Rocket Pharmaceuticals reported cash from operations of -$39.61M and free cash flow of -$39.62M for the quarter ended Jun 2026, up 19.1% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -50.12M | -44.25M | -42.98M | -54.40M | -57.76M | -66.72M | -58.34M | -65.70M | -61.90M | -59.66M | -62.05M | -69.65M | -66.72M | -60.33M | -61.33M | -68.92M | -50.33M | -42.54M | -47.59M | 123.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.80M | 0.77M | 1.00M | 1.10M | -2.10M | 1.14M | 1.20M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.80M | 1.04M | 0.80M | 1.00M | 1.10M | -2.10M | 1.14M | 1.19M | 1.22M | 1.40M | 1.72M | 1.83M | 1.85M | 1.82M | 2.45M | 2.04M | 2.70M | 1.68M | 1.61M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.99M | 7.04M | 6.27M | 7.37M | 7.68M | 9.69M | 8.92M | 10.25M | 10.32M | 9.93M | 10.25M | 11.33M | 11.25M | 11.09M | 10.33M | 10.86M | 9.76M | 6.11M | 8.49M | 7.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.02M | -0.06M | -0.50M | -0.10M | 0.20M | 0.24M | 0.30M | -0.60M | 0.20M | 0.90M | -0.50M | -0.10M | 0.40M | -0.19M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.26M | 0.04M | 0.14M | 0.06M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 8.32M | 6.02M | 0.58M | 0.40M | -1.00M | -2.34M | -2.49M | -2.25M | -3.46M | -1.64M | -5.12M | -1.95M | -1.22M | -2.08M | -2.21M | -1.60M | -1.09M | -1.02M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.14M | -1.99M | -0.49M | 3.04M | 4.64M | 2.49M | -7.75M | 3.27M | -1.13M | 15.76M | -2.41M | 4.54M | 3.17M | 0.77M | -5.26M | 8.12M | -12.25M | -0.97M | -5.75M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.01M | -0.29M | 3.94M | -2.85M | 0.19M | 2.32M | -0.87M | -1.83M | 4.66M | -4.66M | 1.15M | -0.42M | 0.29M | -0.35M | 0.47M | -0.67M | -0.74M | -1.15M | 1.64M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.08M | -0.72M | 0.20M | -0.20M | 1.43M | -2.14M | 2.22M | 0.00M | -0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.06M | 0.26M | -3.98M | 2.81M | -0.24M | -2.23M | 0.15M | 2.03M | -4.86M | 6.09M | -3.29M | 2.64M | -0.29M | 0.35M | -0.47M | 0.59M | 0.74M | 1.15M | -1.64M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -27.41M | -30.94M | -39.22M | -39.04M | -43.86M | -56.02M | -57.56M | -50.87M | -57.15M | -29.34M | -56.86M | -53.82M | -52.10M | -46.94M | -55.79M | -48.96M | -50.42M | -34.84M | -45.39M | -39.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.88M | 1.97M | 1.96M | 2.90M | 0.50M | 3.00M | 3.02M | 4.12M | 4.66M | 4.65M | 2.04M | 1.93M | 1.59M | 0.31M | 0.36M | 0.05M | -0.05M | 0.08M | 0.09M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.88M | -1.97M | -1.96M | -2.90M | -0.50M | -3.00M | -3.02M | -4.12M | -4.66M | -4.65M | -2.04M | -1.93M | -1.59M | -0.31M | -0.36M | -0.05M | 0.05M | -0.08M | -0.09M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 67.91M | 19.39M | 143.02M | 34.44M | 198.87M | 96.03M | 72.90M | 13.49M | 208.50M | 63.95M | 38.57M | 19.32M | 124.05M | 139.93M | 52.69M | 29.44M | 54.50M | 48.71M | 14.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 53.56M | 38.30M | 81.98M | 81.69M | 58.41M | 50.82M | 62.34M | 108.25M | 66.40M | 72.34M | 101.02M | 96.13M | 99.83M | 86.48M | 82.26M | 84.50M | 123.00M | 91.00M | 66.25M | 51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.19M | 16.86M | -63.00M | 78.79M | 23.47M | -108.59M | -36.72M | 31.21M | 48.25M | -140.81M | 35.03M | 55.62M | 78.92M | -37.87M | -58.04M | 31.76M | 93.62M | 36.43M | 17.45M | 214.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 26.64M | -25.22M | 0.08M | 17.25M | 29.53M | -46.22M | 18.34M | 0.18M | -16.62M | 0.39M | 1.18M | 1.53M | 0.18M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 26.64M | -25.22M | 0.08M | 17.25M | 29.53M | -46.22M | 18.34M | 0.18M | -16.62M | 0.39M | 1.18M | 1.53M | 0.18M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 26.64M | -25.22M | 0.08M | 17.25M | 29.53M | -46.22M | 18.34M | 0.18M | -16.62M | 0.39M | 1.18M | 1.53M | 0.18M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 26.64M | 1.14M | 0.08M | 17.25M | 29.53M | 108.44M | 18.34M | 0.18M | 189.49M | 0.39M | 1.18M | 1.53M | 0.18M | 182.85M | 0.22M | -0.07M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -18.96M | -12.94M | -102.14M | 57.00M | 9.13M | -56.17M | -75.94M | -19.48M | 180.59M | -169.75M | -20.64M | 3.33M | 26.99M | 98.04M | -113.83M | -16.99M | 43.13M | 1.59M | -27.95M | 174.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.29M | -32.91M | -41.18M | -41.94M | -44.36M | -59.02M | -60.58M | -54.99M | -61.80M | -33.99M | -58.89M | -55.75M | -53.69M | -47.25M | -56.15M | -49.01M | -50.37M | -34.92M | -45.49M | -39.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -18.96M | -12.94M | -102.14M | 57.00M | 9.13M | -56.17M | -75.94M | -19.48M | 180.59M | -169.75M | -20.64M | 3.33M | 26.99M | 98.04M | -113.83M | -16.99M | 43.13M | 1.59M | -27.95M | 174.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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