RadNet reported cash from operations of $94.10M and free cash flow of $82.54M for the quarter ended Jun 2026, down 21.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.13M | 1.31M | 8.36M | 13.83M | 6.43M | 4.98M | -14.28M | 14.56M | 24.07M | 6.00M | 5.45M | 6.90M | 12.26M | 14.22M | -29.73M | 23.03M | 13.87M | 9.86M | -24.73M | 20.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.42M | 3.64M | 11.10M | 4.69M | 3.32M | 4.66M | 12.19M | 4.87M | 4.33M | 5.41M | 11.90M | 4.75M | 4.72M | 8.46M | 28.49M | 8.74M | 9.04M | 8.32M | 31.38M | 10.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.83M | -9.71M | -1.39M | -3.35M | -4.22M | -4.40M | -0.94M | 3.19M | -9.64M | 1.33M | 1.16M | -2.95M | -3.04M | -1.62M | -5.14M | 8.65M | -3.51M | -10.83M | 9.10M | -5.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.40M | -0.89M | -0.50M | -0.79M | 0.96M | 0.00M | 2.33M | 1.20M | 0.92M | 0.23M | 1.97M | 0.02M | 0.11M | -2.76M | -3.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 41.59M | 49.20M | 0.90M | 64.84M | 27.03M | 53.65M | 32.62M | 68.08M | 31.25M | 88.92M | 17.09M | 116.00M | 57.40M | 42.53M | 41.48M | 120.35M | 52.83M | 84.16M | 78.97M | 94.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 19.05M | 18.09M | 16.80M | 17.25M | 17.52M | 17.27M | 15.70M | 15.90M | 15.94M | 13.56M | 14.71M | 15.29M | 15.51M | 15.04M | 14.43M | 14.93M | 15.25M | 15.26M | 16.30M | 16.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.79M | 0.80M | 0.76M | 0.73M | 0.74M | 0.77M | 0.77M | 0.78M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.61M | 25.42M | 27.12M | 28.86M | 29.23M | 30.67M | 31.32M | 32.18M | 32.21M | 32.69M | 32.37M | 34.48M | 34.98M | 36.02M | 35.48M | 35.99M | 39.80M | 40.85M | 44.97M | 45.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.92M | -17.35M | 23.90M | 6.66M | 6.12M | -6.61M | 10.00M | -1.87M | -6.75M | -4.03M | 25.86M | 5.72M | 3.79M | -13.60M | 14.31M | -0.15M | 6.32M | -10.92M | -9.38M | 32.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.04M | -2.81M | 7.03M | 25.06M | 5.06M | 12.63M | 9.08M | 5.88M | -20.04M | 20.18M | 6.84M | 50.99M | -0.41M | -20.31M | 25.66M | 22.61M | 5.17M | -1.01M | 31.15M | 43.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.40M | 19.14M | 4.07M | -3.36M | 4.22M | -1.61M | 1.69M | -6.39M | -1.05M | 14.20M | 6.28M | -11.52M | 0.50M | 37.53M | 7.21M | -29.59M | 20.29M | -0.19M | 6.17M | -5.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.56M | 49.40M | 36.56M | 36.10M | 25.95M | 31.36M | 55.91M | 39.47M | 41.16M | 40.06M | 57.41M | 46.69M | 41.07M | 42.91M | 48.83M | 52.94M | 60.45M | 51.03M | 304.15M | 11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.10M | 0.12M | 4.00M | -1.11M | 0.90M | 0.00M | 0.07M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.14M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 1.21M | 0.28M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.83M | 2.83M | 2.83M | 3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -39.85M | -62.01M | -61.56M | -34.42M | -27.06M | -123.90M | -65.56M | -40.35M | -46.91M | -48.65M | -60.94M | -77.34M | -45.98M | -48.81M | -56.75M | -97.45M | -75.72M | -113.94M | -370.97M | -63.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.46M | 0.29M | 0.05M | 0.02M | 5.05M | 4.17M | -3.80M | 21.99M | 0.12M | 0.43M | 1.70M | 3.19M | 0.10M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 8.67M | -3.81M | -3.31M | -3.31M | -3.31M | 103.58M | -3.82M | 238.12M | -3.20M | -35.47M | 228.30M | 176.11M | -4.33M | -2.12M | -7.51M | 92.43M | -5.32M | -7.39M | -17.50M | 240.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 259.20M | -0.37M | 0.00M | 218.38M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.43M | 0.89M | 2.45M | 2.42M | 2.10M | 0.91M | 2.40M | 1.29M | 2.40M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.03M | 0.08M | 1.35M | -0.82M | -0.50M | -0.23M | -0.04M | 0.10M | -0.12M | -0.04M | -0.07M | 0.15M | -0.49M | 0.08M | 0.50M | -0.22M | -0.33M | -2.37M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.40M | -16.65M | -63.89M | 28.46M | -4.16M | 32.83M | -36.99M | 265.81M | -18.77M | 4.69M | 184.41M | 214.70M | 7.24M | -8.90M | -22.70M | 115.83M | -28.44M | -37.50M | -311.88M | 270.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 18.03M | -0.20M | -35.66M | 28.74M | 1.08M | 22.29M | -23.30M | 28.61M | -9.90M | 48.86M | -40.32M | 69.32M | 16.34M | -0.38M | -7.35M | 67.41M | -7.62M | 33.13M | -225.18M | 82.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.41M | -16.61M | -63.98M | 27.11M | -3.35M | 33.33M | -36.76M | 265.84M | -18.86M | 4.81M | 184.45M | 214.77M | 7.09M | -8.40M | -22.78M | 115.33M | -28.21M | -37.17M | -309.50M | 270.76M |