Rush Enterprises Inc \Tx\ reported cash from operations of $133.25M and free cash flow of $50.95M for the quarter ended Jun 2026, down 41.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 69.40M | 68.64M | 92.45M | 110.67M | 90.66M | 98.30M | 90.79M | 98.52M | 80.63M | 78.11M | 71.49M | 78.78M | 79.42M | 75.28M | 60.62M | 72.99M | 67.74M | 64.69M | 61.68M | 73.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 41.80M | 42.81M | 45.81M | 49.31M | 51.36M | 52.67M | 53.90M | 54.66M | 56.59M | 56.00M | 56.83M | 57.48M | 61.14M | 60.64M | 61.49M | 63.03M | 63.87M | 64.45M | 64.60M | 65.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.14M | 3.90M | 13.79M | 4.20M | 3.55M | 3.77M | 13.08M | 5.95M | 6.27M | 5.10M | 14.09M | 5.52M | 5.29M | 5.50M | 13.71M | 8.29M | 4.81M | 4.91M | 14.54M | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -8.43M | 37.06M | 1.02M | 3.10M | 3.81M | -3.66M | 3.17M | -0.31M | 0.65M | 4.09M | 0.07M | 1.43M | 9.63M | 8.68M | 2.25M | -1.70M | 18.79M | 9.47M | 4.32M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.90M | 0.28M | 0.18M | 0.05M | 2.21M | 0.03M | 0.13M | 0.25M | 0.22M | 0.25M | 0.15M | -0.05M | 0.59M | 0.12M | 0.17M | 0.13M | -0.16M | 0.28M | -0.25M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -11.15M | -9.11M | 58.81M | 26.30M | -10.04M | -0.46M | 8.97M | 6.94M | 26.91M | -4.52M | 49.93M | -15.89M | -3.56M | 56.62M | -50.34M | 9.65M | -41.88M | 9.37M | -6.18M | 28.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -70.48M | 180.83M | 98.29M | 94.75M | 71.64M | 59.82M | 52.85M | 121.51M | 19.32M | 104.01M | 215.51M | -152.13M | 44.69M | -193.14M | 77.04M | -87.23M | -196.26M | -148.49M | 85.49M | 4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.30M | -4.62M | 49.66M | -16.35M | 10.76M | -12.63M | 27.13M | -14.32M | -8.24M | -15.21M | 17.45M | -13.56M | 7.71M | 70.27M | 75.38M | -22.51M | -16.57M | -50.04M | 89.52M | -22.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 17.84M | -22.93M | 14.57M | 4.00M | 6.89M | 7.33M | -14.70M | 7.35M | 3.27M | 11.28M | -26.86M | 7.45M | -2.84M | 10.06M | -19.55M | 28.17M | 6.81M | 0.36M | -42.31M | 22.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.15M | 0.15M | 0.58M | 1.34M | -2.80M | -0.47M | 2.41M | 2.65M | -2.98M | -2.94M | 4.62M | 2.97M | -2.33M | -2.01M | 0.42M | 7.63M | 10.25M | 16.52M | -9.23M | -17.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.66M | 33.38M | -8.72M | -0.06M | 18.42M | 24.47M | -15.89M | 1.02M | 1.53M | 42.14M | -17.71M | -31.45M | -9.08M | 23.42M | -12.57M | 9.94M | -5.37M | 9.79M | -25.57M | 21.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.34M | -2.39M | -3.65M | -1.88M | 0.70M | -0.23M | -0.65M | 0.02M | -0.20M | -0.02M | -0.20M | -0.17M | -0.14M | 0.07M | -0.52M | -0.41M | -0.36M | -0.42M | -0.30M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 200.94M | -16.30M | 34.59M | 23.59M | 125.14M | 111.08M | 92.47M | 21.55M | 97.04M | 84.65M | -155.05M | 270.58M | 111.74M | 392.28M | 153.53M | 227.64M | 367.78M | 112.89M | 60.40M | 133.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 37.97M | 44.86M | 45.69M | 61.54M | 68.02M | 67.82M | 90.45M | 95.55M | 103.08M | 79.80M | 79.14M | 93.39M | 131.71M | 128.82M | 108.41M | 113.87M | 96.55M | 81.00M | 66.03M | 82.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.25M | 0.87M | 2.64M | 0.14M | 4.24M | 0.11M | 0.12M | 1.02M | 0.75M | 0.32M | 3.04M | 0.10M | 5.96M | 0.34M | 4.32M | 2.90M | 0.16M | 0.53M | 0.45M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -35.72M | -43.99M | -43.05M | -61.40M | -63.78M | -67.71M | -90.32M | -94.53M | -102.33M | -79.48M | -76.10M | -93.28M | -125.75M | -128.48M | -104.09M | -110.97M | -96.40M | -80.47M | -65.58M | -82.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.70M | 5.01M | 16.05M | 0.00M | 0.14M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 27.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 27.50M | -0.70M | -5.01M | -16.05M | 0.00M | -0.14M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.76M | 1.77M | -0.74M | -1.45M | -9.50M | -0.04M | -5.19M | 1.10M | 0.32M | -0.55M | 6.91M | 1.34M | -2.59M | -11.27M | 7.59M | -0.63M | -1.46M | -6.37M | 4.94M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.47M | -311.55M | -16.29M | -77.90M | -73.98M | -72.76M | -95.51M | -93.43M | -102.01M | -96.08M | -69.19M | -91.94M | -144.70M | -139.75M | -96.50M | -135.72M | -98.00M | -86.89M | -60.64M | -133.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 14.11M | 193.91M | 207.50M | 363.80M | 123.87M | 263.16M | 257.71M | 395.74M | 341.64M | 434.00M | 698.75M | 486.12M | 436.42M | 223.24M | 288.45M | 355.91M | 194.37M | 278.74M | 14.61M | 31.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.26M | 3.15M | 4.00M | 4.11M | 2.98M | 3.69M | 4.47M | 4.87M | 4.11M | 4.25M | 5.61M | 2.88M | 4.07M | 4.28M | 3.69M | 4.55M | 4.04M | 5.51M | 6.01M | 5.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.85M | 190.75M | 203.50M | 359.69M | 120.89M | 259.47M | 253.23M | 390.87M | 337.53M | 429.76M | 693.15M | 483.24M | 432.35M | 218.96M | 284.76M | 351.36M | 190.33M | 273.23M | 8.60M | 26.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -116.53M | 276.39M | 71.48M | 119.01M | 86.78M | -3.36M | 82.64M | 108.36M | -2.58M | 17.07M | 110.17M | -21.77M | 57.64M | -200.31M | -0.62M | -11.43M | -79.57M | -21.02M | 38.81M | 57.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -106.69M | 467.14M | 274.98M | 478.69M | 207.66M | 256.12M | 335.88M | 499.23M | 334.95M | 446.82M | 803.32M | 461.47M | 489.99M | 18.65M | 284.14M | 339.93M | 110.76M | 252.21M | 47.41M | 83.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.53M | 4.44M | 4.82M | 3.25M | 3.01M | 2.18M | 6.25M | 3.48M | 5.01M | 3.34M | 9.36M | 2.10M | 8.77M | 5.15M | 6.15M | 1.71M | 7.16M | 1.28M | 15.91M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.91M | 11.87M | 14.42M | 38.37M | 32.48M | 8.44M | 24.01M | 39.85M | 43.18M | 104.74M | 5.63M | 3.92M | 0.27M | 5.94M | 29.64M | 87.44M | 7.36M | 70.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.38M | -7.43M | -9.60M | -35.12M | -29.47M | -6.26M | -17.76M | -36.37M | -38.17M | -101.40M | 3.73M | -1.82M | 8.51M | -0.79M | -23.49M | -85.73M | -0.20M | -69.20M | 15.91M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.38M | -7.43M | -9.60M | -35.12M | -29.47M | -6.26M | -17.76M | -36.37M | -38.17M | -101.40M | 3.73M | -1.82M | 8.51M | -0.79M | -23.49M | -85.73M | -0.20M | -69.20M | 15.91M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 10.58M | 10.56M | 11.08M | 10.51M | 11.53M | 11.43M | 12.06M | 11.39M | 13.65M | 13.49M | 13.87M | 13.36M | 14.00M | 14.28M | 14.41M | 14.52M | 14.80M | 14.60M | 15.34M | 15.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.05M | 0.00M | -7.22M | -1.42M | -0.03M | -6.96M | -0.05M | -9.49M | -0.01M | 0.00M | -0.62M | -9.44M | -0.27M | 8.32M | -9.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -218.69M | 216.31M | 43.09M | 61.48M | -47.96M | -57.29M | 28.29M | 37.41M | 5.14M | 3.12M | 196.45M | -167.27M | 50.75M | -209.25M | -56.42M | -109.83M | -238.69M | -55.41M | 27.31M | 26.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.12M | 0.20M | -0.13M | -0.09M | 0.04M | -0.03M | -0.01M | 0.02M | -0.23M | -0.02M | 0.30M | -0.20M | 0.05M | -0.07M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.22M | -111.55M | 61.38M | 7.17M | 3.20M | -18.97M | 25.25M | -34.47M | 0.18M | -8.31M | -27.79M | 11.37M | 17.79M | 43.28M | 0.60M | -17.92M | 31.10M | -29.41M | 27.08M | 25.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 259.69M | 148.15M | 209.53M | 216.69M | 219.52M | 201.04M | 226.29M | 191.90M | 191.99M | 183.73M | 155.91M | 167.27M | 185.07M | 228.13M | 228.72M | 211.11M | 242.01M | 212.65M | 239.65M | 264.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 162.98M | -61.16M | -11.10M | -37.94M | 57.12M | 43.26M | 2.02M | -74.00M | -6.04M | 4.85M | -234.19M | 177.19M | -19.97M | 263.47M | 45.12M | 113.77M | 271.23M | 31.89M | -5.63M | 50.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -56.22M | -111.55M | 61.38M | 7.17M | 3.20M | -18.97M | 25.25M | -34.47M | 0.18M | -8.31M | -27.79M | 11.37M | 17.79M | 43.28M | 0.60M | -17.92M | 31.10M | -29.41M | 27.08M | 25.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.59M | 2.42M | 2.24M | 3.72M | 7.00M | 8.73M | 11.71M | 13.32M | 15.20M | 16.19M | 18.63M | 21.61M | 19.87M | 18.19M | 11.72M | 17.00M | 13.89M | 11.27M | 8.10M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 25.03M | 9.19M | -0.01M | 38.37M | 35.97M | 27.72M | 0.37M | 26.11M | 0.52M | 36.63M | 26.91M | 11.96M | 1.82M | 18.72M | 22.00M | 34.98M | -0.18M | 0.69M |
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