Primerica reported cash from operations of $193.82M for the quarter ended Jun 2026, up 19.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 111.44M | 138.51M | 112.38M | 125.57M | 79.56M | 146.72M | 128.10M | 144.50M | 152.06M | 151.94M | 137.90M | 1.17M | 164.37M | 167.07M | 169.05M | 178.34M | 206.79M | 197.05M | 190.10M | 202.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | 221.12M | 424.16M | 250.98M | 132.43M | 116.30M | 178.38M | 108.76M | 104.62M | 151.90M | 67.18M | 168.64M | 146.63M | 181.18M | 167.94M | 191.07M | 136.04M | 141.38M | 221.92M | 364.48M | 180.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 270.81M | 453.18M | 281.23M | 325.93M | 235.83M | 153.89M | 170.87M | 303.93M | 104.67M | 170.09M | 177.16M | 259.92M | 177.44M | 245.22M | 201.08M | 274.85M | 262.47M | 221.53M | 309.37M | 291.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 1.73M | 2.00M | 0.75M | -1.89M | -2.70M | 5.29M | -4.61M | 0.34M | -1.80M | 0.83M | 1.31M | 0.57M | 2.21M | -1.18M | 0.76M | -2.87M | 0.65M | 0.21M | -0.85M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | -1.28M | -1.32M | -1.36M | -0.95M | -0.66M | -0.36M | 0.31M | 0.33M | 0.01M | 1.39M | 1.04M | 0.82M | 0.89M | 0.64M | 0.88M | 0.70M | 0.93M | 0.86M | 0.67M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 62.21M | 55.67M | 63.22M | 64.83M | 66.08M | 66.87M | 67.92M | 68.11M | 69.41M | 70.38M | 72.05M | 73.64M | 75.54M | 76.91M | 78.55M | 80.04M | 81.50M | 82.81M | 84.26M | 85.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.37M | 0.28M | 12.44M | 6.15M | 1.06M | 2.71M | 12.13M | 2.46M | 2.04M | 2.29M | 12.61M | 3.05M | 3.88M | 5.53M | 13.25M | 2.23M | 4.33M | 4.80M | 12.59M | 2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.57M | -17.00M | -2.25M | -0.53M | 15.89M | -12.65M | 5.49M | 9.65M | 17.54M | -13.92M | 13.44M | 1.35M | 14.11M | -16.61M | -1.11M | 13.94M | 5.65M | -25.92M | 4.95M | 11.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 182.39M | -641.44M | -117.63M | -40.74M | 70.00M | 129.78M | 83.24M | 41.19M | 78.78M | 74.43M | 86.78M | 73.88M | 96.30M | 99.68M | 95.77M | 90.78M | 17.64M | 99.03M | 72.92M | 106.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 163.72M | -752.21M | -161.39M | -44.38M | 29.20M | 140.73M | -9.80M | 28.23M | 18.77M | 65.33M | 19.79M | 8.14M | 51.17M | 65.16M | 46.75M | 46.96M | -60.50M | 62.02M | 42.36M | 49.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -45.23M | 65.96M | 11.00M | -168.27M | -49.29M | -18.53M | -63.35M | -187.15M | 54.07M | -140.27M | 25.61M | 102.00M | 105.34M | -184.23M | -6.93M | -134.91M | -125.73M | -25.21M | 36.58M | -108.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 160.33M | 221.84M | 214.30M | 170.18M | 166.80M | 206.39M | 175.95M | 135.75M | 139.77M | 241.06M | 210.90M | 173.28M | 207.27M | 270.64M | 197.47M | 162.58M | 202.89M | 338.24M | 156.79M | 193.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -3.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -589.49M | -200.83M | -116.54M | 23.85M | -7.97M | -103.26M | -31.19M | 44.98M | -101.60M | -2.25M | -86.29M | 29.78M | -125.06M | -50.68M | -98.75M | -1.72M | -15.34M | -119.76M | -87.45M | -61.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -589.49M | -200.83M | -112.67M | 23.85M | -7.97M | -103.26M | -31.19M | 44.98M | -101.60M | -2.25M | -86.29M | 29.78M | -125.06M | -50.68M | -98.75M | -1.72M | -15.34M | -119.76M | -87.45M | -61.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 0.07M | 383.75M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 99.01M | 127.95M | 97.39M | 31.95M | 85.28M | 110.76M | 106.48M | 72.55M | 109.11M | 142.71M | 128.82M | 44.39M | 117.99M | 129.11M | 132.87M | 70.06M | 135.00M | 135.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 18.67M | 18.69M | 21.65M | 21.18M | 20.57M | 20.39M | 23.91M | 23.60M | 23.34M | 22.87M | 26.26M | 25.84M | 30.52M | 30.21M | 34.74M | 34.21M | 33.82M | 168.94M | 38.12M | 37.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.09M | 448.14M | -13.85M | -3.38M | -0.13M | -0.15M | -9.74M | -0.50M | -0.34M | -7.46M | -0.03M | -0.84M | -4.70M | -8.65M | -3.92M | 3.87M | 164.34M | -5.99M | -4.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -18.83M | 45.70M | -134.57M | -152.57M | -118.16M | -52.55M | -118.99M | -134.93M | -129.88M | -95.82M | -142.89M | -168.64M | -160.24M | -79.37M | -161.44M | -167.31M | -162.89M | -108.00M | -179.16M | -177.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -1.03M | 0.22M | 0.22M | -1.13M | -2.76M | 0.64M | 0.08M | 0.70M | -1.11M | 1.40M | -1.47M | -0.53M | 0.89M | -2.92M | -0.02M | 2.57M | -1.00M | 0.88M | -0.60M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -449.01M | 66.92M | -32.72M | 40.34M | 37.91M | 51.22M | 25.85M | 46.50M | -92.82M | 144.39M | -19.75M | 33.89M | -77.15M | 137.68M | -62.75M | -3.87M | 23.66M | 111.37M | -110.42M | -45.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 325.58M | 392.50M | 359.78M | 400.12M | 438.03M | 489.24M | 515.09M | 561.59M | 468.76M | 613.15M | 593.40M | 627.29M | 550.14M | 687.82M | 625.07M | 621.20M | 644.86M | 756.23M | 645.81M | 600.18M |
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