Regeneron Pharmaceuticals reported cash from operations of $813.00M and free cash flow of $572.80M for the quarter ended Jun 2026, down 29.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,632.20M | 2,229.00M | 973.50M | 852.10M | 1,315.70M | 1,197.10M | 817.80M | 968.40M | 1,007.80M | 1,159.60M | 722.00M | 1,432.30M | 1,340.60M | 917.70M | 808.70M | 1,391.60M | 1,460.00M | 844.60M | 727.20M | 1,296.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 173.90M | 582.40M | 166.90M | 159.80M | 166.30M | 232.00M | 238.70M | 202.00M | 203.90M | 240.40M | 343.70M | 311.80M | 120.20M | 253.40M | 255.70M | 251.70M | 237.00M | 249.30M | 257.40M | 243.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.00M | 205.90M | 225.00M | 156.00M | 85.70M | 279.70M | 216.50M | 209.30M | 125.70M | 286.30M | 190.40M | 118.10M | 168.60M | 280.20M | 139.10M | 135.20M | 278.60M | 232.50M | 96.00M | 194.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1,781.40M | 143.50M | 1,128.20M | -287.70M | -686.80M | 522.80M | 549.80M | 54.00M | 106.50M | -69.90M | 790.50M | -1078.30M | -49.40M | 345.10M | 236.40M | -247.20M | 158.70M | 326.10M | 351.70M | -483.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3,413.60M | 2,372.50M | 2,101.70M | 564.40M | 628.90M | 1,719.90M | 1,367.60M | 1,022.40M | 1,114.30M | 1,089.70M | 1,512.50M | 354.00M | 1,291.20M | 1,262.80M | 1,045.10M | 1,144.40M | 1,618.70M | 1,170.70M | 1,078.90M | 813.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 73.20M | 74.50M | 74.30M | 74.40M | 92.60M | 100.10M | 99.50M | 103.10M | 105.40M | 113.00M | 114.10M | 120.70M | 121.70M | 126.40M | 126.90M | 135.10M | 136.70M | 145.00M | 123.20M | 123.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1541.00M | 584.50M | -1197.50M | 322.40M | 386.90M | -219.60M | -210.10M | 2.70M | 463.50M | 82.70M | -446.80M | 494.10M | 388.90M | 117.80M | -657.80M | 28.20M | 80.30M | 51.20M | -1.20M | 838.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 109.10M | 163.70M | 88.60M | 240.10M | 223.50M | 144.30M | 46.80M | 100.40M | 77.20M | 47.30M | 155.80M | 181.80M | 164.40M | 117.70M | 152.30M | 42.50M | 82.60M | -2.10M | -26.60M | 28.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 76.70M | 365.70M | -250.40M | -75.30M | -160.30M | 347.60M | 119.00M | 39.70M | 578.60M | -138.70M | 110.50M | 204.60M | 194.40M | 225.60M | -214.10M | 216.40M | 759.20M | -24.70M | 107.70M | 492.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.40M | -49.00M | 9.50M | 100.20M | -17.70M | -59.60M | -35.90M | -14.50M | 45.30M | 43.00M | 116.90M | 89.10M | 43.00M | -21.20M | 17.70M | -142.90M | 76.60M | -3.10M | 99.60M | 43.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 133.20M | 154.90M | 141.80M | 153.60M | 142.50M | 152.20M | 178.20M | -102.80M | 391.80M | 251.40M | 133.90M | 17.70M | 404.70M | -404.70M | 229.30M | 219.00M | 201.40M | -470.90M | 230.60M | 240.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 51.10M | 3.80M | 11.50M | 3.00M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 680.20M | 318.00M | 746.30M | 1,435.10M | 1,831.70M | 1,537.40M | 1,792.80M | 2,268.70M | 2,997.80M | 2,382.90M | 4,132.20M | 4,054.50M | 4,258.60M | 2,582.00M | 3,458.30M | 2,167.90M | 3,365.00M | 2,555.00M | 2,606.50M | 2,148.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2438.80M | -2012.70M | -1705.30M | -413.90M | 192.30M | -1857.70M | -235.70M | -2386.90M | -496.30M | -66.20M | -1687.10M | -557.20M | -574.40M | 350.60M | 647.50M | -1094.00M | -402.90M | 220.30M | -428.90M | -92.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -33.40M | -10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 385.40M | -906.60M | 64.70M | -101.10M | -725.00M | -247.60M | -322.50M | -614.20M | -407.30M | -446.10M | 47.10M | -478.10M | -634.00M | -1135.50M | -1089.20M | -1128.20M | -717.90M | -780.10M | -802.20M | -1224.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 821.40M | 542.70M | 521.60M | 306.80M | 318.50M | 372.60M | 485.20M | 90.70M | 268.60M | 301.00M | 682.10M | 437.60M | 254.70M | 90.90M | 60.60M | 31.50M | 40.30M | 503.50M | 163.10M | 49.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 93.80M | 92.60M | 91.20M | 92.70M | 97.80M | 96.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.40M | -0.20M | 0.20M | -0.50M | -0.30M | 0.80M | -0.70M | 0.60M | 0.40M | -0.40M | -0.30M | -0.90M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,360.20M | -546.80M | 461.10M | 49.40M | 96.20M | -385.40M | 809.40M | -1979.10M | 210.50M | 577.60M | -128.00M | -681.60M | 83.60M | 477.20M | 604.00M | -1077.40M | 497.50M | 610.60M | -153.10M | -504.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3,280.40M | 2,217.60M | 1,959.90M | 410.80M | 486.40M | 1,567.70M | 1,189.40M | 1,125.20M | 722.50M | 838.30M | 1,378.60M | 336.30M | 886.50M | 1,667.50M | 815.80M | 925.40M | 1,417.30M | 1,641.60M | 848.30M | 572.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,360.20M | -546.80M | 461.10M | 49.40M | 96.20M | -385.40M | 809.40M | -1978.70M | 210.70M | 577.40M | -127.50M | -681.30M | 82.80M | 477.90M | 603.40M | -1077.80M | 497.90M | 610.90M | -152.20M | -504.30M |