| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter) | 40.26M | -1015.00M | -1273.00M | 59.67M | -1188.00M | -329.00M | 52.00M | 683.00M | 847.00M | -199.00M | 2,592.00M | 35.88M | 30.16M | 35.76M | -138.08M | 4.27M | 4.25M | 5.03M | 5.46M | 2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter) | 5.85M | 9.48M | 14.55M | 10.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter) |