Perdoceo Education reported cash from operations of $74.63M and free cash flow of $73.08M for the quarter ended Jun 2026, down 5.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.77M | 24.50M | 32.08M | 25.77M | 22.07M | 15.31M | 34.48M | 54.67M | 41.31M | 17.19M | 39.44M | 38.43M | 38.26M | 31.46M | 43.69M | 41.03M | 39.85M | 35.35M | 53.95M | 47.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.85M | 3.69M | 2.42M | 1.90M | 1.91M | 2.52M | 2.30M | 2.00M | 2.30M | 1.45M | 3.44M | 2.30M | 2.80M | 2.80M | 7.54M | 2.60M | 21.00M | 3.13M | 26.00M | 24.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.37M | -5.39M | -0.99M | 1.54M | -1.66M | 1.82M | -0.30M | -2.67M | -1.27M | 0.49M | -0.74M | 0.18M | -0.23M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.19M | 7.99M | 13.71M | 10.66M | 7.91M | 9.29M | 10.76M | 8.17M | 7.59M | 6.70M | 6.56M | 6.08M | 8.73M | 12.36M | 7.56M | 5.46M | 7.91M | 8.56M | 5.75M | 4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.46M | 46.91M | 22.15M | 32.62M | 52.86M | 40.55M | 4.57M | 61.65M | 32.61M | 13.19M | 54.49M | 38.52M | 50.98M | 17.60M | 65.13M | 78.78M | 41.23M | 40.11M | 69.39M | 74.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.89M | 4.96M | 4.88M | 4.91M | 5.07M | 4.88M | 5.16M | 4.37M | 3.91M | 3.45M | 3.02M | 3.07M | 3.05M | 5.51M | 11.81M | 10.15M | 10.02M | 9.66M | 9.35M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.22M | 4.18M | 4.74M | 2.02M | 2.34M | 3.52M | 1.93M | 1.69M | 1.19M | 1.61M | 1.20M | 0.82M | 0.97M | 1.63M | 1.74M | 2.75M | 1.85M | 2.23M | 1.74M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.20M | 7.00M | 32.04M | 45.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 230.09M | 34.38M | 59.83M | 75.14M | 67.96M | 59.35M | 64.34M | 67.98M | 46.81M | 59.05M | 74.95M | 70.99M | 131.17M | 170.39M | 103.29M | 85.99M | 89.65M | 66.88M | 76.30M | 56.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 118.62M | 30.01M | -146.91M | -62.68M | -46.11M | -71.04M | -21.36M | -9.11M | -0.72M | -57.31M | -30.80M | -29.34M | 67.41M | -115.06M | 1.18M | -8.44M | -22.56M | -23.83M | -7.06M | -58.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.17M | -23.33M | -8.77M | -11.65M | -7.38M | 0.07M | -2.78M | -1.85M | -7.79M | -10.97M | -15.88M | -7.13M | -8.45M | -9.61M | -44.41M | -30.31M | -31.57M | -64.78M | -29.49M | -17.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.13M | 0.08M | 0.29M | 0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.17M | 0.07M | 0.66M | 0.19M | 0.07M | 0.28M | 0.25M | 0.07M | 0.44M | 1.80M | 1.52M | 0.28M | 0.36M | 0.06M | 0.98M | 0.32M | 0.29M | 0.06M | 0.50M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.20M | 7.20M | 7.42M | 8.54M | 8.54M | 9.20M | 8.52M | 9.66M | 9.47M | 10.28M | 9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 180.25M | 53.58M | -133.53M | -41.71M | -0.63M | -30.43M | -19.56M | 50.69M | 24.11M | -55.09M | 7.81M | 2.06M | 109.93M | -107.07M | 21.90M | 40.03M | -12.90M | -48.50M | 32.84M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 58.24M | 42.73M | 17.41M | 30.60M | 50.52M | 37.03M | 2.65M | 59.96M | 31.42M | 11.58M | 53.29M | 37.70M | 50.00M | 15.97M | 63.39M | 76.03M | 39.37M | 37.88M | 67.65M | 73.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 180.25M | 53.58M | -133.53M | -41.71M | -0.63M | -30.43M | -19.56M | 50.69M | 24.11M | -55.09M | 7.81M | 2.06M | 109.93M | -107.07M | 21.90M | 40.03M | -12.90M | -48.50M | 32.84M | -1.41M |
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