Rezolute reported cash from operations of -$18.80M and free cash flow of -$18.80M for the quarter ended Sep 2026, down 7.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.59M | -11.21M | -9.42M | -9.83M | -13.56M | -15.67M | -12.73M | -14.52M | -13.91M | -17.05M | -22.98M | -15.38M | -15.73M | -18.91M | -24.39M | -18.15M | -22.77M | -16.17M | -20.49M | -18.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -0.11M | -0.11M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.01M | 0.85M | 0.98M | 1.88M | 1.73M | 1.86M | 1.80M | 1.85M | 1.84M | 1.90M | 1.77M | 1.40M | 1.45M | 1.91M | 2.37M | 2.53M | 3.41M | 4.42M | 4.10M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | -0.01M | 6.55M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.04M | -1.96M | -0.92M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.08M | 0.06M | -6.52M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.18M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.77M | -2.77M | -0.56M | -0.02M | 1.73M | 0.11M | 0.32M | -0.84M | 1.16M | -0.10M | 0.85M | -2.19M | 0.99M | 3.35M | -0.73M | -2.52M | 0.52M | -0.59M | 1.83M | -2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.09M | -0.80M | -0.08M | -0.04M | 2.10M | -2.22M | 0.37M | 2.71M | -0.54M | -1.11M | 1.09M | 0.95M | 1.48M | -3.61M | 1.90M | 0.67M | -1.39M | -1.42M | 1.72M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.33M | 0.22M | 0.88M | -0.39M | -0.40M | 1.55M | 0.55M | 0.90M | -0.41M | 0.06M | -0.43M | 0.11M | 1.26M | -0.22M | 0.94M | -0.67M | -0.47M | -0.35M | -0.01M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.09M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.13M | 0.17M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.43M | -0.15M | -0.88M | 0.42M | 0.42M | -1.52M | -0.42M | -0.73M | 0.60M | 0.12M | 0.61M | 0.08M | -1.08M | 0.41M | -0.75M | 0.86M | 0.66M | 0.54M | 0.20M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.20M | -13.97M | -12.11M | -7.59M | -7.49M | -18.05M | -11.35M | -10.59M | -13.02M | -15.24M | -18.52M | -16.01M | -13.67M | -17.40M | -22.00M | -17.43M | -20.37M | -13.70M | -13.10M | -18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 18.60M | 41.93M | 25.24M | 29.33M | 23.83M | 36.90M | 25.07M | 27.80M | 20.40M | 49.70M | 49.30M | 37.70M | 35.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -0.08M | -94.95M | -6.36M | 2.61M | 17.76M | 8.67M | 19.66M | -49.41M | 11.47M | 23.05M | 0.35M | -68.49M | 22.81M | 12.28M | 12.30M | 15.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 55.74M | 53.61M | 12.33M | 6.08M | 0.68M | 0.01M | -5.87M | 0.95M | 0.36M | 0.75M | 0.23M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 55.74M | 53.61M | 12.33M | 6.08M | 0.68M | 0.01M | -5.87M | 0.95M | 0.36M | 0.75M | 0.23M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 55.74M | 53.61M | 12.33M | 6.08M | 0.68M | 0.01M | -5.87M | 0.95M | 0.36M | 0.75M | 0.23M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.15M | -0.02M | -0.58M | -0.02M | -0.47M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 52.31M | -0.02M | 94.10M | 11.57M | 0.00M | 63.33M | 5.50M | 0.66M | 0.01M | 101.16M | 0.91M | 0.36M | 0.75M | 0.23M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 45.11M | -13.99M | 81.99M | 3.91M | -7.58M | -113.00M | -17.71M | -7.98M | 4.45M | -6.57M | 64.47M | -59.92M | -1.54M | 5.66M | 79.51M | -85.01M | 2.85M | -0.71M | -0.62M | -2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 82.40M | 68.42M | 150.41M | 154.32M | 146.75M | 33.74M | 16.04M | 8.06M | 12.50M | 5.93M | 70.40M | 10.47M | 8.93M | 14.60M | 94.11M | 9.10M | 11.94M | 11.24M | 10.62M | 8.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.20M | -13.97M | -12.11M | -7.66M | -7.58M | -18.05M | -11.35M | -10.59M | -13.02M | -15.24M | -18.52M | -16.01M | -13.67M | -17.40M | -22.00M | -17.43M | -20.37M | -13.70M | -13.10M | -18.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 45.11M | -13.99M | 81.99M | 3.91M | -7.58M | -113.00M | -17.71M | -7.98M | 4.74M | -6.57M | 64.47M | -59.92M | -1.54M | 5.66M | 79.51M | -85.01M | 2.80M | -0.67M | -0.58M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.34M | 0.33M | 0.48M |
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