Park National reported cash from operations of $57.18M and free cash flow of $50.49M for the quarter ended Jun 2026, up 15.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.43M | 36.55M | -38.88M | 34.32M | 42.07M | 33.08M | 33.73M | 31.58M | 36.92M | 228.97M | 35.20M | 39.37M | 38.22M | 38.63M | 42.16M | 48.12M | 47.16M | 42.64M | 41.69M | 58.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.44M | 3.32M | 3.48M | 3.46M | 3.40M | 3.48M | 3.50M | 3.62M | 3.51M | 3.38M | 3.12M | 3.02M | 2.98M | 3.08M | 2.91M | 2.83M | 2.83M | 2.63M | 2.85M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -6.93M | -4.58M | -3.77M | -3.36M | -2.74M | -2.22M | -2.17M | -2.23M | -2.22M | -2.14M | -2.03M | -2.31M | -2.33M | -2.23M | -2.29M | -2.55M | -2.44M | -2.62M | -2.73M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -0.39M | -0.14M | -0.09M | -0.16M | -0.16M | 0.07M | 0.12M | 0.14M | 0.19M | 0.21M | -0.03M | 0.05M | 2.98M | 3.08M | 2.91M | 2.83M | 2.83M | 2.63M | 2.85M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.97M | -4.99M | -4.61M | 2.99M | 3.19M | 2.98M | 0.18M | 2.49M | -1.58M | 1.81M | 2.18M | 3.11M | 5.32M | 3.94M | 0.76M | 2.85M | 4.03M | 3.85M | 2.67M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.17M | 3.53M | 1.98M | 1.37M | 1.44M | 2.40M | 2.34M | 1.75M | 1.27M | 2.65M | 1.95M | 1.29M | 1.63M | 2.80M | 2.01M | 1.74M | 1.77M | 3.10M | 2.22M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.65M | -0.73M | -0.88M | -0.83M | -0.89M | -1.07M | -0.82M | -0.91M | -1.43M | -0.64M | -0.42M | -0.37M | -0.42M | -0.40M | -0.35M | -0.18M | -0.17M | -0.19M | 0.01M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 5.01M | -7.88M | 0.40M | 2.68M | 4.66M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 5.61M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.12M | -0.01M | 0.00M | -0.07M | -0.23M | 0.03M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.61M | 2.35M | 0.71M | 0.06M | -0.41M | 0.03M | 1.00M | -0.69M | 0.36M | 1.56M | -0.86M | 2.48M | -0.55M | 0.80M | 4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.46M | 1.12M | 1.18M | 2.37M | 1.19M | 1.37M | 1.19M | 1.33M | 1.45M | 1.37M | 2.63M | 1.57M | 2.06M | 1.52M | 1.51M | 1.76M | 1.56M | 1.78M | 1.71M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.05M | 0.03M | 12.01M | 0.02M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.90M | 1.71M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.80M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.00M | 2.14M | 2.10M | 2.10M | 1.71M | 2.40M | 2.30M | 2.30M | 1.32M | 3.15M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.56M | -23.43M | -1.25M | 3.43M | 0.12M | 0.72M | 2.12M | 5.20M | -1.29M | -9.45M | -1.86M | 4.00M | -4.69M | -6.26M | 1.12M | 2.61M | -1.92M | -4.41M | -0.63M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -9.26M | -8.93M | -9.74M | -4.06M | 4.84M | 4.15M | -13.99M | 1.73M | 0.16M | 5.12M | -9.54M | 11.52M | 1.41M | -2.33M | -10.75M | 0.41M | -5.00M | 6.71M | -14.67M | 5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.27M | 1.66M | 81.05M | -1.08M | -25.03M | 4.43M | 2.29M | -0.45M | 1.93M | -203.61M | 3.03M | -1.01M | -6.21M | 1.90M | 2.38M | 0.87M | 1.58M | 2.82M | -4.04M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.45M | 44.71M | 28.31M | 28.15M | 33.15M | 47.03M | 24.42M | 33.27M | 39.70M | 53.76M | 35.01M | 50.86M | 43.76M | 49.23M | 37.69M | 49.50M | 52.92M | 58.22M | 30.87M | 57.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.86M | 3.42M | 2.13M | 1.61M | 2.84M | 1.36M | 2.67M | 1.37M | 1.81M | 1.73M | 3.14M | 1.86M | 2.09M | 2.09M | 1.08M | 1.32M | 1.50M | 2.48M | 4.27M | 6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 199.32M | 316.78M | 128.73M | 188.15M | 0.40M | 0.91M | 3.07M | 2.10M | 0.78M | 28.80M | 58.17M | 0.25M | 1.00M | 478.03M | 89.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 1.41M | 12.20M | 4.59M | 0.23M | 6.30M | 2.70M | 0.49M | 0.16M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 199.41M | 321.41M | 137.61M | 189.15M | 9.29M | 0.75M | 3.60M | 6.48M | 16.28M | 7.38M | 6.42M | 11.76M | 1.23M | 13.51M | 34.83M | 63.19M | 7.80M | 4.81M | 472.38M | 89.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 283.08M | 30.80M | 13.24M | 76.86M | 583.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 57.75M | 55.27M | 54.26M | 48.40M | 45.53M | 37.93M | 34.09M | 37.03M | 37.17M | 37.03M | 54.29M | 75.10M | 67.02M | 103.29M | 113.42M | 33.96M | 143.99M | 63.53M | 86.62M | 54.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 3.09M | 0.51M | 1.00M | 7.10M | 4.56M | 9.07M | 2.36M | 2.41M | 0.62M | 0.46M | -0.01M | 0.01M | 3.60M | 2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 57.75M | 55.27M | 54.26M | 48.40M | 45.53M | 37.93M | 37.18M | 37.54M | 38.17M | 327.21M | 89.65M | 84.17M | 69.38M | 118.94M | 115.23M | 34.43M | 143.98M | 140.40M | 675.61M | 56.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -136.33M | -42.82M | -52.47M | 143.43M | 143.29M | 39.29M | -50.19M | 112.59M | 141.42M | 126.62M | 49.53M | 136.51M | 68.90M | 86.56M | 65.50M | 79.12M | 30.43M | 58.04M | 38.90M | 56.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -145.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -5.27M | 5.25M | -0.12M | -0.22M | -0.05M | 0.72M | 0.18M | 0.93M | 0.90M | -0.12M | 0.32M | -0.87M | -1.55M | -1.10M | 0.31M | -0.02M | 1.03M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 11.63M | -4.48M | -6.85M | 7.62M | 20.79M | 0.42M | -2.62M | 1.29M | 1.43M | -6.78M | 1.18M | -6.03M | -6.97M | 16.24M | -1.56M | 2.10M | 1.22M | 1.25M | -20.64M | 2.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.83M | -225.93M | -39.97M | -278.39M | -84.79M | -2.32M | 78.65M | -80.69M | -119.02M | 184.58M | 32.05M | -72.86M | -11.36M | 33.02M | 11.17M | -106.78M | 105.46M | 76.32M | 286.03M | -92.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 155.96M | -295.14M | 257.93M | -38.06M | -31.33M | -645.47M | 28.39M | -99.30M | -114.26M | -201.74M | 264.56M | 4.19M | -97.83M | 44.04M | 193.83M | 40.31M | -12.11M | -131.77M | 431.81M | -328.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 27.50M | 190.00M | 86.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -27.50M | -190.00M | -86.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -49.88M | 2.81M | -32.86M | -34.13M | 17.69M | 37.85M | -55.28M | -28.14M | 208.87M | -24.60M | -222.32M | -11.38M | 22.96M | -27.01M | -9.46M | 14.69M | -17.54M | 3.59M | 4.78M | -12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -77.38M | 2.81M | -32.86M | -34.13M | 17.69M | 37.85M | -55.28M | -28.14M | 208.87M | -24.60M | -222.32M | -11.38M | 22.96M | -27.01M | -9.46M | 14.69M | -207.54M | 3.59M | -81.33M | -12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.05M | 15.31M | 2.55M | 5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -16.05M | -15.31M | -2.55M | -5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -16.05M | -15.31M | -2.55M | -5.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.83M | 19.95M | 17.11M | 17.42M | 17.03M | 25.05M | 17.41M | 17.70M | 16.92M | 16.92M | 17.41M | 17.71M | 17.18M | 25.21M | 17.57M | 17.85M | 17.20M | 37.30M | 20.13M | 20.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 16.83M | 19.95M | 17.11M | 17.42M | 17.03M | 25.05M | 17.41M | 17.70M | 16.92M | 16.92M | 17.41M | 17.71M | 17.18M | 25.21M | 17.57M | 17.85M | 17.20M | 37.30M | 20.13M | 20.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.35M | -164.71M | -168.59M | 339.40M | 43.30M | 570.25M | 28.73M | 163.60M | 0.00M | -0.42M | -4.07M | 2.28M | -0.14M | -115.19M | -138.61M | -24.37M | 104.26M | 45.56M | 102.38M | -5.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 39.35M | -476.99M | 39.37M | 249.79M | 12.63M | -62.42M | -30.88M | 15.90M | 72.54M | -243.69M | 20.76M | -22.61M | -92.18M | -123.36M | 28.20M | 12.78M | -132.58M | -119.93M | 432.73M | -367.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 69.97M | -658.22M | 27.71M | -0.45M | -39.01M | -17.71M | 72.19M | -31.52M | -6.78M | -5.35M | 87.81M | -44.62M | -59.78M | -41.12M | 77.05M | -44.50M | 25.79M | 14.61M | 749.62M | -402.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 877.40M | 219.18M | 246.89M | 246.44M | 207.43M | 189.73M | 261.92M | 230.40M | 223.62M | 218.27M | 306.08M | 261.47M | 201.68M | 160.57M | 237.61M | 193.12M | 218.91M | 233.51M | 983.14M | 580.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 69.97M | -658.22M | 27.71M | -0.45M | -39.01M | -17.71M | 72.19M | -31.52M | -6.78M | -5.35M | 87.81M | -44.62M | -59.78M | -41.12M | 77.05M | -44.50M | 25.79M | 14.61M | 749.62M | -402.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 29.60M | 41.29M | 26.19M | 26.54M | 30.32M | 45.67M | 21.74M | 31.89M | 37.88M | 52.03M | 31.86M | 49.00M | 41.67M | 47.13M | 36.61M | 48.19M | 51.41M | 55.74M | 26.60M | 50.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.88M | 1.77M | 5.43M | 2.48M | 10.90M | 12.01M | 20.53M | 20.72M | 27.39M | 26.55M | 32.38M | 27.75M | 35.16M | 28.66M | 29.87M | 25.44M | 31.19M | 24.52M | 29.76M | 34.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.08M | 9.08M | 5.57M | 8.60M | 4.85M | 5.00M | 8.41M | 4.25M |
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