Purple Innovation reported cash from operations of $0.65M and free cash flow of -$1.30M for the quarter ended Jun 2026, up 116.2% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Dec 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.13M | -22.68M | -14.23M | -8.74M | 1.96M | -71.71M | -26.05M | -40.65M | -36.14M | -18.37M | -50.27M | -0.01M | -39.31M | -8.51M | -19.17M | -17.37M | -11.75M | -3.23M | -30.58M | -3.25M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.80M | 3.00M | 3.60M | 3.60M | 4.30M | 3.60M | 4.80M | 4.90M | 5.00M | 5.00M | 5.20M | 5.10M | 13.50M | 7.30M | 4.20M | 4.10M | 8.80M | 3.70M | 3.80M | 3.80M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.81M | 3.12M | 3.84M | 3.74M | 4.62M | 5.28M | 6.88M | 6.01M | 6.07M | 6.14M | 6.38M | 6.44M | 14.63M | 7.91M | 5.05M | 4.83M | 9.78M | 4.41M | 4.43M | 4.46M | |||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.40M | 1.01M | 0.54M | 1.28M | 0.80M | 0.75M | 1.19M | 1.66M | 0.94M | 1.08M | 0.49M | 0.83M | 0.79M | 0.71M | 0.37M | 0.48M | 0.42M | 0.46M | 0.16M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -19.29M | 14.71M | -7.14M | 20.94M | -20.65M | 220.40M | -14.48M | 9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.11M | -0.66M | -0.09M | -0.14M | -0.09M | -0.07M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.88M | 0.12M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.64M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.13M | -23.93M | 0.15M | -0.35M | 0.05M | 0.07M | 1.49M | 0.42M | 3.11M | 0.32M | 30.46M | -18.69M | -4.80M | 0.96M | 4.87M | -0.38M | -6.89M | 2.53M | 15.20M | -2.69M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.47M | -2.14M | 3.58M | 2.57M | -6.61M | 4.57M | -20.12M | 8.66M | 10.00M | 5.12M | -10.06M | 4.34M | -2.42M | 3.40M | -8.67M | -3.31M | 4.13M | 16.06M | -20.13M | 5.09M | |||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 19.25M | 14.65M | -17.48M | 14.48M | -9.42M | -5.76M | -5.21M | 5.15M | -2.37M | -5.75M | -3.02M | 3.31M | 0.73M | 4.87M | -6.05M | -1.64M | -2.69M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.58M | 9.00M | -15.90M | -21.13M | 10.41M | -6.99M | 1.22M | 2.08M | -2.76M | 3.84M | -7.04M | -2.48M | -7.04M | 10.18M | -9.70M | -7.41M | 12.65M | 4.53M | 1.38M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.55M | -13.57M | 4.20M | -2.35M | 3.33M | -8.07M | 2.89M | -5.60M | 5.78M | 0.37M | 4.72M | -9.33M | 14.65M | -5.69M | -3.85M | 0.82M | -1.41M | -0.52M | -4.84M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.43M | -1.02M | -2.46M | 3.59M | -1.87M | -0.90M | -2.05M | 4.16M | -2.78M | -0.07M | -4.60M | 4.29M | -1.97M | -2.23M | -0.44M | 1.92M | -2.39M | -0.79M | -2.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.69M | 14.94M | -1.55M | -2.00M | 2.83M | 8.82M | 1.38M | 6.03M | 2.20M | 4.19M | -1.57M | -0.92M | -2.18M | -0.44M | -4.02M | 5.60M | -5.26M | -5.86M | -0.67M | -1.08M | |||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.69M | 14.52M | -0.53M | 0.46M | -0.76M | 10.69M | 2.28M | 8.08M | -1.95M | 6.97M | -1.50M | 3.68M | -6.47M | 1.53M | -1.79M | 6.04M | -7.18M | -3.47M | 0.12M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -11.34M | -31.04M | -44.28M | -8.52M | 22.33M | 1.70M | -13.50M | -24.55M | -17.76M | 1.15M | -16.81M | -8.92M | 1.12M | 6.76M | -23.07M | -3.99M | -0.97M | -5.80M | 2.99M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.98M | 13.79M | 12.63M | 11.60M | 7.19M | 3.95M | 2.94M | 2.50M | 3.33M | 5.62M | 3.04M | 2.10M | 1.02M | 1.08M | 2.24M | 2.98M | 0.85M | 2.00M | 1.61M | 1.95M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.26M | 0.11M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.98M | -13.79M | -12.63M | -11.60M | -7.19M | -3.95M | -2.94M | -2.50M | -3.33M | -5.62M | -3.04M | -2.10M | -1.02M | -1.08M | -1.98M | -2.88M | -0.75M | -2.00M | -1.61M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.07M | 1.77M | 0.45M | 1.38M | 0.82M | 0.15M | 0.16M | 0.23M | 0.21M | 0.26M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | 0.07M | 0.16M | 0.12M | 0.17M | 0.21M | 0.42M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.05M | -15.56M | -13.08M | -12.98M | -4.36M | -4.09M | -3.10M | -2.73M | -4.36M | -5.88M | -3.10M | -2.15M | -1.13M | -1.15M | -2.14M | -3.00M | -0.92M | -2.21M | -2.03M | -2.30M | |||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 61.00M | 19.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.56M | 0.56M | 2.53M | 15.00M | 24.66M | 25.00M | 61.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.56M | -0.56M | -2.53M | -15.00M | -24.66M | 36.00M | -42.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 55.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -55.00M | -8.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.56M | -0.56M | -57.53M | -15.00M | -24.66M | -8.00M | 31.00M | -42.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.59M | 0.38M | 98.38M | 60.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.10M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.59M | 0.38M | 98.38M | 57.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.59M | 0.38M | 98.38M | 57.20M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -0.10M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.40M | -6.56M | -0.03M | 5.34M | -2.90M | -3.23M | -3.59M | -3.47M | -1.17M | -0.39M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.08M | 54.60M | 28.44M | -0.03M | -15.00M | 29.38M | -0.31M | 21.77M | 4.98M | 27.53M | 17.83M | 19.61M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -26.47M | 8.00M | -28.92M | -21.53M | 17.97M | -17.39M | 12.78M | -27.58M | -0.34M | 0.25M | 7.62M | -11.07M | -0.01M | 5.61M | -7.38M | 12.62M | -1.89M | -8.01M | 0.61M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 83.62M | 91.62M | 62.70M | 41.17M | 59.14M | 41.75M | 54.53M | 26.95M | 26.61M | 26.86M | 34.48M | 23.41M | 23.40M | 29.01M | 21.63M | 34.25M | 32.36M | 24.35M | 24.96M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.32M | -44.83M | -56.91M | -20.13M | 15.14M | -2.25M | -16.45M | -27.05M | -21.08M | -4.48M | -19.85M | -11.02M | 0.10M | 5.68M | -25.31M | -6.97M | -1.82M | -7.80M | 1.38M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.47M | 8.00M | -28.92M | -21.53M | 17.97M | -17.39M | 12.78M | -27.58M | -0.34M | 0.25M | 7.62M | -11.07M | -0.01M | 5.61M | -7.38M | 12.62M | -1.89M | -8.01M | 0.61M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.47M | 0.61M | 0.86M | 0.48M | 0.49M | 0.86M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | -9.14M | 0.04M | 0.18M | -0.44M | 0.52M | -0.04M | 0.32M | 0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.25M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.14M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.17M |
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