Rockwell Medical reported cash from operations of $2.11M and free cash flow of $1.50M for the quarter ended Jun 2026, up 14.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.58M | -8.94M | -7.17M | -4.97M | -4.19M | -2.36M | -1.75M | -3.31M | -2.09M | -1.61M | -1.73M | 0.29M | 1.66M | -0.78M | -1.57M | -1.56M | -1.81M | -0.64M | -1.73M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.36M | -2.38M | -0.18M | 0.10M | 0.18M | -2.81M | 0.19M | 0.31M | 0.21M | 0.22M | 1.50M | 1.30M | 0.43M | 0.03M | 0.45M | 0.56M | 0.35M | 0.46M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.06M | 0.01M | 0.30M | 0.30M | 1.10M | 0.42M | 0.18M | -0.60M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.08M | -9.03M | -9.81M | -5.90M | -1.10M | -0.11M | -3.88M | -1.74M | -3.75M | -0.04M | -2.38M | 1.44M | 4.28M | 0.86M | -3.49M | 1.84M | -1.36M | 2.30M | -0.20M | 2.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.46M | 0.54M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 1.59M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.83M | 0.22M | 0.03M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.15M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.56M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 0.54M | 0.55M | 0.51M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.68M | -0.12M | 1.21M | 0.97M | -0.72M | -1.11M | -0.24M | -0.61M | 3.95M | 1.54M | 0.19M | -0.25M | -1.96M | -0.59M | 1.38M | -1.59M | 0.24M | 0.06M | 0.68M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.24M | 0.10M | 1.46M | -0.39M | -0.14M | 1.18M | -0.22M | 0.22M | -1.56M | 0.39M | 0.20M | -0.19M | 0.32M | 0.00M | -0.73M | -0.89M | -0.26M | -0.90M | -0.37M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.10M | -1.09M | 0.48M | -1.28M | 0.11M | 1.00M | 1.15M | 0.72M | -2.00M | 0.59M | 0.40M | -1.57M | -0.74M | 0.26M | -0.94M | -0.42M | 0.02M | 0.47M | 1.45M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.34M | 0.78M | -0.64M | 0.26M | 1.14M | 1.78M | -3.29M | -0.67M | 2.94M | 0.66M | -1.94M | 0.84M | 0.35M | -0.28M | -1.66M | -0.50M | -0.14M | 0.62M | -1.46M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.55M | 1.29M | 3.22M | 1.78M | -6.43M | -2.40M | -1.54M | -0.07M | -2.20M | 11.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 1.56M | -0.47M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.13M | 0.11M | 0.03M | 0.05M | -0.08M | 0.28M | 0.14M | 0.08M | 0.02M | 0.04M | 0.14M | 0.29M | 0.19M | 0.40M | 0.06M | 0.16M | 0.23M | 0.09M | 0.42M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.11M | 7.61M | 11.97M | 7.21M | 7.50M | 1.80M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 7.20M | 7.20M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.36M | 0.54M | 9.13M | -0.05M | -14.70M | 3.22M | 5.30M | -0.06M | -10.29M | 2.01M | -0.14M | 1.72M | -6.11M | -0.33M | -0.00M | -0.10M | -4.31M | -4.13M | -0.12M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.55M | -1.62M | -2.69M | 26.82M | -2.00M | -5.98M | -0.63M | -0.13M | 12.85M | -0.74M | 0.18M | 2.06M | 2.31M | 2.79M | -0.78M | -0.65M | 6.74M | -1.06M | -0.81M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 13.76M | 1.10M | 0.56M | 2.20M | 3.63M | 3.79M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.99M | -10.11M | -3.37M | 20.87M | -17.80M | -2.88M | 0.79M | -1.94M | -1.20M | 1.22M | -2.34M | 5.22M | 0.47M | 3.32M | -4.27M | 1.09M | 1.13M | -2.90M | -1.10M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.20M | -9.14M | -9.84M | -5.96M | -1.02M | -0.39M | -4.02M | -1.82M | -3.77M | -0.09M | -2.52M | 1.16M | 4.08M | 0.47M | -3.55M | 1.68M | -1.59M | 2.21M | -0.62M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.99M | -10.11M | -3.37M | 20.87M | -17.80M | -2.88M | 0.80M | -1.93M | -1.20M | 1.22M | -2.34M | 5.22M | 0.48M | 3.33M | -4.27M | 1.09M | 1.08M | -2.89M | -1.14M | 0.94M |