Red Cat Holdings reported cash from operations of -$46.80M and free cash flow of -$52.58M for the quarter ended Jun 2026, down 262.9% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.76M | -3.16M | -5.40M | -3.70M | -6.76M | -5.87M | -10.15M | -5.79M | -6.08M | -5.92M | -12.42M | -13.33M | -8.89M | -23.12M | -13.28M | -16.02M | -19.66M | -26.55M | -35.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.10M | 0.01M | 0.01M | -0.15M | 1.74M | 0.63M | 0.98M | -3.14M | 0.36M | 5.64M | 1.60M | 2.04M | 3.62M | 3.31M | 4.82M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.00M | -3.01M | -0.58M | -0.30M | -0.36M | -0.19M | -0.23M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.49M | -3.47M | -3.98M | -3.81M | -5.71M | -7.28M | -7.51M | -6.93M | -4.31M | -4.11M | -2.35M | -5.18M | -15.91M | -12.90M | -23.85M | -36.48M | -31.95M | -46.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.59M | 0.52M | 0.81M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.08M | -0.50M | 0.40M | -0.26M | -0.19M | -1.18M | 1.33M | -780.00 | -2.27M | -2.10M | 3.68M | 0.50M | 1.06M | -0.54M | 5.09M | 20.05M | -15.58M | -1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.15M | -0.35M | -1.56M | -0.27M | -0.85M | -2.12M | -2.46M | -0.46M | 0.12M | 0.16M | -2.46M | 4.82M | 0.90M | 2.31M | 6.47M | 0.81M | 27.08M | 22.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.85M | -0.70M | 0.50M | -0.15M | 0.51M | 0.65M | -0.57M | -0.57M | 0.80M | 0.66M | 0.50M | -0.42M | -0.53M | -0.04M | 1.49M | 0.64M | 5.62M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 0.32M | -0.15M | -0.16M | -0.17M | -0.28M | 0.01M | 0.04M | 0.20M | 0.29M | 0.22M | -0.63M | -0.05M | 0.65M | 4.35M | -1.10M | 1.30M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.82M | 0.32M | -0.14M | -0.21M | -0.03M | 0.02M | 0.79M | -1.76M | 0.18M | 1.47M | 1.37M | 0.08M | -0.01M | 0.34M | -0.10M | -0.21M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.27M | 0.54M | 0.74M | 0.45M | 0.71M | 0.01M | 0.13M | 0.04M | 0.10M | -0.02M | 0.27M | 0.31M | 0.67M | 5.40M | 6.78M | 5.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.40M | 4.40M | -4.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 4.39M | 5.10M | 9.09M | 4.15M | 11.04M | 8.01M | 4.89M | 5.32M | 2.62M | -12.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -48.14M | -0.39M | 1.91M | 7.66M | 4.30M | 10.34M | 7.29M | 4.88M | 5.18M | 2.58M | 4.30M | -8.41M | -0.27M | -0.31M | -0.67M | -5.40M | -6.78M | -6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.24M | -0.07M | -0.07M | -0.10M | 0.32M | 0.99M | 1.28M | 3.10M | 2.78M | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.92M | -0.59M | -0.96M | -0.69M | -0.24M | -0.16M | -0.12M | -0.15M | -0.14M | 8.25M | -0.29M | 11.43M | 14.75M | 71.41M | 165.02M | 3.31M | 2.78M | 246.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.40M | -8.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 669.00 | 567.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -54.56M | -4.45M | -3.03M | 2.16M | -4.66M | 2.31M | -0.63M | -2.31M | 0.46M | 6.41M | 1.67M | -1.48M | -1.43M | 58.21M | 140.50M | -38.56M | -35.95M | 193.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.49M | -3.53M | -4.25M | -4.36M | -6.45M | -7.73M | -8.22M | -6.93M | -4.45M | -4.16M | -2.45M | -5.16M | -16.18M | -13.21M | -24.52M | -41.88M | -38.73M | -52.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -54.56M | -4.45M | -3.03M | 3.16M | -1.66M | 2.89M | -0.34M | -2.19M | 0.73M | 6.71M | 1.67M | -2.16M | -1.43M | 58.21M | 140.50M | -38.56M | -35.95M | 193.63M |