Progress Software reported cash from operations of $78.84M and free cash flow of $76.97M for the quarter ended May 2026, up 162.8% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Aug 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.98M | 14.93M | 20.45M | 29.11M | 21.80M | 23.71M | 23.67M | 12.09M | 19.10M | 15.34M | 22.64M | 16.19M | 28.46M | 1.15M | 10.95M | 17.03M | 19.41M | 25.75M | 22.81M | 21.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.41M | 1.33M | 1.21M | 1.23M | 1.25M | 1.32M | 1.67M | 1.50M | 1.52M | 1.66M | 1.59M | 1.58M | 1.64M | 1.62M | 1.62M | 1.60M | 1.54M | 1.48M | 1.50M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.84M | 7.74M | 8.11M | 9.36M | 8.64M | 10.98M | 9.75M | 10.29M | 10.07M | 10.42M | 12.46M | 11.99M | 10.56M | 11.74M | 14.68M | 16.74M | 15.97M | 17.37M | 18.47M | 20.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.89M | -0.69M | -2.22M | 0.48M | 2.02M | 7.32M | 6.32M | 4.71M | 7.49M | 10.12M | 3.29M | 3.11M | 8.44M | -7.09M | 1.70M | 4.43M | 6.75M | 10.54M | -2.34M | 3.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -0.01M | -0.00M | 10.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 35.22M | 43.93M | 44.09M | 68.26M | 39.67M | 40.14M | 46.77M | 47.95M | 46.04M | 33.16M | 70.50M | 63.68M | 57.66M | 19.65M | 68.95M | 30.00M | 73.45M | 62.80M | 98.63M | 78.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 11.72M | 13.52M | 17.49M | 17.62M | 17.43M | 17.18M | 19.94M | 25.36M | 25.82M | 25.68M | 25.41M | 24.96M | 20.47M | 25.78M | 36.58M | 36.95M | 37.55M | 34.41M | 34.37M | 35.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.41M | 1.33M | 1.21M | 1.23M | 1.25M | 1.32M | 1.67M | 1.50M | 1.52M | 1.66M | 1.59M | 1.58M | 1.64M | 1.62M | 1.62M | 1.60M | 1.54M | 1.48M | 1.50M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 30.42M | 9.68M | -13.19M | -6.70M | 17.04M | 30.11M | -25.84M | -10.85M | 5.21M | 19.36M | -30.45M | -3.72M | 8.76M | 71.29M | -33.01M | 9.37M | 14.51M | 55.70M | -54.73M | 8.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.24M | -0.42M | -0.32M | 2.00M | 0.29M | 0.60M | -2.10M | -0.71M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.56M | 11.48M | -27.45M | 7.12M | 10.28M | 6.47M | -17.65M | -1.17M | 4.79M | 12.79M | -24.90M | 3.41M | 14.69M | 35.72M | -22.82M | -16.05M | 23.85M | 14.22M | -31.27M | -1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.14M | -5.33M | 0.00M | -0.20M | -0.55M | 0.63M | 0.17M | 2.01M | 0.18M | -2.92M | -0.46M | 0.07M | 1.73M | -0.90M | -0.26M | -0.76M | 2.15M | 2.03M | -0.50M | -2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.85M | 20.47M | 8.93M | -0.15M | -19.95M | 47.44M | -14.52M | -19.41M | -5.08M | 14.91M | 2.85M | -13.27M | -4.67M | 31.27M | -3.64M | -17.75M | -9.57M | 44.50M | 5.22M | -11.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.62M | 1.91M | 0.83M | 1.15M | 1.11M | 3.00M | 0.39M | 1.58M | 1.21M | 2.39M | 0.31M | 0.95M | 1.06M | 2.88M | 1.29M | 0.49M | 1.05M | 2.86M | 2.71M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 355.82M | 0.28M | -0.85M | 852.70M | 1.20M | 19.46M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.07M | -254.07M | -0.53M | 25.45M | -0.67M | -2.25M | -371.07M | 13.44M | -0.37M | -2.39M | -0.31M | -0.95M | -1.06M | -855.58M | -2.48M | -0.49M | -20.51M | -3.43M | -2.71M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 2.79M | 3.14M | 2.27M | 2.42M | 4.82M | 3.28M | 4.28M | 5.89M | 4.70M | 0.04M | 6.54M | 4.64M | 5.46M | 5.08M | 3.71M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.48M | -10.84M | -28.03M | -34.57M | -30.93M | -7.89M | 174.80M | -45.84M | -35.51M | -42.26M | -62.41M | -5.38M | -17.48M | 726.10M | -58.87M | -59.23M | -57.68M | -62.59M | -78.88M | -85.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.95M | 5.79M | 4.09M | 3.68M | 2.61M | 5.78M | 9.36M | 7.01M | 4.01M | 5.58M | 7.58M | 5.31M | 4.58M | 10.29M | 6.24M | 6.52M | 3.28M | 2.93M | 5.44M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 7.75M | 8.19M | 7.78M | 7.79M | 7.78M | 7.71M | 8.02M | 7.85M | 7.80M | 7.88M | 8.17M | 7.95M | 7.69M | 7.65M | 0.36M | 0.29M | 0.13M | 0.20M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.29M | -3.51M | 0.73M | -5.95M | -8.81M | 2.17M | 1.21M | 2.00M | 2.30M | 0.45M | -1.52M | -0.14M | 3.18M | -4.80M | -1.51M | 7.58M | 1.75M | -0.99M | 1.32M | -2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.54M | -224.49M | 16.26M | 53.20M | -0.75M | 32.16M | -148.30M | 17.55M | 12.47M | -11.04M | 6.26M | 57.20M | 42.29M | -114.64M | 6.08M | -22.16M | -3.00M | -4.20M | 18.36M | -10.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 34.60M | 42.02M | 43.26M | 67.11M | 38.56M | 37.13M | 46.38M | 46.37M | 44.83M | 30.77M | 70.19M | 62.73M | 56.59M | 16.77M | 67.66M | 29.50M | 72.39M | 59.94M | 95.92M | 76.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 25.82M | -220.98M | 15.53M | 59.14M | 8.06M | 29.99M | -149.50M | 15.55M | 10.16M | -11.49M | 7.78M | 57.34M | 39.12M | -109.83M | 7.59M | -29.73M | -4.75M | -3.21M | 17.04M | -8.17M |
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