Rmr reported cash from operations of $23.37M and free cash flow of $22.31M for the quarter ended Jun 2026, up 5.6% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.75M | 18.29M | 14.59M | 17.27M | 27.32M | 14.24M | 41.30M | 55.17M | 17.06M | 15.53M | 12.71M | 12.40M | 12.49M | 14.11M | 7.69M | 9.29M | 7.58M | 26.84M | 2.06M | 7.39M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.47M | 0.32M | 0.51M | 2.77M | 1.25M | 0.10M | 0.94M | 2.65M | 0.31M | 0.20M | 0.49M | 0.07M | 1.28M | 0.50M | 0.45M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.25M | 0.50M | -0.22M | -0.41M | 1.69M | -0.44M | 4.30M | -5.33M | 0.36M | 0.86M | 0.41M | 0.27M | 1.51M | 0.82M | 0.32M | 0.39M | 0.46M | 0.63M | 0.12M | -1.47M | |||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.43M | 0.21M | 0.21M | 0.43M | 0.43M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.30M | -1.06M | -4.38M | -3.41M | -1.27M | -1.17M | -2.47M | -3.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.23M | 0.00M | 0.16M | 0.39M | 0.13M | 0.26M | 0.35M | 19.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.58M | 34.97M | 15.36M | 39.52M | 11.41M | 28.10M | 14.02M | 71.58M | -4.48M | 29.93M | 5.08M | 32.05M | -5.69M | 25.03M | 12.96M | 22.12M | 15.63M | 10.74M | 48.82M | 23.37M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.42M | 1.22M | 1.23M | 1.83M | 2.35M | 2.46M | 3.01M | 3.74M | 4.69M | 4.45M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -20.68M | 7.29M | -0.02M | 9.57M | -15.29M | 10.66M | -4.63M | 16.97M | -20.70M | 10.33M | -9.33M | 11.18M | -14.50M | 10.97M | -1.42M | 7.61M | -10.93M | 0.92M | 9.44M | 11.52M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.17M | 0.45M | 0.30M | 0.21M | 0.92M | 0.96M | 1.35M | 0.76M | 1.12M | 0.75M | 0.75M | 67.89M | 1.47M | 0.66M | 19.38M | 144.50M | 1.05M | 2.72M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 78.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.20M | -0.17M | -0.45M | -9.77M | -0.21M | -0.92M | -0.96M | 52.13M | -0.76M | -79.89M | -0.75M | -0.75M | -128.44M | -3.64M | -7.50M | -28.09M | -144.64M | 35.85M | -3.71M | -57.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.96M | 0.14M | 0.03M | 2.55M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -237.19M | -12.75M | -15.06M | -15.55M | -18.06M | -15.31M | -16.04M | -26.26M | -22.20M | -15.60M | -14.65M | -15.43M | 67.76M | -15.41M | -15.86M | -9.94M | 70.03M | -59.58M | -14.32M | 12.22M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 121.09M | 6.26M | 6.26M | 6.60M | 6.60M | 6.64M | 6.64M | 6.65M | 6.64M | 6.68M | 6.68M | 7.53M | 7.53M | 7.58M | 7.58M | 7.59M | 7.59M | 7.68M | 7.68M | 7.69M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -237.97M | 22.05M | -0.15M | 14.20M | -6.85M | 11.88M | -2.99M | 97.44M | -27.43M | -65.56M | -10.32M | 15.87M | -66.38M | 5.98M | -10.39M | -15.90M | -58.99M | -12.98M | 30.79M | -21.90M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.78M | 34.80M | 14.92M | 39.22M | 11.21M | 27.18M | 13.05M | 70.23M | -5.23M | 28.81M | 4.33M | 31.30M | -73.58M | 23.56M | 12.30M | 2.75M | -128.87M | 9.69M | 46.10M | 22.31M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -237.97M | 22.05M | -0.15M | 14.20M | -6.85M | 11.88M | -2.99M | 97.44M | -27.43M | -65.56M | -10.32M | 15.87M | -66.38M | 5.98M | -10.39M | -15.90M | -58.99M | -12.98M | 30.79M | -21.90M |