Q2 Holdings reported cash from operations of $60.65M and free cash flow of $58.95M for the quarter ended Jun 2026, up 24.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -31.58M | -25.38M | -23.56M | -25.22M | -27.79M | -32.41M | -0.52M | -23.62M | -23.17M | -18.08M | -13.84M | -13.06M | -11.80M | 0.16M | 4.75M | 11.76M | 15.05M | 20.44M | 26.64M | 29.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.40M | 14.11M | 14.86M | 18.57M | 17.78M | 13.95M | 18.09M | 20.62M | 21.11M | 19.37M | 20.80M | 24.33M | 24.32M | 19.76M | 21.01M | 22.50M | 23.26M | 20.18M | 20.27M | 20.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.13M | 0.88M | -0.02M | 0.09M | 0.67M | -0.53M | -0.03M | 0.44M | 0.76M | -0.27M | 1.21M | 1.13M | 0.03M | -2.04M | 0.74M | 0.41M | 2.13M | 0.34M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.00M | 0.01M | -0.15M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | -0.15M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.49M | 5.64M | 1.30M | 0.43M | 2.25M | 0.09M | 0.54M | 0.17M | 0.89M | 0.06M | 0.43M | -0.38M | 0.05M | -0.15M | 0.16M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.39M | 39.48M | -4.50M | -9.32M | 6.51M | 43.86M | 3.89M | 13.07M | 16.75M | 36.58M | 13.44M | 36.03M | 43.25M | 43.03M | 43.53M | 48.64M | 45.59M | 63.70M | 56.32M | 60.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.78M | 7.10M | 5.72M | 5.37M | 6.14M | 6.04M | 6.07M | 6.38M | 6.74M | 6.66M | 6.41M | 6.70M | 6.74M | 7.19M | 6.96M | 7.61M | 7.42M | 8.10M | 7.75M | 7.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.08M | 14.25M | 14.92M | 15.03M | 15.29M | 16.42M | 17.54M | 17.93M | 18.29M | 17.94M | 17.52M | 17.64M | 17.65M | 15.99M | 13.72M | 13.55M | 13.61M | 12.54M | 11.74M | 12.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 14.84M | -6.58M | -10.46M | 9.74M | 6.34M | -5.90M | -6.92M | -1.27M | 5.58M | -1.49M | 11.30M | 5.11M | -1.62M | -15.70M | 20.50M | -2.30M | 9.76M | -18.03M | 22.77M | -3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.96M | 4.92M | 3.25M | -1.20M | -0.42M | -2.17M | 2.22M | 2.05M | 0.85M | 4.24M | -6.43M | 1.21M | -1.09M | -3.48M | 5.40M | -9.65M | 2.83M | 9.99M | -7.88M | 6.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.02M | 1.13M | -12.92M | -5.12M | 1.41M | 6.79M | -13.12M | 2.43M | 1.95M | 8.25M | -6.86M | 5.19M | 3.37M | 4.27M | -8.54M | -0.06M | 6.46M | 3.99M | -10.96M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.52M | 5.75M | 12.41M | -20.13M | 1.75M | 16.18M | 6.21M | -14.23M | 2.56M | -0.12M | 23.17M | -0.54M | 7.89M | -1.60M | 36.09M | 3.64M | -5.79M | -17.10M | 45.49M | -16.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.68M | 3.69M | 3.87M | 1.23M | 3.84M | 2.21M | 1.03M | 2.26M | 1.27M | 1.10M | 1.41M | 1.45M | 2.40M | 1.44M | 0.79M | 1.31M | 2.72M | 2.00M | 6.60M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.60M | 1.96M | 4.29M | 5.19M | 6.18M | 3.25M | 6.05M | 7.08M | 6.20M | 5.65M | 6.01M | 5.83M | 5.75M | 4.75M | 4.91M | 5.63M | 5.63M | 5.11M | 5.51M | 7.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.05M | -11.30M | -92.81M | -7.33M | -25.39M | -40.03M | 77.99M | -20.13M | 20.81M | 34.60M | 23.50M | -11.44M | -26.69M | -6.45M | -19.50M | -22.11M | 13.28M | 24.31M | 16.38M | 20.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.26M | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | -160.32M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | -0.94M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | -193.19M | -97.15M | -323.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.26M | 0.07M | 0.13M | 2.67M | 0.45M | 2.63M | 0.09M | 3.84M | 0.39M | 4.08M | 8.40M | 3.04M | 2.81M | 0.55M | 3.67M | 2.81M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.12M | -0.48M | -0.34M | 0.14M | 0.06M | 0.22M | -0.41M | 0.32M | -0.19M | -0.07M | 0.19M | -0.76M | 0.11M | 0.34M | -0.35M | -0.05M | -0.46M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.18M | 28.08M | -97.30M | -14.43M | -18.79M | 6.60M | -78.37M | -3.00M | 37.53M | 75.57M | 45.15M | 27.56M | 15.81M | 38.65M | 24.68M | 30.54M | 58.52M | -105.23M | -24.91M | -242.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -16.07M | 35.78M | -8.37M | -10.55M | 2.68M | 41.65M | 2.86M | 10.81M | 15.48M | 35.47M | 12.03M | 34.58M | 40.85M | 41.60M | 42.75M | 47.33M | 42.88M | 61.70M | 49.72M | 58.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -23.18M | 28.25M | -97.18M | -13.97M | -18.42M | 6.46M | -78.43M | -3.22M | 37.95M | 75.25M | 45.34M | 27.63M | 15.62M | 39.40M | 24.57M | 30.20M | 58.87M | -105.18M | -24.46M | -242.18M |
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