Pursuit Attractions & Hospitality reported cash from operations of $18.46M and free cash flow of -$1.27M for the quarter ended Jun 2026, down 14.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.77M | -6.27M | -30.34M | 20.16M | 41.82M | 18.59M | -21.39M | 11.58M | 49.13M | 34.93M | -26.24M | 30.88M | 55.96M | 329.24M | -31.35M | 8.73M | 85.10M | 9.90M | -24.74M | 17.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.74M | 1.77M | 2.17M | 1.75M | 1.75M | -0.21M | 3.06M | 1.75M | 1.75M | 0.33M | 2.30M | 0.58M | 0.57M | 3.22M | 2.44M | 1.00M | 1.63M | 1.56M | 1.66M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.12M | 6.14M | -3.10M | 2.14M | 0.32M | 2.28M | -2.30M | 1.34M | 0.04M | 0.62M | 0.80M | 7.09M | 9.45M | -20.58M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 14.85M | 10.94M | 47.74M | -80.80M | -11.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.58M | -0.58M | 6.11M | 41.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -1.31M | -1.51M | -0.53M | -1.36M | -0.55M | 2.40M | -0.51M | -0.28M | -0.20M | 0.98M | 0.05M | -0.58M | -0.41M | 0.88M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 36.84M | -35.14M | 17.92M | 26.09M | 61.47M | -53.66M | 10.07M | 28.73M | 77.75M | -35.78M | -22.40M | 19.34M | 62.62M | -2.62M | -24.41M | 21.60M | 102.59M | -13.63M | -29.49M | 18.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.48M | 13.76M | 13.28M | 13.21M | 12.96M | -3.30M | 12.47M | 12.80M | 12.43M | 0.22M | 9.76M | 11.18M | 11.28M | 10.74M | 10.97M | 11.07M | 12.04M | 11.99M | 9.68M | 9.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 46.94M | 21.45M | 2.83M | 64.33M | -4.66M | -61.45M | 10.73M | 12.11M | -10.30M | -11.57M | -1.21M | 10.56M | 4.01M | -11.24M | 4.24M | 11.54M | 3.50M | -18.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.53M | -0.20M | 0.92M | 5.54M | -3.34M | 0.01M | 0.87M | 4.01M | -5.01M | 0.08M | 0.57M | 4.78M | -3.86M | -0.65M | 1.26M | 5.47M | -4.97M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 32.75M | 7.49M | 7.43M | 25.52M | 2.00M | -37.21M | 20.62M | 13.01M | -23.72M | -7.55M | 1.39M | 1.73M | 5.21M | 5.63M | -4.74M | 8.03M | -5.05M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.47M | -3.39M | 3.36M | 9.22M | -1.49M | -10.06M | -6.49M | 1.97M | 6.64M | -4.44M | -4.95M | 3.43M | 0.02M | -1.79M | -2.73M | 4.22M | 2.37M | -7.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.34M | 1.18M | -0.48M | 0.28M | 8.73M | -4.86M | -5.74M | -0.59M | 7.61M | -0.87M | -8.08M | 5.71M | 2.89M | 4.15M | 1.23M | 0.51M | 10.45M | -5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.07M | 17.10M | -13.88M | -16.73M | 14.34M | 11.94M | -10.18M | 7.91M | -4.74M | -14.98M | 6.31M | 9.73M | 1.72M | -0.12M | -0.25M | -8.24M | 6.74M | 2.52M | 5.17M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.42M | 12.75M | 12.57M | 19.07M | 23.13M | 2.13M | 11.38M | 20.81M | 22.55M | 7.70M | 16.39M | 17.14M | 14.93M | 15.57M | 9.90M | 18.36M | 15.84M | 30.92M | 16.87M | 19.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | -0.10M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | -0.11M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 6.45M | -6.54M | 0.06M | 0.03M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.10M | 0.52M | 25.49M | 0.04M | 0.39M | 15.73M | 107.57M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -4.33M | -2.23M | -5.07M | -6.70M | 1.49M | -1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.46M | -13.20M | -12.49M | -44.48M | -23.05M | -2.24M | -11.36M | -20.79M | -21.35M | -8.98M | -16.39M | -14.82M | -6.00M | 406.31M | -5.20M | -16.48M | -123.40M | -5.99M | -16.84M | -19.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.02M | -0.51M | -0.48M | -0.53M | -0.50M | -1.15M | -3.98M | 7.97M | -3.29M | -5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 54.88M | -2.16M | -6.62M | 17.13M | -10.09M | -3.71M | -6.49M | -4.62M | -1.79M | -21.24M | 25.89M | -5.10M | -95.26M | -324.60M | 3.69M | 1.25M | 29.01M | 17.30M | 50.01M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.14M | 0.23M | 0.23M | 0.03M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.12M | 0.04M | 0.57M | 1.60M | 0.15M | 3.00M | 5.44M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.01M | 1.55M | -0.18M | -1.75M | -4.07M | 3.92M | 0.40M | 0.55M | -1.30M | 1.09M | -0.52M | -0.34M | 1.13M | -1.54M | -3.72M | 5.99M | -0.30M | -0.37M | 0.26M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 73.27M | -48.96M | -1.37M | -3.00M | 24.26M | -53.62M | -7.38M | 3.87M | 53.30M | -65.65M | -12.90M | -0.58M | -38.63M | 79.09M | -29.64M | 1.96M | 6.01M | -2.69M | 3.93M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.41M | -47.89M | 5.35M | 7.03M | 38.34M | -55.80M | -1.31M | 7.92M | 55.21M | -43.48M | -38.79M | 2.20M | 47.70M | -18.19M | -34.30M | 3.23M | 86.76M | -44.55M | -46.36M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 71.26M | -50.51M | -1.19M | -1.25M | 28.32M | -59.61M | -7.78M | 3.32M | 54.61M | -66.00M | -12.90M | -0.58M | -38.63M | 79.09M | -25.92M | 6.37M | 8.21M | -2.32M | 3.67M | 1.48M |