Ptc reported cash from operations of $260.63M and free cash flow of $249.35M for the quarter ended Jun 2026, up 6.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Sep2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 292.94M | 46.09M | 89.68M | 70.48M | 106.84M | 75.03M | 63.50M | 61.40M | 45.60M | 66.39M | 114.44M | 68.98M | 126.52M | 82.23M | 162.64M | 141.33M | 347.79M | 166.52M | 590.72M | 118.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 43.40M | 45.94M | 37.92M | 49.42M | 41.62M | 41.50M | 52.25M | 53.82M | 58.93M | 59.01M | 54.19M | 48.04M | 62.26M | 55.85M | 51.51M | 54.03M | 54.81M | 57.87M | 68.60M | 59.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 45.32M | 137.74M | 142.32M | 116.77M | 38.50M | 180.92M | 210.95M | 169.22M | 49.77M | 187.34M | 250.73M | 213.80M | 98.11M | 238.43M | 281.31M | 243.93M | 104.03M | 269.75M | 320.92M | 260.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.57M | 22.09M | 21.38M | 21.99M | 22.24M | 21.33M | 27.71M | 27.91M | 27.82M | 27.22M | 26.92M | 27.13M | 26.85M | 25.82M | 25.44M | 25.54M | 25.70M | 25.30M | 24.69M | 24.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 115.31M | -57.32M | 45.01M | -12.92M | 190.23M | -105.51M | 19.03M | -13.04M | 198.13M | -153.95M | 46.44M | -23.91M | 166.05M | -131.35M | 3.38M | -45.59M | 294.61M | -191.99M | 56.57M | -22.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.26M | 12.96M | -36.35M | 14.05M | 16.29M | -17.53M | -0.94M | 24.43M | 9.96M | -51.20M | 2.86M | 57.01M | -33.03M | -13.19M | -22.21M | 14.03M | 41.90M | 73.74M | 7.97M | 133.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 27.50M | -8.33M | 2.05M | 12.40M | -21.45M | -16.84M | 4.67M | 2.26M | 14.55M | 13.47M | 4.62M | -19.88M | 66.80M | -13.53M | 19.09M | 16.84M | 67.45M | -11.04M | 119.92M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 53.07M | -13.70M | 60.71M | -16.16M | 26.73M | 34.42M | 1.67M | -17.40M | 37.88M | -29.09M | 70.06M | -63.02M | 103.44M | -27.81M | 62.34M | 20.64M | 140.59M | 148.61M | -2.81M | -12.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.05M | 3.36M | 2.15M | 4.47M | 9.52M | 9.18M | 3.77M | 5.08M | 5.78M | 4.56M | 3.64M | 1.64M | 4.54M | 2.77M | 2.81M | 1.89M | 3.55M | 2.34M | 2.67M | 11.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.45M | 4.00M | 1.00M | 1.00M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.25M | 274.97M | 7.97M | 828.27M | 93.46M | 6.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 523.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.05M | 2.66M | 41.38M | -236.98M | -8.26M | -20.13M | -839.61M | -6.40M | 0.02M | -105.37M | 1.48M | 4.41M | -25.34M | 25.54M | -18.86M | -35.24M | -9.74M | 0.86M | 534.14M | -55.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 10.74M | 49.16M | 1.43M | 12.26M | 6.13M | 52.42M | 3.60M | 19.47M | 6.96M | 50.33M | 20.86M | 21.41M | 9.41M | 42.79M | 10.08M | 18.89M | 8.44M | 43.03M | 9.78M | 14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.73M | -169.14M | -170.83M | 146.74M | -70.84M | -53.99M | 560.99M | -199.47M | -39.22M | -111.96M | -262.38M | -216.53M | -59.85M | -324.32M | -226.78M | -250.46M | -106.95M | -244.07M | -622.75M | -289.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 11.09M | 10.35M | 11.06M | 12.96M | 12.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.77M | -1.66M | -2.08M | -10.91M | -9.55M | 8.62M | 0.56M | -2.35M | -3.98M | 6.69M | -5.86M | -2.83M | 5.23M | -9.20M | 3.15M | 5.92M | -2.25M | -1.21M | -2.94M | -3.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -39.22M | -30.41M | 10.79M | 15.61M | -50.16M | 115.42M | -67.11M | -38.99M | 6.59M | -23.30M | -16.02M | -1.15M | 18.14M | -69.56M | 38.83M | -35.85M | -14.91M | 25.32M | 229.38M | -87.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 32.27M | 134.37M | 140.18M | 112.30M | 28.98M | 171.74M | 207.18M | 164.14M | 43.99M | 182.78M | 247.09M | 212.16M | 93.58M | 235.66M | 278.50M | 242.04M | 100.48M | 267.40M | 318.25M | 249.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -37.45M | -28.75M | 12.87M | 26.53M | -40.61M | 106.80M | -67.68M | -36.64M | 10.57M | -29.99M | -10.16M | 1.68M | 12.92M | -60.35M | 35.68M | -41.77M | -12.66M | 26.53M | 232.31M | -84.08M |
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