M | 21.54M | 23.40M | 23.58M | 23.92M | 23.09M | 22.81M | 22.36M | 22.55M | 22.71M | 21.58M | 20.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -29.89M | -28.25M | 46.97M | 17.50M | -26.72M | -35.70M | 23.37M | 36.94M | -29.05M | -20.91M | 6.30M | 52.45M | -31.43M | -32.87M | 26.40M | 4.99M | -8.52M | -27.22M | 29.83M | 13.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -49.57M | -49.88M | 11.21M | 1.81M | 32.17M | -45.32M | 3.00M | 6.37M | -13.16M | -27.71M | 29.34M | 2.22M | 8.58M | -47.05M | 26.83M | -9.42M | -31.22M | -9.59M | 27.03M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -61.02M | -45.14M | 26.80M | 21.54M | 19.28M | -69.84M | 15.26M | 23.61M | -7.53M | -28.58M | 11.35M | 18.14M | -11.43M | -15.45M | 23.00M | 2.44M | -9.41M | -10.81M | 11.04M | 23.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 32.56M | 17.04M | -37.71M | 24.43M | 5.41M | -42.77M | -12.76M | 34.11M | 7.86M | -15.33M | -22.36M | 42.40M | 9.20M | -16.92M | -19.95M | 29.62M | -1.19M | 7.13M | -16.02M | 43.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.37M | 27.03M | 23.77M | 27.04M | 19.51M | 20.27M | 17.31M | 17.50M | 13.97M | 15.31M | 15.74M | 20.35M | 16.68M | 23.51M | 9.92M | 14.23M | 12.56M | 17.85M | 12.32M | 10.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.72M | 0.01M | 0.07M | 0.44M | 1.57M | 0.20M | 1.51M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.64M | -27.02M | -23.70M | -26.60M | -19.51M | -18.70M | -17.12M | -17.50M | -12.46M | -15.31M | -35.71M | -20.35M | -16.68M | -23.51M | -9.88M | -14.23M | -12.56M | -17.85M | -12.32M | -10.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.63M | 1.89M | 2.01M | 2.60M | 0.72M | 2.62M | 0.44M | 9.02M | 1.19M | 1.06M | 0.48M | 1.70M | 0.52M | 0.90M | 0.45M | 0.39M | 0.41M | 1.27M | 0.37M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.22M | 1.50M | 14.15M | -13.88M | 0.31M | 2.22M | -23.06M | -16.27M | -15.79M | -29.73M | -52.45M | -61.80M | -62.89M | -62.18M | -51.42M | -52.27M | -51.22M | -49.17M | -26.50M | -26.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 856.00 | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.45M | -20.18M | -50.55M | 122.03M | 84.25M | -41.49M | -58.00M | 85.19M | 103.02M | -12.29M | -93.05M | 13.85M | 36.31M | -43.78M | -59.37M | 59.98M | 38.02M | -27.08M | -59.25M | 101.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -17.39M | -21.70M | -64.77M | 135.47M | 83.94M | -45.28M | -35.13M | 101.46M | 117.30M | 17.44M | -20.62M | 75.65M | 99.19M | 18.39M | -7.98M | 112.25M | 89.24M | 22.09M | -32.76M | 127.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -16.45M | -20.18M | -50.55M | 122.03M | 84.25M | -41.49M | -58.00M | 85.19M | 103.02M | -12.29M | -93.05M | 13.85M | 36.31M | -43.78M | -59.37M | 59.98M | 38.02M | -27.08M | -59.25M | 101.42M |