Ryanair Holdings reported cash from operations of $1398.79M and free cash flow of $1950.56M for the quarter ended Jun 2026, down 15.3% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 264.87M | -151.92M | -221.21M | 233.15M | 1,536.81M | 239.86M | -412.27M | 891.28M | 2,090.53M | -10.11M | -424.33M | 475.55M | 2,087.72M | 148.32M | -551.40M | 1,177.80M | 2,576.48M | 21.42M | -690.62M | 753.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.30M | 2.86M | 1.01M | 2.77M | 5.85M | 2.96M | 5.26M | 5.88M | 4.90M | -14.99M | 2.69M | 5.71M | 2.67M | 2.73M | 5.09M | 5.26M | 3.49M | 3.51M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.24M | -44.44M | 13.02M | -62.36M | 43.94M | 124.86M | 64.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.60M | -23.50M | 55.14M | -36.50M | 8.85M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 525.14M | -152.03M | 1,160.38M | 1,505.19M | 348.96M | -38.46M | 2,331.30M | 1,362.90M | 423.24M | -381.64M | 2,033.89M | 1,213.33M | 60.51M | -92.54M | 2,440.90M | 1,650.62M | 375.15M | -84.74M | 2,328.14M | 1,398.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 238.10M | 221.47M | 212.80M | 241.58M | 228.58M | 217.01M | 276.28M | 299.35M | 309.05M | 283.40M | 257.79M | 337.28M | 345.06M | 311.92M | 310.41M | 388.60M | 402.39M | 379.94M | 420.88M | 484.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -20.52M | 21.85M | -25.70M | -19.85M | -16.03M | 39.99M | -22.43M | -31.47M | 22.10M | -8.82M | 0.11M | -25.95M | 6.04M | 41.03M | -17.78M | -26.49M | 22.45M | -38.06M | 77.50M | -59.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.34M | -0.21M | -1.61M | 0.87M | -0.54M | -0.54M | 0.43M | 1.21M | -0.11M | 0.21M | -0.45M | -0.35M | 0.59M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 218.17M | 5.83M | 35.24M | 249.26M | 28.94M | -290.67M | 57.75M | 19.17M | 234.16M | -338.17M | 38.24M | 159.16M | 14.83M | -257.42M | 215.01M | 70.52M | 11.92M | -197.07M | 102.56M | 217.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -112.39M | -206.94M | 1,358.25M | 899.74M | -1112.13M | -118.65M | 2,323.79M | 148.53M | -1717.14M | -237.03M | 2,293.20M | 681.89M | -2390.38M | 39.97M | 2,582.17M | 292.27M | -2780.36M | -33.06M | 2,839.18M | 510.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 9.79M | 1.72M | -0.56M | 1.28M | -0.30M | 0.92M | -6.33M | 9.58M | -36.58M | -13.23M | -13.04M | -27.14M | 20.32M | -37.94M | -44.92M | -4.75M | 7.01M | -69.49M | -226.66M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -270.53M | -539.95M | -446.91M | -444.11M | -487.40M | -378.41M | -691.45M | -1158.07M | -567.70M | -375.07M | -497.88M | -540.06M | -395.80M | -284.35M | -553.19M | -704.98M | -522.92M | -439.78M | -762.74M | -551.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 47.02M | 46.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 431.03M | 532.52M | -525.93M | -2276.67M | -1926.41M | -851.80M | -131.06M | -881.48M | 752.54M | 728.09M | 282.35M | -310.47M | -179.56M | 254.11M | 369.95M | -718.57M | 110.59M | 116.52M | -833.92M | 572.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 212.86M | -378.54M | -1449.05M | -2676.82M | -170.60M | 719.07M | 77.07M | -2039.56M | 1,066.06M | -392.18M | -328.30M | -850.53M | -289.27M | 193.95M | -588.84M | -1423.55M | 279.29M | -380.06M | -1484.04M | 20.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 15.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -70.52M | -814.62M | -54.88M | -51.65M | -39.73M | -61.52M | -972.34M | -25.15M | -1160.98M | -11.84M | -245.19M | -282.58M | -877.70M | -343.55M | -645.75M | -460.71M | -1438.05M | -209.64M | -448.98M | -1712.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.42M | 37.98M | 10.33M | 4.80M | 14.72M | 12.86M | 2.83M | 0.54M | 11.30M | 3.04M | 2.46M | 0.74M | 1.13M | 0.94M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -12.18M | -252.87M | -13.62M | -237.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -15.57M | 17.50M | 19.64M | -32.97M | 95.79M | -52.54M | -19.43M | 11.32M | -0.76M | 15.82M | -34.22M | -5.60M | 23.06M | -47.13M | 37.34M | -49.35M | 76.46M | -9.89M | -10.07M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 667.48M | -1711.15M | 78.23M | -1223.27M | 138.64M | 1,090.64M | -28.34M | -701.81M | 328.32M | 368.51M | 9.02M | 80.23M | -63.70M | -13.25M | -4.73M | -233.64M | 223.29M | -7.68M | 13.70M | -293.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 795.67M | 387.92M | 1,607.30M | 1,949.30M | 836.36M | 339.95M | 3,022.75M | 2,520.97M | 990.94M | -6.56M | 2,531.77M | 1,753.39M | 456.31M | 191.81M | 2,994.08M | 2,355.61M | 898.07M | 355.03M | 3,090.89M | 1,950.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 667.48M | -1345.20M | -343.55M | -1223.27M | 138.64M | 619.09M | 1,436.02M | -701.81M | 328.32M | -785.65M | 1,460.40M | 80.23M | -1106.46M | -242.14M | 1,206.30M | -233.64M | -783.62M | -674.45M | 395.13M | -293.03M |