Perdoceo Education reported cash from operations of $74.63M and free cash flow of $73.08M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.77M | 24.47M | 32.08M | 25.77M | 22.07M | 15.96M | 34.48M | 54.67M | 41.31M | 17.19M | 39.44M | 38.43M | 38.26M | 31.46M | 43.69M | 41.03M | 39.85M | 35.35M | 53.95M | 47.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.89M | 4.96M | 4.88M | 4.91M | 5.07M | 4.88M | 5.16M | 4.37M | 3.91M | 3.45M | 3.02M | 3.07M | 3.05M | 5.51M | 11.81M | 10.15M | 10.02M | 9.66M | 9.35M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.85M | 3.69M | 2.42M | 1.90M | 1.91M | 2.52M | 2.30M | 2.00M | 2.30M | 1.45M | 2.31M | 2.30M | 2.80M | 2.80M | 2.90M | 2.60M | 3.20M | 3.13M | 3.20M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.37M | 5.39M | 0.99M | -1.54M | 1.66M | -1.82M | 0.30M | 2.67M | 1.27M | -0.49M | 0.74M | -0.18M | 0.23M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 22.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.23M | 2.77M | 0.57M | 0.77M | 7.38M | 5.55M | 1.63M | 0.84M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.19M | 7.99M | 13.72M | 10.66M | 7.91M | 9.29M | 10.76M | 8.17M | 7.59M | 6.70M | 6.56M | 6.08M | 8.73M | 12.36M | 7.56M | 5.46M | 7.91M | 8.56M | 5.75M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 14.39M | -31.92M | -9.30M | 14.25M | -48.99M | 11.07M | -31.19M | 0.80M | -11.96M | -2.12M | -0.78M | 19.56M | -19.71M | -2.83M | 9.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.46M | 46.91M | 22.15M | 32.63M | 52.86M | 40.55M | 4.57M | 61.65M | 32.61M | 13.19M | 54.49M | 38.53M | 50.98M | 17.60M | 65.13M | 78.78M | 41.23M | 40.11M | 69.39M | 74.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.22M | 4.18M | 4.74M | 2.02M | 2.34M | 3.52M | 1.93M | 1.69M | 1.19M | 1.61M | 1.20M | 0.82M | 0.98M | 1.63M | 1.74M | 2.75M | 1.85M | 2.23M | 1.74M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.22M | -4.18M | -4.74M | -2.02M | -2.34M | -3.52M | -1.93M | -1.69M | -1.19M | -1.61M | -1.20M | -0.82M | -0.98M | -1.63M | -1.74M | -2.75M | -1.85M | -2.23M | -1.74M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.20M | 7.00M | 32.04M | 45.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.20M | -7.00M | -32.04M | -45.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 51.30M | 195.00M | 135.80M | 79.70M | 81.61M | 83.78M | 75.41M | 46.35M | 108.75M | 104.56M | 99.50M | 62.78M | 146.05M | 100.37M | 92.52M | 110.36M | 89.51M | 81.63M | 113.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 230.09M | 34.38M | 59.83M | 75.14M | 67.96M | 59.35M | 64.34M | 67.98M | 46.81M | 59.05M | 74.96M | 70.99M | 131.17M | 170.39M | 103.29M | 85.99M | 89.65M | 67.88M | 76.30M | 56.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.99M | -1.00M | -7.71M | -6.00M | -0.30M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 118.62M | 30.01M | -146.91M | -62.68M | -46.11M | -71.04M | -21.36M | -9.11M | -0.72M | -57.32M | -30.80M | -29.34M | 67.41M | -115.06M | 1.18M | -8.44M | -22.56M | -23.83M | -7.06M | -58.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.21M | 1.23M | 1.25M | 1.30M | 1.32M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.21M | -1.23M | -1.25M | -1.30M | -1.32M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.21M | -1.23M | -1.25M | -1.30M | -1.32M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.17M | 0.07M | 0.66M | 0.19M | 0.07M | 0.28M | 0.25M | 0.07M | 0.44M | 1.80M | 1.52M | 0.29M | 0.37M | 0.06M | 0.98M | 0.32M | 0.29M | 0.06M | 0.50M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 19.92M | 3.83M | 11.84M | 7.45M | 0.82M | 1.91M | 5.57M | 6.77M | 25.19M | 20.89M | 20.64M | 54.07M | 8.14M | 6.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.17M | -19.86M | -3.17M | -11.65M | -7.38M | 0.28M | -0.57M | -1.85M | 0.44M | -3.78M | -5.25M | 0.29M | 0.37M | 0.06M | -24.21M | -20.57M | -20.35M | -54.01M | -7.64M | -6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.17M | -19.86M | -3.17M | -11.65M | -7.38M | 0.28M | -0.57M | -1.85M | 0.44M | -3.78M | -5.25M | 0.29M | 0.37M | 0.06M | -24.21M | -20.57M | -20.35M | -54.01M | -7.64M | -6.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.20M | 7.20M | 7.42M | 8.54M | 8.54M | 9.20M | 8.52M | 9.67M | 9.47M | 10.28M | 9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 7.20M | 7.20M | 7.42M | 8.54M | 8.54M | 9.20M | 8.52M | 9.67M | 9.47M | 10.28M | 9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.48M | -1.61M | 0.00M | -2.21M | -3.44M | 0.00M | -7.54M | -10.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.17M | -23.33M | -8.77M | -11.65M | -7.38M | 0.07M | -2.78M | -1.85M | -7.79M | -10.97M | -15.88M | -7.13M | -8.45M | -9.61M | -44.41M | -30.31M | -31.57M | -64.78M | -29.49M | -17.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 180.25M | 53.58M | -133.53M | -41.71M | -0.63M | -30.43M | -19.56M | 50.69M | 24.11M | -55.09M | 7.81M | 2.06M | 109.93M | -107.07M | 21.90M | 40.03M | -12.90M | -48.50M | 32.84M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 271.60M | 325.18M | 191.65M | 149.94M | 149.31M | 118.88M | 99.32M | 150.01M | 174.12M | 119.02M | 126.83M | 128.89M | 238.82M | 131.75M | 153.65M | 193.68M | 180.78M | 132.28M | 165.12M | 163.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 58.24M | 42.73M | 17.41M | 30.60M | 50.52M | 37.03M | 2.65M | 59.96M | 31.42M | 11.58M | 53.29M | 37.70M | 50.00M | 15.97M | 63.39M | 76.03M | 39.37M | 37.88M | 67.65M | 73.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 180.25M | 53.58M | -133.53M | -41.71M | -0.63M | -30.43M | -19.56M | 50.69M | 24.11M | -55.09M | 7.81M | 2.06M | 109.93M | -107.07M | 21.90M | 40.03M | -12.90M | -48.50M | 32.84M | -1.41M |
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