Rezolute reported cash from operations of -$13.70M and free cash flow of -$13.70M for the quarter ended Mar 2026, up 21.3% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.07M | -8.08M | -12.59M | -11.20M | -11.78M | -9.82M | -13.54M | -15.66M | -12.76M | -14.51M | -13.89M | -15.09M | -22.06M | -15.36M | -15.74M | -18.91M | -24.41M | -18.14M | -22.77M | -16.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.66M | 1.76M | 1.71M | 1.71M | 0.10M | 11.19M | 11.16M | 11.06M | 1.80M | 11.04M | 11.04M | 11.31M | 1.77M | 11.20M | 15.94M | 15.93M | 2.37M | 15.46M | 22.89M | 22.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.23M | -6.34M | -7.20M | -13.97M | -12.11M | -7.59M | -7.49M | -18.05M | -11.35M | -10.59M | -13.02M | -15.24M | -18.52M | -16.01M | -13.67M | -17.40M | -22.02M | -17.43M | -20.37M | -13.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.66M | -0.97M | 2.15M | 0.92M | 0.74M | 0.83M | 0.72M | 0.50M | 0.34M | 0.80M | 0.71M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.22M | 0.56M | 2.77M | -2.77M | -0.56M | -0.02M | 1.73M | 0.11M | 0.32M | -0.84M | 1.16M | -0.10M | 0.85M | -2.19M | 0.99M | 3.35M | -0.73M | -2.52M | 0.52M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.02M | 0.02M | 1.08M | -0.80M | -0.08M | -0.04M | 2.10M | -2.22M | 0.37M | 2.71M | -0.54M | -1.11M | 1.09M | 0.95M | 1.48M | -3.61M | 1.90M | 0.67M | -1.39M | -1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.76M | 0.10M | -0.33M | 0.22M | 0.88M | -0.39M | -0.40M | 1.55M | 0.55M | 0.90M | -0.41M | 0.06M | -0.43M | 0.11M | 1.26M | -0.22M | 0.94M | -0.67M | -0.47M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 18.59M | 41.93M | 25.24M | 29.33M | 23.83M | 36.90M | 25.07M | 27.80M | 20.40M | 49.70M | 49.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.07M | -0.08M | -94.95M | -6.36M | 2.61M | 17.76M | 8.67M | 19.66M | -49.41M | 11.47M | 23.05M | 0.35M | -68.49M | 22.81M | 12.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 12.33M | 6.00M | 0.01M | 0.95M | 0.36M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.70M | 0.07M | 7.40M | 0.10M | 0.74M | 0.41M | 2.64M | 0.24M | 3.25M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -41.00M | 2.69M | 61.70M | 12.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 14.29M | 2.59M | 52.31M | -0.02M | 94.10M | 11.57M | -0.00M | 63.33M | 5.50M | 0.66M | 0.01M | 101.16M | 0.91M | 0.36M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.06M | -3.75M | 45.11M | -13.99M | 81.99M | 3.91M | -7.58M | -113.00M | -17.71M | -7.98M | 4.45M | -6.57M | 64.47M | -59.92M | -1.54M | 5.66M | 79.51M | -85.01M | 2.85M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.23M | -6.34M | -7.20M | -13.97M | -12.11M | -7.66M | -7.58M | -18.05M | -11.35M | -10.59M | -13.02M | -15.24M | -18.52M | -16.01M | -13.67M | -17.40M | -22.02M | -17.43M | -20.37M | -13.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.06M | -3.75M | 45.11M | -13.99M | 81.99M | 3.91M | -7.58M | -113.00M | -17.71M | -7.98M | 4.74M | -6.57M | 64.47M | -59.92M | -1.54M | 5.66M | 79.49M | -85.01M | 2.80M | -0.67M |