Quicklogic reported cash from operations of $0.00B and free cash flow of $0.00B for the quarter ended Sep 2026, up 874.0% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.58M | -1.16M | -0.52M | -1.35M | -1.23M | -1.23M | -2.27M | 1.19M | 2.04M | 0.11M | -1.55M | -2.09M | -0.31M | -2.19M | -2.67M | -4.01M | -5.95M | -2.21M | -0.89M | -2.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.53M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.63M | 0.36M | 0.38M | 0.47M | 0.61M | 0.76M | 0.91M | 0.92M | 1.38M | 1.28M | 1.29M | 1.37M | 1.43M | 1.56M | 1.59M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.07M | 0.12M | 0.49M | 0.69M | 0.12M | 0.62M | 0.60M | 0.19M | 1.31M | 0.93M | 0.45M | 0.83M | 0.78M | 0.72M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.04M | 0.32M | 0.27M | 0.38M | 0.10M | 0.01M | 0.00M | 2.37M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.03M | 0.08M | 0.02M | 0.15M | 0.17M | 0.04M | 0.39M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.30M | 2.06M | 0.27M | 0.06M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 54.00M | 21.00M | 11.00M | 16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.06M | 0.01M | 0.17M | 0.09M | -0.27M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | -0.20M | 0.07M | 0.22M | -0.20M | 0.08M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.01M | 0.39M | 1.87M | 0.35M | -0.90M | -0.61M | -1.14M | -0.46M | 1.16M | -0.08M | -0.63M | -0.27M | 1.79M | -0.84M | -0.61M | 1.06M | 0.78M | -1.09M | -0.12M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.10M | 0.19M | 0.01M | 0.44M | 0.18M | 0.00M | -0.03M | -0.11M | -0.12M | 0.05M | -0.11M | -0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.03M | 0.21M | 0.05M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.70M | 0.47M | 0.69M | -0.49M | 0.79M | -0.33M | -0.52M | -0.15M | 1.08M | -3.35M | -0.31M | 0.49M | -0.43M | -1.49M | 0.38M | 0.73M | -1.46M | -0.22M | 1.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.07M | 0.30M | -0.21M | -0.14M | -0.10M | -0.08M | 0.45M | -0.06M | 0.69M | -1.29M | -0.10M | 0.18M | 0.14M | -0.44M | -0.14M | -0.09M | 0.82M | 0.29M | -0.85M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.65M | -0.17M | 0.18M | 0.15M | 1.75M | 0.42M | -0.23M | 2.84M | -0.45M | -2.42M | 0.80M | 0.65M | -0.19M | 1.33M | -0.28M | -2.36M | -0.80M | 0.73M | -0.17M | -1.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | -0.41M | 0.08M | -0.20M | -0.04M | -0.07M | -0.11M | -0.06M | 0.63M | -0.36M | -0.09M | -0.38M | -0.19M | 0.17M | -0.38M | -0.07M | -0.40M | -0.07M | 0.28M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.65M | -0.24M | -0.10M | -0.35M | -1.79M | -0.48M | 0.12M | -2.91M | 1.08M | 2.06M | -0.89M | -1.03M | 0.00M | -1.15M | -0.10M | 2.29M | 0.40M | -0.80M | 0.44M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.19M | -0.70M | -1.36M | -1.36M | -0.63M | -0.36M | 0.04M | 0.13M | 5.04M | 0.15M | -0.22M | -0.02M | 0.12M | -2.13M | 0.63M | 0.13M | -1.90M | 0.72M | 1.47M | 1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.11M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 1.64M | 3.74M | 0.09M | 3.97M | 0.07M | 1.28M | 1.35M | 1.35M | 1.39M | -0.92M | 0.66M | 0.47M | -2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.01M | -0.11M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.09M | -1.64M | -3.74M | -0.09M | -3.97M | -0.07M | -1.28M | -1.35M | -1.35M | -1.39M | 0.92M | -0.66M | -0.47M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.21M | 0.18M | 0.19M | 0.26M | 0.27M | 0.16M | 0.57M | -0.15M | 0.42M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 0.08M | 0.14M | 0.17M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.13M | -0.15M | -0.25M | -0.23M | -0.18M | -0.19M | -0.34M | -1.92M | -3.89M | -0.65M | -3.82M | -0.49M | -1.50M | -1.49M | -1.51M | -1.53M | 0.84M | -0.80M | -0.64M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.15M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.24M | 0.24M | 0.28M | 0.40M | 0.47M | 0.52M | 0.57M | 0.68M | 0.39M | 0.85M | 0.54M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.15M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.15M | -0.05M | -0.15M | -0.16M | -0.24M | -0.24M | -0.28M | -0.40M | -0.47M | -0.52M | -0.57M | -0.68M | -0.39M | -0.85M | -0.54M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 18.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 5.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 18.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 10,000.00M | -35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 5.00M | -2.00M | -3.00M | -15.00M | -9,995.00M | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.49M | -0.15M | -0.05M | -0.15M | -0.16M | 4.76M | -0.24M | -0.28M | -0.40M | -2.47M | -0.68M | -0.39M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.16M | 1.48M | 0.12M | 3.18M | 0.15M | 2.31M | 0.12M | 0.00M | 0.08M | 3.56M | 0.19M | 3.37M | 2.81M | 3.23M | 5.97M | -2.44M | 6.31M | 4.21M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.16M | 1.48M | 0.12M | 3.18M | 0.15M | 2.31M | 0.12M | 0.00M | 0.08M | 3.56M | 0.19M | 3.37M | 2.81M | 3.23M | 5.97M | -2.44M | 6.31M | 4.21M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.18M | 0.50M | 0.04M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.16M | 1.48M | 0.12M | 3.18M | 0.15M | 2.31M | 0.12M | 0.00M | 0.08M | 3.56M | 0.19M | 3.37M | 2.99M | 3.72M | 5.97M | -2.44M | 6.31M | 4.21M | -9.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.13M | -0.03M | -0.34M | -0.09M | -0.17M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.03M | 1.38M | 0.02M | 3.08M | -0.02M | 2.25M | -0.03M | -0.15M | 4.84M | 3.30M | -0.09M | -0.40M | 0.90M | -0.71M | 2.53M | -0.45M | 2.55M | -12.72M | 11.60M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.02M | 0.54M | -1.59M | 1.49M | -0.84M | 1.70M | -0.34M | -1.94M | 5.98M | 2.79M | -4.13M | -0.90M | -0.48M | -4.33M | 1.64M | -1.85M | 1.50M | -12.80M | 12.43M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.61M | 20.14M | 18.55M | 20.04M | 19.61M | 20.90M | 20.57M | 18.63M | 24.61M | 27.40M | 23.27M | 22.36M | 21.88M | 17.55M | 19.20M | 17.35M | 18.84M | 6.05M | 18.48M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.19M | -0.71M | -1.47M | -1.38M | -0.64M | -0.36M | -0.05M | -1.51M | 1.30M | 0.06M | -4.19M | -0.08M | -1.17M | -3.48M | -0.73M | -1.25M | -0.97M | 0.06M | 1.00M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.02M | 0.54M | -1.59M | 1.49M | -0.84M | 1.70M | -0.34M | -1.94M | 5.98M | 2.79M | -4.13M | -0.90M | -0.48M | -4.33M | 1.64M | -1.85M | 1.50M | -12.80M | 12.43M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.09M | 0.03M | 0.20M | 0.11M | 0.08M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M |
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