Reed'S reported total assets of $25.14M and total liabilities of $18.49M for the quarter ended Dec 2024, up 33.1% year over year. This balance sheet covers 56 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.60M | 1.02M | 0.91M | 0.03M | 1.11M | 0.88M | 0.59M | 0.05M | 0.12M | 0.28M | 0.03M | 0.53M | 0.47M | 0.45M | 1.00M | 0.60M | 0.31M | 0.33M | 0.31M | 10.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 1.60M | 1.02M | 0.91M | 0.03M | 1.11M | 0.88M | 0.59M | 0.05M | 0.12M | 0.28M | 0.03M | 0.53M | 0.47M | 0.45M | 1.00M | 0.60M | 0.31M | 0.33M | 0.31M | 10.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 3.46M | 4.13M | 2.10M | 4.02M | 5.29M | 4.65M | 4.72M | 5.18M | 5.16M | 7.70M | 6.01M | 5.67M | 4.67M | 3.73M | 5.27M | 3.57M | 3.25M | 5.30M | 2.77M | 3.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.65M | 0.36M | 0.23M | 0.23M | 0.39M | 0.68M | 0.93M | 1.14M | 1.00M | 1.50M | 0.78M | 1.08M | 0.78M | 0.78M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 3.46M | 4.78M | 2.46M | 4.25M | 5.53M | 5.04M | 5.40M | 6.12M | 6.30M | 8.70M | 7.51M | 6.45M | 5.75M | 4.51M | 6.04M | 3.83M | 3.52M | 5.56M | 3.03M | 4.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 5.03M | 5.96M | 4.26M | 4.47M | 4.58M | 6.35M | 6.79M | 11.22M | 11.85M | 12.99M | 10.40M | 8.53M | 7.18M | 8.47M | 8.73M | 6.45M | 6.77M | 6.14M | 5.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 4.26M | 3.61M | 6.25M | 3.52M | 3.83M | 3.08M | 4.33M | 5.83M | 8.99M | 11.20M | 9.52M | 7.65M | 8.12M | 5.21M | 7.23M | 4.86M | 5.25M | 3.11M | 2.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 9.28M | 9.57M | 10.51M | 7.99M | 8.41M | 9.44M | 11.12M | 17.05M | 20.85M | 24.19M | 19.92M | 16.18M | 15.30M | 13.69M | 15.96M | 11.30M | 12.02M | 9.25M | 8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.40M | 0.47M | 0.42M | 0.91M | 0.94M | 0.70M | 1.34M | 1.49M | 1.56M | 1.44M | 1.39M | 0.94M | 0.60M | 0.88M | 0.49M | 2.03M | 2.33M | 1.48M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 14.75M | 15.19M | 14.30M | 13.18M | 15.99M | 16.05M | 18.45M | 24.70M | 28.83M | 34.62M | 28.84M | 24.09M | 21.81M | 19.53M | 23.50M | 17.76M | 18.18M | 14.06M | 23.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.93M | 1.05M | 1.05M | 1.03M | 1.02M | 0.98M | 0.92M | 0.99M | 0.94M | 0.89M | 0.83M | 0.77M | 0.69M | 0.54M | 0.56M | 0.49M | 0.44M | 0.38M | 0.34M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.59M | 0.61M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.59M | 0.61M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 26.29M | 33.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1.59M | 1.71M | 1.70M | 1.67M | 1.68M | 1.66M | 1.60M | 1.62M | 1.56M | 1.51M | 1.45M | 1.39M | 1.31M | 1.17M | 1.19M | 1.12M | 1.07M | 0.97M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 16.34M | 16.90M | 15.99M | 14.85M | 17.67M | 17.72M | 20.06M | 26.32M | 30.39M | 36.13M | 30.30M | 25.49M | 23.12M | 20.70M | 24.69M | 18.88M | 19.25M | 15.03M | 25.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 3.90M | 5.53M | 5.54M | 4.50M | 5.13M | 5.44M | 6.75M | 10.43M | 16.36M | 12.68M | 9.57M | 9.80M | 11.16M | 7.20M | 9.07M | 9.13M | 8.48M | 8.31M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 0.34M | 0.47M | 0.60M | 0.61M | 0.73M | 1.79M | 4.41M | 2.43M | 5.49M | 7.24M | 7.38M | 6.74M | 7.34M | 21.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 7.30M | 8.93M | 8.94M | 7.90M | 5.47M | 5.91M | 7.34M | 11.05M | 17.09M | 14.47M | 13.99M | 12.24M | 16.65M | 14.44M | 16.45M | 15.87M | 15.82M | 30.06M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.02M | 1.15M | 0.65M | 1.43M | 0.56M | 0.83M | 0.90M | 0.29M | 0.69M | 0.74M | 0.23M | 0.23M | 0.47M | 0.80M | 0.87M | 1.10M | 0.87M | 1.27M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 2.02M | 1.86M | 1.11M | 0.45M | 0.26M | 0.33M | 0.21M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 4.33M | 7.08M | 3.18M | 4.79M | 4.98M | 5.13M | 10.23M | 7.47M | 11.09M | 9.10M | 10.97M | 7.59M | 6.56M | 9.70M | 9.76M | 7.84M | 5.39M | 9.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | 0.13M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | 0.21M | 0.15M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 9.03M | 13.80M | 9.41M | 10.00M | 13.73M | 16.26M | 8.93M | 21.72M | 25.43M | 27.80M | 25.31M | 25.66M | 26.76M | 23.11M | 27.68M | 27.19M | 25.02M | 36.99M | 17.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 0.76M | 0.75M | 0.74M | 0.66M | 0.63M | 0.59M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.86M | 7.66M | 0.43M | 0.77M | 0.77M | 614.00 | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 10.45M | 1.86M | 1.11M | 0.45M | 10.25M | 9.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 4.42M | 4.55M | 4.69M | 4.83M | 8.44M | 8.16M | 8.09M | 8.53M | 8.95M | 9.72M | 10.87M | 10.85M | 0.02M | 22.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.19M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.01M | 0.01M | 0.79M | 0.71M | 0.69M | 0.56M | 0.52M | 0.48M | 0.44M | 0.39M | 0.35M | 0.30M | 0.26M | 0.21M | 0.15M | 0.10M | 0.05M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.15M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.64M | 1.69M | 2.61M | 3.72M | 428.00 | 740.00 | 1.13M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.45M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 14.21M | 19.09M | 14.84M | 15.50M | 14.79M | 17.15M | 9.65M | 25.14M | 34.86M | 31.12M | 30.24M | 35.44M | 32.16M | 36.32M | 37.61M | 39.52M | -180.45M | 36.53M | 18.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 14.35M | 19.11M | 14.85M | 15.50M | 14.80M | 17.16M | 9.65M | 22.12M | 25.77M | 36.55M | 33.73M | 33.96M | 35.45M | 32.16M | 37.45M | 38.06M | 39.98M | -180.00M | 36.99M | 18.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 12.58M | 18.14M | 6.58M | 8.19M | 5.75M | 6.37M | 1.37M | 10.84M | 10.23M | 14.90M | 15.54M | 23.86M | 14.94M | 14.91M | 17.53M | 26.75M | 15.18M | 27.14M | 19.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1.99M | -2.21M | 1.15M | -0.65M | 2.87M | 0.56M | 10.40M | 4.20M | 4.62M | -0.42M | -3.44M | -8.47M | -12.32M | -11.46M | -12.76M | -19.18M | -20.73M | 180.00M | -21.95M | 6.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 16.34M | 16.90M | 15.99M | 14.85M | 17.67M | 17.72M | 20.06M | 26.32M | 30.39M | 36.13M | 30.30M | 25.49M | 23.12M | 20.70M | 24.69M | 18.88M | 19.25M | 15.03M | 25.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 70.05M | -72.72M | 77.60M | -79.13M | 83.36M | 83.65M | 97.03M | 107.24M | 112.63M | -113.20M | -116.43M | -123.20M | -127.56M | -130.69M | -132.13M | -138.73M | -140.40M | -147.77M | 158.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.50M | 0.50M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.50M | 0.09M | 0.50M | 0.09M | 0.50M |