United Parks & Resorts reported cash from operations of $170.00M and free cash flow of $101.45M for the quarter ended Jun 2026, down 6.2% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 102.10M | 71.54M | -8.99M | 116.61M | 134.56M | 49.01M | -16.47M | 87.06M | 123.56M | 40.05M | -11.20M | 91.12M | 119.68M | 27.90M | -16.13M | 80.11M | 89.33M | 15.05M | -34.07M | 63.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 12.50M | 0.20M | 1.53M | 1.60M | 1.56M | 1.55M | 1.54M | 1.54M | 1.53M | 1.52M | 1.48M | 1.23M | 1.12M | 1.15M | 1.11M | 1.10M | 1.09M | 1.08M | 1.06M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 36.31M | 39.55M | 38.61M | 38.55M | 37.22M | 38.24M | 37.39M | 37.83M | 39.17M | 39.81M | 39.18M | 40.28M | 41.58M | 42.40M | 41.70M | 42.97M | 44.70M | 45.10M | 45.07M | 45.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.05M | 16.57M | 6.98M | 2.55M | 4.44M | 4.18M | 4.48M | 3.73M | 4.60M | 4.22M | 3.52M | 2.85M | 3.19M | 4.12M | 4.21M | 3.89M | 4.25M | 4.89M | 5.33M | 4.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 8.21M | -13.01M | -6.53M | 33.06M | 51.53M | 17.43M | -8.42M | 25.81M | 44.74M | 10.50M | -5.84M | 22.28M | 36.92M | -2.66M | -1.51M | 20.91M | 26.06M | 3.60M | -6.20M | 18.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.65M | -14.77M | -3.41M | 13.10M | -10.85M | -9.17M | 1.36M | 21.05M | -9.23M | -8.65M | 8.45M | 27.61M | -15.12M | -10.02M | 0.06M | 17.82M | -11.60M | -11.31M | 12.17M | 12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.71M | 4.29M | 15.60M | 11.53M | 3.61M | -3.63M | 3.94M | 0.95M | -5.29M | -4.95M | 1.84M | 1.64M | -1.87M | -4.21M | 4.83M | 2.86M | -1.04M | 1.98M | 5.42M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 7.61M | -7.92M | -5.68M | 40.58M | -23.73M | -3.33M | 5.38M | 8.55M | -4.83M | -17.98M | 13.47M | 14.74M | -20.34M | -23.17M | -9.95M | 16.35M | -19.43M | -2.69M | 17.84M | 12.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.56M | 4.09M | 7.65M | 2.45M | -5.70M | 2.62M | 6.86M | -1.49M | -9.07M | -5.75M | 21.32M | 3.27M | -4.01M | -12.85M | 20.04M | 3.94M | -5.59M | 5.26M | 8.80M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -63.17M | -25.57M | 53.58M | 27.19M | -62.96M | -17.49M | 42.07M | 16.18M | -62.64M | -9.57M | 55.91M | 27.34M | -75.30M | -7.48M | 42.20M | 15.82M | -64.46M | -7.29M | 63.41M | 11.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.44M | -0.03M | 3.74M | -4.71M | 4.39M | 0.00M | -5.23M | -2.44M | -0.35M | 0.93M | -0.64M | -1.02M | -1.04M | -1.23M | -3.02M | 0.35M | -1.18M | 0.41M | 2.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 1.01M | 2.70M | 4.42M | 4.12M | 3.37M | 3.37M | 3.22M | 10.20M | 8.81M | 8.29M | 5.59M | 2.30M | 4.57M | 21.35M | 1.01M | 11.98M | 8.22M | 10.07M | 5.56M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 168.36M | 86.58M | 70.79M | 228.84M | 169.24M | 95.71M | 50.30M | 184.61M | 163.56M | 106.46M | 71.45M | 173.23M | 123.00M | 112.47M | 25.72M | 181.20M | 94.78M | 78.40M | 66.80M | 170.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 28.61M | 55.26M | 35.11M | 65.94M | 49.68M | 49.98M | 69.76M | 75.83M | 88.63M | 70.62M | 87.29M | 79.53M | 55.39M | 26.22M | 56.90M | 53.56M | 56.76M | 50.26M | 69.63M | 68.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -28.61M | -55.26M | -35.11M | -65.94M | -49.68M | -49.98M | -69.76M | -75.83M | -88.63M | -70.62M | -87.29M | -79.53M | -55.39M | -26.22M | -56.90M | -53.56M | -56.76M | -50.26M | -69.63M | -68.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.07M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.61M | -55.26M | -35.11M | -65.94M | -49.68M | -49.98M | -69.76M | -75.83M | -88.63M | -71.39M | -87.36M | -79.53M | -55.39M | -26.22M | -56.90M | -53.56M | -56.76M | -50.26M | -69.63M | -68.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2,021.98M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 2.93M | 231.38M | 3.89M | 3.86M | 3.86M | 3.86M | 3.86M | 3.86M | 3.86M | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2,021.98M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -2.93M | -231.38M | -3.89M | -4.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20.00M | 80.00M | 70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 20.00M | 50.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 30.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2,021.98M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -2.93M | -231.38M | -3.89M | -4.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | -3.86M | 26.14M | 16.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.53M | 1.34M | 1.13M | 0.81M | 0.76M | 0.33M | 0.57M | 1.08M | 1.09M | 0.20M | 0.46M | 0.66M | 0.23M | 0.44M | 0.35M | 0.04M | 0.74M | 0.00M | 0.29M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 138.18M | 89.74M | 365.07M | 162.96M | 75.87M | 3.91M | 16.90M | 211.99M | 216.38M | 37.66M | 4.60M | 4.60M | 7.11M | 144.11M | 93.83M | 126.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.53M | -136.84M | -88.61M | -364.26M | -162.20M | -75.53M | 0.57M | 1.08M | -2.82M | 0.20M | -16.44M | -211.33M | -216.14M | -37.22M | -4.25M | -4.55M | -6.37M | -144.11M | -93.55M | -126.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.53M | -136.84M | -88.61M | -364.26M | -162.20M | -75.53M | 0.57M | 1.08M | -2.82M | 0.20M | -16.44M | -211.33M | -216.14M | -37.22M | -4.25M | -4.55M | -6.37M | -144.11M | -93.55M | -126.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.17M | -16.65M | -7.74M | -14.33M | -0.12M | -22.88M | -5.57M | -0.77M | -0.22M | -7.44M | -7.46M | -0.94M | -0.25M | -13.87M | -0.57M | -0.60M | -0.54M | -3.74M | -0.31M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -202.31M | -141.98M | -99.56M | -382.22M | -165.37M | -78.91M | -8.10M | -16.79M | -6.45M | -3.37M | -27.30M | -65.36M | -222.83M | -47.19M | -9.04M | -9.38M | -11.15M | -149.16M | -67.99M | -111.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -62.56M | -110.67M | -63.87M | -219.31M | -45.81M | -33.17M | -27.56M | 91.99M | 68.48M | 31.70M | -43.21M | 28.34M | -155.22M | 39.06M | -40.23M | 118.26M | 26.87M | -121.03M | -70.82M | -9.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 444.49M | 82.32M | 54.76M | 146.75M | 215.23M | 246.92M | 203.71M | 232.05M | 76.84M | 115.89M | 75.67M | 193.92M | 99.76M | 28.94M | 19.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 139.75M | 31.31M | 35.68M | 162.90M | 119.56M | 45.74M | -19.46M | 108.78M | 74.93M | 35.84M | -15.84M | 93.70M | 67.61M | 86.25M | -31.19M | 127.64M | 38.02M | 28.13M | -2.83M | 101.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -62.56M | -110.67M | -63.87M | -219.31M | -45.81M | -33.17M | -27.56M | 91.99M | 68.48M | 31.70M | -43.21M | 28.34M | -155.22M | 39.06M | -40.23M | 118.26M | 26.87M | -121.03M | -70.82M | -9.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.50M | 0.72M |
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