Regis reported cash from operations of $4.97M and free cash flow of $4.76M for the quarter ended Mar 2026, down 19.8% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Sep 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -34.34M | -10.38M | -4.93M | -27.92M | -42.63M | 1.47M | -2.41M | -1.64M | -4.80M | 1.19M | 1.00M | -2.33M | 91.20M | -0.85M | 7.64M | 0.25M | 116.49M | 1.36M | 0.46M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.60M | 4.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.46M | 1.68M | -1.37M | 0.55M | 0.48M | 0.53M | 0.58M | 0.56M | 0.65M | 0.63M | 0.26M | 0.31M | 0.36M | 1.43M | 0.17M | 0.44M | -0.10M | 0.63M | 0.28M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.58M | -0.26M | -0.27M | -1.16M | 2.08M | 0.03M | -0.08M | 0.04M | -0.06M | 0.03M | -0.02M | 0.57M | -0.22M | 0.02M | -113.69M | 0.46M | 0.90M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.12M | -36.14M | 3.93M | 0.11M | 0.52M | 0.01M | 2.00M | 0.96M | 7.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 3.21M | 0.20M | 0.10M | 16.00M | -0.30M | 1.23M | 0.04M | 0.17M | 0.63M | 0.35M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 6.80M | 8.66M | 9.31M | 5.32M | 5.40M | 1.55M | 6.59M | 5.25M | 0.46M | 6.26M | 2.12M | -0.22M | 3.50M | 1.52M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -19.88M | -12.25M | -12.07M | -10.03M | -4.29M | -5.06M | -1.86M | -1.55M | 0.58M | -2.82M | -4.03M | -0.28M | 5.09M | -1.34M | 2.13M | 6.20M | 6.76M | 2.28M | 1.66M | 4.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.90M | 1.57M | 1.71M | 1.66M | 1.56M | 1.03M | 3.61M | 0.85M | 1.69M | 0.38M | 0.63M | 0.57M | 1.83M | 0.42M | 0.43M | 0.74M | 1.28M | 0.76M | 0.79M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.87M | 1.52M | 1.42M | 1.31M | 1.06M | 0.18M | 0.18M | -0.02M | 0.14M | 0.16M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.43M | 0.33M | 0.53M | 0.40M | 0.77M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.69M | 13.00M | 3.50M | 0.50M | 0.50M | 2.00M | 0.96M | 7.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.19M | -1.52M | -1.42M | -1.31M | 11.94M | 3.32M | 0.32M | 0.52M | -0.14M | -0.16M | -0.16M | 1.95M | -0.00M | 0.94M | -11.55M | -0.33M | -0.52M | -0.40M | -0.77M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.26M | 0.57M | 0.02M | 0.00M | 4.34M | 0.04M | 0.15M | 1.06M | 1.34M | 11.81M | 0.30M | 0.52M | 0.14M | 0.05M | 0.02M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.00M | 10.00M | 6.36M | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 101.00M | 4.33M | 10.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.11M | 1.63M | 0.36M | 13.82M | 5.80M | 2.73M | 0.96M | 1.59M | 0.16M | 0.29M | 2.04M | 94.00M | 0.26M | 0.26M | 0.30M | 0.30M | 1.84M | 0.30M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 10.24M | 0.00M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 32.19M | 4.99M | 0.59M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.38M | 40.83M | 2.80M | -0.38M | -13.82M | -3.80M | 2.20M | -0.96M | 0.41M | 1.68M | 0.64M | -3.38M | 9.43M | -6.50M | 14.17M | -0.43M | -3.65M | -1.28M | -0.16M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.47M | -0.15M | 0.01M | 0.05M | -0.07M | -0.17M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | -0.04M | 0.09M | -0.06M | -0.02M | 0.03M | -0.13M | 0.01M | 0.10M | -0.05M | 0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.22M | 26.91M | -10.69M | -11.67M | -6.23M | -5.71M | 0.70M | -1.95M | 0.89M | -1.35M | -3.46M | -1.77M | 14.50M | -6.87M | 4.61M | 5.45M | 2.70M | 0.56M | 0.78M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -21.74M | -13.78M | -13.50M | -11.34M | -5.34M | -5.24M | -2.03M | -1.53M | 0.43M | -2.99M | -4.19M | -0.33M | 5.09M | -1.36M | 1.70M | 5.87M | 6.23M | 1.89M | 0.89M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -11.69M | 27.05M | -10.70M | -11.72M | -6.16M | -5.54M | 0.67M | -1.99M | 0.84M | -1.31M | -3.55M | -1.71M | 14.52M | -6.90M | 4.75M | 5.44M | 2.59M | 0.61M | 0.73M | 4.46M |
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