Rithm Property Trust reported cash from operations of -$1.01M and free cash flow of -$1.01M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Sep 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.68M | 9.28M | 5.63M | -4.78M | -9.50M | -6.28M | -7.36M | -11.46M | -5.52M | -22.61M | -73.99M | -12.86M | -7.96M | 1.76M | -3.39M | 1.90M | -0.27M | 3.24M | -1.99M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.31M | 0.33M | 0.76M | 0.35M | 0.43M | 0.39M | 0.60M | 0.29M | 0.38M | 0.22M | 15.78M | 1.18M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.08M | 0.12M | 0.17M | -0.07M | -0.02M | 0.30M | 0.11M | 0.69M | 0.25M | 0.05M | 0.40M | 0.12M | 0.01M | 0.09M | 0.02M | 0.15M | 0.56M | 0.03M | 0.11M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.90M | -3.21M | -11.07M | 13.55M | 1.55M | -2.90M | -16.80M | -6.83M | -10.74M | -12.08M | -8.23M | 16.25M | -5.30M | -2.43M | -1.60M | -0.03M | -5.83M | -0.84M | -2.96M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.04M | 2.64M | -2.88M | -1.00M | 3.53M | 2.00M | -1.16M | 2.00M | -2.57M | 2.23M | -2.16M | -2.34M | -1.53M | 4.03M | -1.72M | -0.48M | -3.37M | 1.17M | -0.26M | 1.91M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -3.48M | 2.37M | 9.82M | -8.90M | -0.78M | -1.37M | 6.41M | 3.24M | 0.23M | 6.94M | 1.22M | -22.75M | -4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 43.26M | 73.32M | 54.35M | 42.77M | 29.67M | 20.52M | 21.48M | 27.06M | 22.65M | 14.53M | 13.49M | 14.44M | 12.70M | 11.84M | 10.40M | 8.97M | 6.40M | 10.32M | 7.28M | 8.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.86M | 1.01M | 0.12M | 0.64M | 3.26M | 0.95M | 1.05M | 0.82M | 0.87M | 1.19M | 0.22M | 1.23M | 0.12M | 0.29M | 0.38M | 0.79M | 0.72M | 0.76M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 43.93M | -105.05M | 69.02M | 60.82M | 80.83M | 12.41M | 63.51M | 24.75M | 60.73M | 23.84M | 92.69M | 290.41M | 45.21M | -131.04M | -16.05M | 17.75M | -0.32M | -34.63M | 134.27M | -25.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -6.98M | 14.87M | 0.91M | 0.11M | 1.79M | -1.69M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.19M | 0.01M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 132.67M | 184.33M | 6.01M | 90.77M | 41.47M | 45.65M | 13.38M | 10.72M | 40.01M | 0.70M | 33.23M | 58.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 42.48M | 38.02M | 39.42M | 33.71M | 22.80M | 15.09M | 12.96M | 16.67M | 14.13M | 13.78M | 11.83M | 124.37M | 9.87M | 8.61M | 7.63M | 9.31M | 5.99M | 9.84M | 7.16M | 7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 1.30M | 0.07M | 0.95M | 50.78M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07M | 0.09M | 0.12M | 0.09M | 0.09M | 4.49M | 2.43M | 0.53M | 14.23M | 11.00M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 6.81M | 9.84M | 7.97M | 7.94M | 7.23M | 6.81M | 6.42M | 5.25M | 5.33M | 3.58M | 3.70M | 2.22M | 2.74M | 2.79M | 2.76M | 2.72M | 2.73M | 2.81M | 4.02M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -44.58M | 97.31M | -71.66M | -93.52M | -61.06M | -34.57M | -45.15M | -27.00M | -26.39M | -22.83M | -37.25M | -334.68M | -27.92M | 113.70M | 50.84M | -16.54M | -10.10M | 33.23M | -114.63M | -3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.25M | -10.95M | -13.70M | -19.15M | 21.32M | -25.05M | 1.55M | -9.08M | 23.59M | -11.08M | 47.22M | -28.03M | 11.99M | -19.76M | 33.19M | 1.19M | -16.26M | -2.24M | 16.68M | -29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 7.90M | -3.49M | -11.07M | 13.55M | 1.55M | -2.90M | -16.80M | -6.83M | -10.74M | -12.08M | -8.23M | 16.25M | -5.30M | -2.43M | -1.60M | -0.03M | -5.83M | -0.84M | -2.96M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 7.25M | -10.95M | -13.70M | -19.15M | 21.32M | -25.05M | 1.55M | -9.08M | 23.59M | -11.08M | 47.22M | -28.03M | 11.99M | -19.76M | 33.19M | 1.19M | -16.26M | -2.24M | 16.68M | -29.70M |
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