Purebase reported cash from operations of -$0.27M and free cash flow of -$0.27M for the quarter ended Feb 2026, up 22.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Dec 2012 through Feb 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.40M | -0.04M | -7.58M | -11.22M | -7.49M | -8.04M | -5.83M | -5.87M | -2.02M | -0.15M | -1.09M | -0.49M | -0.34M | -0.28M | -0.37M | -0.42M | -0.38M | -0.48M | -0.97M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 128.00 | 129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.02M | 7.33M | 10.95M | 7.30M | 7.88M | 5.49M | 5.49M | 1.84M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.29M | -0.41M | 0.11M | -0.24M | -0.19M | -0.29M | -0.12M | -0.29M | -0.40M | -0.21M | -0.22M | -0.68M | -0.78M | -0.50M | -0.21M | -0.35M | -0.26M | -0.34M | -0.16M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 128.00 | 129.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.34M | -0.37M | 0.17M | -0.21M | 0.05M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.14M | 0.18M | -0.02M | 0.01M | -0.14M | -0.09M | 0.05M | -0.09M | 0.05M | 0.11M | -0.02M | 0.14M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.29M | 0.41M | 0.01M | 0.12M | 0.28M | 0.20M | 0.12M | 0.29M | 0.40M | 0.42M | 0.13M | 0.68M | 0.82M | 0.48M | 0.21M | 0.34M | 0.24M | 0.43M | -0.10M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | -113.00 | 0.12M | -0.12M | 0.10M | -0.09M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.08M | -0.10M | 188.00 | 0.04M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.10M | -0.09M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.29M | -0.41M | 0.11M | -0.24M | -0.19M | -0.29M | -0.12M | -0.29M | -0.40M | -0.21M | -0.23M | -0.68M | -0.78M | -0.50M | -0.21M | -0.35M | -0.26M | -0.34M | -0.16M | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.01M | -113.00 | 0.12M | -0.12M | 0.10M | -0.09M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | -0.10M | 188.00 | 0.04M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.10M | -0.27M | 0.11M |
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