Regional Management reported cash from operations of $82.54M and free cash flow of $81.71M for the quarter ended Sep 2026, down 4.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.78M | 26.78M | 11.98M | 10.07M | 2.39M | 8.69M | 6.02M | 8.82M | -7.57M | 15.21M | 8.45M | 7.66M | 9.91M | 7.01M | 10.14M | 14.36M | 12.91M | 11.40M | 8.15M | 15.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -3.96M | -3.91M | -3.98M | -4.12M | -3.84M | -3.78M | -3.47M | -3.75M | -3.65M | -3.87M | -3.70M | -3.93M | -4.10M | -4.05M | -4.08M | -3.99M | -3.60M | -3.23M | -2.74M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.19M | 3.24M | 3.00M | 2.92M | 3.54M | 4.08M | 3.57M | 3.56M | 3.43M | 3.50M | 3.38M | 3.58M | 3.61M | 3.60M | 3.90M | 4.23M | 4.52M | 4.77M | 4.87M | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.13M | 2.11M | 2.75M | 3.29M | 2.63M | 2.10M | 2.34M | 3.36M | 3.96M | 1.83M | 3.27M | 3.72M | 2.35M | 3.50M | 2.80M | 2.76M | 2.81M | 1.90M | 2.39M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.89M | 0.33M | -1.71M | 3.08M | 3.06M | -0.94M | -0.59M | 1.15M | 0.49M | 0.11M | 1.07M | 0.56M | 2.51M | -0.07M | 1.01M | 7.78M | 3.93M | 0.55M | -1.29M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.23M | 10.16M | -7.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.15M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | -0.05M | -0.11M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 31.01M | 30.86M | 45.40M | 48.07M | 60.79M | 47.67M | 52.55M | 50.93M | 68.89M | 46.42M | 53.80M | 54.35M | 57.63M | 57.99M | 60.59M | 60.47M | 66.38M | 64.87M | 69.01M | 66.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 13.89M | -2.89M | -11.63M | -0.07M | -0.05M | -8.04M | 1.81M | 3.59M | 10.27M | -10.80M | 4.27M | 4.46M | 0.70M | -9.96M | 7.84M | 1.82M | -0.59M | -6.01M | -1.17M | 3.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.49M | -0.64M | -7.40M | 13.15M | 13.96M | -4.44M | 0.65M | -0.06M | 7.77M | -8.98M | 1.12M | -2.15M | 11.60M | -4.31M | 7.54M | 0.94M | 11.30M | -8.24M | -0.80M | 3.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.11M | -1.21M | 2.78M | 2.15M | 5.46M | -1.69M | 0.18M | -0.35M | -1.39M | -13.92M | 6.28M | 6.95M | 4.87M | 1.25M | 3.92M | 0.08M | 4.97M | -1.50M | 0.59M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.53M | 0.20M | 0.24M | 11.02M | -4.20M | -4.38M | -2.02M | 0.08M | 0.09M | 0.12M | 0.04M | 0.03M | 0.15M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 56.69M | 45.79M | 63.64M | 54.84M | 60.07M | 52.65M | 62.08M | 67.55M | 66.89M | 58.47M | 71.50M | 75.12M | 63.84M | 63.67M | 78.66M | 86.68M | 80.06M | 81.01M | 80.75M | 82.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.63M | 1.13M | 0.88M | 0.64M | 3.23M | 1.65M | 1.15M | 0.84M | 1.06M | 1.03M | 1.21M | 1.30M | 1.52M | 1.28M | 1.02M | 1.01M | 1.46M | 1.11M | 1.46M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 1.90M | 4.00M | 3.83M | 19.37M | 2.21M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1.90M | 4.00M | 3.83M | 19.37M | 2.21M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 1.94M | 4.11M | 20.61M | 20.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 1.94M | 4.11M | 20.61M | 20.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 1.03M | 0.64M | 1.54M | 1.72M | 1.64M | 1.73M | 1.90M | 1.99M | 1.75M | 2.60M | 3.02M | 4.08M | 2.64M | 3.20M | 3.09M | 3.04M | 2.98M | 3.15M | 3.35M | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -125.42M | -47.59M | -110.15M | -131.42M | -146.73M | -14.92M | -61.53M | -104.45M | -81.80M | -16.98M | -80.61M | -87.09M | -112.62M | -55.79M | -101.00M | -158.58M | -137.05M | -30.57M | -105.48M | -115.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -128.07M | -49.36M | -112.56M | -133.78M | -151.60M | -20.20M | -64.57M | -109.34M | -84.61M | -20.33M | -64.23M | -111.84M | -118.98M | -60.27M | -105.11M | -162.64M | -143.17M | -34.82M | -110.30M | -120.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 125.00M | 250.00M | 183.72M | 374.31M | 250.00M | 252.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 125.00M | 250.00M | 183.72M | 374.31M | 250.00M | 252.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 498.39M | 437.82M | 456.77M | 469.86M | 467.97M | 408.68M | 412.98M | 421.81M | 401.88M | 359.52M | 406.60M | 433.10M | 565.76M | 415.02M | 419.29M | 522.48M | 435.66M | 258.51M | 416.82M | 549.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 494.34M | 661.35M | 396.81M | 423.74M | 538.05M | 434.22M | 398.04M | 394.17M | 375.20M | 400.42M | 574.19M | 416.07M | 733.36M | 679.80M | 388.71M | 450.08M | 619.48M | 287.91M | 362.40M | 475.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 4.05M | -223.53M | 59.96M | 46.11M | -70.08M | -25.54M | 14.93M | 27.64M | 26.68M | -40.90M | -167.59M | 17.02M | -167.60M | -264.77M | 30.57M | 72.40M | -183.82M | -29.40M | 54.42M | 73.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 129.05M | 26.47M | 59.96M | 46.11M | 113.64M | -25.54M | 14.93M | 27.64M | 26.68M | -40.90M | 206.72M | 17.02M | 82.40M | -264.77M | 30.57M | 72.40M | 68.99M | -29.40M | 54.42M | 73.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 11.43M | 9.03M | 11.58M | 6.47M | 5.01M | 5.00M | 7.51M | 7.51M | 5.15M | 10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -11.43M | -9.03M | -11.58M | -6.47M | -5.01M | -5.00M | -7.51M | -7.51M | -5.15M | -10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -11.43M | -9.03M | -11.58M | -6.47M | -5.01M | -5.00M | -7.51M | -7.51M | -5.15M | -10.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.38M | 3.02M | 2.80M | 2.77M | 2.76M | 3.12M | 3.09M | 2.84M | 2.84M | 3.25M | 3.09M | 2.90M | 2.90M | 3.15M | 2.84M | 2.77M | 2.72M | 3.42M | 2.72M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.38M | 3.02M | 2.80M | 2.77M | 2.76M | 3.12M | 3.09M | 2.84M | 2.84M | 3.25M | 3.09M | 2.90M | 2.90M | 3.15M | 2.84M | 2.77M | 2.72M | 3.42M | 2.72M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.81M | -3.49M | -0.48M | -0.13M | -4.56M | -1.31M | -2.17M | -0.04M | -1.89M | -0.25M | -190.08M | -0.30M | -9.06M | 261.83M | -0.81M | -2.05M | -6.21M | -0.64M | -1.66M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 108.43M | 10.93M | 45.10M | 43.22M | 106.32M | -29.96M | 9.67M | 24.77M | 21.95M | -44.41M | 13.54M | 13.83M | 70.45M | -12.56M | 21.91M | 62.57M | 52.56M | -40.96M | 44.90M | 60.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 37.04M | 7.37M | -3.82M | -35.73M | 14.79M | 2.49M | 7.18M | -17.02M | 4.23M | -6.26M | 20.81M | -22.89M | 15.31M | -9.17M | -4.54M | -13.39M | -10.55M | 5.23M | 15.35M | 22.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 149.19M | 131.80M | 128.67M | 135.64M | 98.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 37.04M | 7.37M | -3.82M | -35.73M | 14.79M | 2.49M | 7.18M | -17.02M | 4.23M | -6.26M | 20.81M | -22.89M | 15.31M | -9.17M | -4.54M | -13.39M | -10.55M | 5.23M | 15.35M | 22.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 55.06M | 44.66M | 62.76M | 54.20M | 56.84M | 51.00M | 60.93M | 66.71M | 65.83M | 57.45M | 70.29M | 73.82M | 62.33M | 62.39M | 77.64M | 85.67M | 78.61M | 79.90M | 79.29M | 81.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.26M | 8.62M | 9.13M | 10.26M | 12.46M | 14.75M | 14.42M | 15.14M | 15.77M | 16.31M | 16.77M | 17.62M | 18.48M | 19.15M | 18.21M | 19.93M | 21.12M | 21.03M | 21.04M | 21.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.01M | 0.00M | 22.69M | 4.07M | 0.20M | 0.02M | 1.17M | 1.60M | 0.27M | -0.97M | 0.88M | 2.59M | 0.23M | -0.08M | 6.40M | 0.05M | -0.45M | 1.96M | 4.79M |
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