Regeneron Pharmaceuticals reported cash from operations of $1783.40M and free cash flow of $1483.20M for the quarter ended Sep 2026, up 10.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2,229.00M | 973.50M | 852.10M | 1,315.70M | 1,197.10M | 817.80M | 968.40M | 1,007.80M | 1,159.60M | 722.00M | 1,432.30M | 1,340.60M | 917.70M | 808.70M | 1,391.60M | 1,460.00M | 844.60M | 727.20M | 1,296.90M | 1,948.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 74.50M | 74.30M | 74.40M | 92.60M | 100.10M | 99.50M | 103.10M | 105.40M | 113.00M | 114.10M | 120.70M | 121.70M | 126.40M | 126.90M | 135.10M | 136.70M | 145.00M | 123.20M | 123.70M | 121.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 188.40M | 166.90M | 159.80M | 166.30M | 232.00M | 238.70M | 202.00M | 203.90M | 240.40M | 230.10M | 223.20M | 225.10M | 304.40M | 255.70M | 251.70M | 237.00M | 249.30M | 257.40M | 243.00M | 255.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -205.90M | -225.00M | -156.00M | -85.70M | -279.70M | -216.50M | -209.30M | -125.70M | -286.30M | -190.40M | -118.10M | -168.60M | -280.20M | -139.10M | -135.20M | -278.60M | -232.50M | -96.00M | -194.40M | -182.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -137.60M | -204.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 352.30M | 84.30M | 197.00M | 199.00M | 20.60M | 100.00M | -17.50M | 0.10M | -3.00M | -29.00M | 68.00M | 3.20M | -20.90M | 16.30M | 136.90M | 55.60M | 54.90M | 91.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 584.50M | -1,197.50M | 322.40M | 386.90M | -219.60M | -210.10M | 2.70M | 463.50M | 82.70M | -446.80M | 494.10M | 388.90M | 117.80M | -657.80M | 28.20M | 80.30M | 51.20M | -1.20M | 838.50M | 1,013.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 163.70M | 88.60M | 240.10M | 223.50M | 144.30M | 46.80M | 100.40M | 77.20M | 47.30M | 155.80M | 181.80M | 164.40M | 117.70M | 152.30M | 42.50M | 82.60M | -2.10M | -26.60M | 28.20M | -112.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 365.70M | -250.40M | -75.30M | -160.30M | 347.60M | 119.00M | 39.70M | 578.60M | -138.70M | 110.50M | 204.60M | 194.40M | 225.60M | -214.10M | 216.40M | 759.20M | -24.70M | 107.70M | 492.70M | 784.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -76.10M | 44.80M | 243.70M | -121.20M | -18.70M | 5.50M | 3.40M | 275.50M | -164.30M | 77.90M | 526.30M | -252.00M | 55.30M | 179.50M | 230.70M | 47.90M | -82.80M | 198.60M | 319.10M | 339.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -49.00M | 9.50M | 100.20M | -17.70M | -59.60M | -35.90M | -14.50M | 45.30M | 43.00M | 116.90M | 89.10M | 43.00M | -21.20M | 17.70M | -142.90M | 76.60M | -3.10M | 99.60M | 43.90M | 64.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 27.10M | -35.30M | -143.50M | 103.50M | -40.90M | -41.40M | -17.90M | -230.20M | 207.30M | 39.00M | -437.20M | 295.00M | -76.50M | -161.80M | -373.60M | 28.70M | 79.70M | -99.00M | -275.20M | -274.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2,372.50M | 2,101.70M | 564.40M | 628.90M | 1,719.90M | 1,367.60M | 1,022.40M | 1,114.30M | 1,089.70M | 1,512.50M | 354.00M | 1,291.20M | 1,262.80M | 1,045.10M | 1,144.40M | 1,618.70M | 1,170.70M | 1,078.90M | 813.00M | 1,783.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 154.90M | 141.80M | 153.60M | 142.50M | 152.20M | 178.20M | 113.00M | 176.00M | 251.40M | 133.90M | 180.50M | 241.90M | 199.60M | 229.30M | 219.00M | 201.40M | 248.70M | 230.60M | 240.20M | 300.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -154.90M | -141.80M | -153.60M | -142.50M | -152.20M | -178.20M | -113.00M | -176.00M | -251.40M | -133.90M | -180.50M | -241.90M | -199.60M | -229.30M | -219.00M | -201.40M | -248.70M | -230.60M | -240.20M | -300.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 926.80M | 100.00M | 100.90M | 20.90M | 23.90M | 62.10M | 27.90M | 30.40M | 67.40M | 42.20M | 187.80M | 43.30M | 42.00M | 48.90M | 51.00M | 56.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.10M | 3.80M | 11.50M | 3.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -51.10M | -3.80M | -11.50M | -3.00M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2,175.80M | 2,309.80M | 1,465.10M | 570.10M | 3,142.90M | 1,749.40M | 4,521.70M | 3,243.10M | 2,131.80M | 5,657.50M | 4,415.90M | 4,591.10M | 1,952.90M | 2,539.30M | 2,855.10M | 3,520.20M | 2,043.70M | 2,755.90M | 1,950.10M | 1,528.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 318.00M | 746.30M | 1,435.10M | 1,831.70M | 1,537.40M | 1,792.80M | 2,268.70M | 2,997.80M | 2,382.90M | 4,132.20M | 4,054.50M | 4,258.60M | 2,582.00M | 3,458.30M | 2,167.90M | 3,365.00M | 2,555.00M | 2,606.50M | 2,148.60M | 1,597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2,012.70M | -1,705.30M | -413.90M | 192.30M | -1,857.70M | -235.70M | -2,386.90M | -496.30M | -66.20M | -1,687.10M | -557.20M | -574.40M | 350.60M | 647.50M | -1,094.00M | -402.90M | 220.30M | -428.90M | -92.70M | -288.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 542.70M | 521.60M | 306.80M | 318.50M | 372.60M | 485.20M | 90.70M | 268.60M | 301.00M | 682.10M | 437.60M | 254.70M | 90.90M | 60.60M | 31.50M | 40.30M | 503.50M | 163.10M | 49.20M | 300.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 866.90M | 358.10M | 359.00M | 934.60M | 431.10M | 710.70M | 688.80M | 546.50M | 289.00M | 291.30M | 603.90M | 735.10M | 973.00M | 1,041.40M | 1,061.50M | 664.00M | 671.70M | 794.30M | 1,169.40M | 399.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -324.20M | 163.50M | -52.20M | -616.10M | -58.50M | -225.50M | -598.10M | -277.90M | 12.00M | 390.80M | -166.30M | -480.40M | -882.10M | -980.80M | -1,030.00M | -623.70M | -168.20M | -631.20M | -1,120.20M | -98.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -324.20M | 163.50M | -52.20M | -616.10M | -58.50M | -225.50M | -598.10M | -277.90M | 12.00M | 390.80M | -166.30M | -480.40M | -882.10M | -980.80M | -1,030.00M | -623.70M | -168.20M | -631.20M | -1,120.20M | -98.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 93.80M | 92.60M | 91.20M | 92.70M | 97.80M | 96.80M | 95.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -582.40M | -98.80M | -48.90M | -108.90M | -189.10M | -97.00M | -16.10M | -129.40M | -458.10M | -343.70M | -311.80M | -153.60M | -253.40M | -14.60M | -5.60M | -3.00M | -519.20M | -73.20M | -7.60M | -95.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -906.60M | 64.70M | -101.10M | -725.00M | -247.60M | -322.50M | -614.20M | -407.30M | -446.10M | 47.10M | -478.10M | -634.00M | -1,135.50M | -1,089.20M | -1,128.20M | -717.90M | -780.10M | -802.20M | -1,224.60M | -290.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.40M | -0.20M | 0.20M | -0.50M | -0.30M | 0.80M | -0.70M | 0.60M | 0.40M | -0.40M | -0.30M | -0.90M | -0.30M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -546.80M | 461.10M | 49.40M | 96.20M | -385.40M | 809.40M | -1,979.10M | 210.50M | 577.60M | -128.00M | -681.60M | 83.60M | 477.20M | 604.00M | -1,077.40M | 497.50M | 610.60M | -153.10M | -504.60M | 1,205.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,898.10M | 3,359.20M | 3,408.60M | 3,504.80M | 3,119.40M | 3,928.80M | 1,949.70M | 2,160.20M | 2,737.80M | 2,609.80M | 1,928.20M | 2,011.80M | 2,489.00M | 3,093.00M | 2,015.60M | 2,513.10M | 3,123.70M | 2,970.60M | 2,466.00M | 3,671.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,217.60M | 1,959.90M | 410.80M | 486.40M | 1,567.70M | 1,189.40M | 909.40M | 938.30M | 838.30M | 1,378.60M | 173.50M | 1,049.30M | 1,063.20M | 815.80M | 925.40M | 1,417.30M | 922.00M | 848.30M | 572.80M | 1,483.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -546.80M | 461.10M | 49.40M | 96.20M | -385.40M | 809.40M | -1,978.70M | 210.70M | 577.40M | -127.50M | -681.30M | 82.80M | 477.90M | 603.40M | -1,077.80M | 497.90M | 610.90M | -152.20M | -504.30M | 1,205.10M |
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