Palatin Technologies reported cash from operations of -$4.42M and free cash flow of -$4.46M for the quarter ended Mar 2026, up 17.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.78M | -7.22M | -8.69M | -7.63M | -12.77M | -8.67M | -6.64M | -8.67M | -0.47M | -6.05M | -7.84M | -8.44M | -8.25M | -7.69M | -2.59M | -4.78M | -2.25M | 4.68M | -7.26M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.71M | 21.82M | 21.75M | 21.69M | 0.72M | 1.14M | 0.89M | 0.88M | 0.22M | 0.39M | 0.55M | 0.39M | 0.54M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.34M | 0.17M | 0.31M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.02M | -0.20M | -12.51M | -9.49M | -7.72M | -8.58M | -9.68M | -1.41M | -9.61M | -5.91M | -10.48M | -8.61M | -6.47M | -7.02M | -4.85M | -5.35M | -4.09M | -1.62M | -4.81M | -4.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 3.45M | 0.67M | -1.66M | 0.21M | 0.59M | -0.24M | 0.22M | 0.11M | -1.22M | 1.57M | -2.14M | -2.35M | 6.89M | -5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 1.28M | 0.05M | -0.14M | -0.05M | 0.35M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.10M | -1.07M | 2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.22M | 0.12M | -0.60M | 2.24M | 0.81M | 0.68M | -3.06M | 1.97M | 1.52M | -2.03M | -0.68M | 1.85M | 0.66M | -0.15M | 2.77M | 1.05M | -0.77M | 0.41M | -1.95M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.02M | -0.81M | 1.19M | -3.00M | 3.70M | -0.76M | -0.05M | -0.53M | -0.70M | 0.64M | -1.65M | -3.16M | 0.71M | 0.39M | -2.92M | -1.14M | 0.37M | -0.20M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 3.96M | 0.11M | -0.79M | 0.33M | 1.48M | -0.17M | -0.02M | -0.15M | -0.03M | 0.56M | -1.61M | -0.16M | -0.01M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.19M | 1.16M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.00 | 0.06M | 0.09M | 0.08M | 0.04M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.00 | -0.06M | -0.09M | -0.08M | -0.04M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -3.05M | 2.99M | 9.46M | -0.00M | 2.50M | 0.63M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 78.00 | 214.00 | 0.33M | 1.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.14M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.96M | 1.03M | 0.53M | 5.00M | 9.16M | -0.03M | 0.27M | 3.50M | -562.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -22.55M | -6.42M | 6.50M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | 9.79M | -0.03M | 1.01M | 0.45M | 4.97M | 9.14M | 5.99M | -0.13M | 3.38M | 4.46M | 3.50M | 0.33M | 18.02M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.54M | -6.68M | -6.10M | -9.61M | -7.78M | -8.75M | -0.01M | -1.55M | -11.64M | -2.46M | 3.96M | 0.53M | -0.49M | -7.14M | 1.03M | -0.90M | 0.04M | -1.29M | 13.20M | -4.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.02M | -0.26M | -12.60M | -9.57M | -7.76M | -8.72M | -9.80M | -1.53M | -9.66M | -5.91M | -10.51M | -8.61M | -6.48M | -7.02M | -4.85M | -5.35M | -4.09M | -1.62M | -4.81M | -4.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -8.54M | -6.68M | -6.10M | -9.61M | -7.78M | -8.75M | -0.01M | -1.55M | -11.64M | -2.46M | 3.96M | 0.53M | -0.49M | -7.14M | 1.03M | -0.90M | 0.04M | -1.29M | 13.22M | -4.32M |