Pool reported cash from operations of -$26.49M and free cash flow of -$54.47M for the quarter ended Jun 2026, up 7.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 184.57M | 107.54M | 179.20M | 307.20M | 189.97M | 71.73M | 101.66M | 232.13M | 137.76M | 51.49M | 78.83M | 192.38M | 125.64M | 37.27M | 53.49M | 194.27M | 127.00M | 31.54M | 53.26M | 188.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.21M | 3.43M | 3.66M | 3.91M | 4.12M | 3.19M | 4.92M | 5.07M | 4.60M | 4.99M | 8.77M | 1.05M | 2.13M | 4.86M | 6.38M | 0.40M | 2.42M | 5.35M | 3.70M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -108.57M | -106.83M | 303.40M | 80.84M | -202.47M | -201.46M | 211.01M | 65.93M | -166.87M | -120.19M | 181.71M | 50.94M | -152.28M | -109.51M | 180.55M | 73.78M | -130.41M | -96.59M | 212.99M | 79.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 152.55M | 257.87M | 306.58M | -55.49M | -27.82M | 40.30M | 96.01M | -297.39M | -129.47M | 99.61M | 133.25M | -200.22M | -114.35M | 115.12M | 168.41M | -139.03M | -106.78M | 224.81M | 209.70M | -282.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -23.75M | -31.72M | 287.45M | -79.43M | -161.45M | -38.97M | 332.80M | -256.66M | -55.47M | 75.46M | 401.38M | -395.22M | -115.19M | 123.45M | 366.73M | -366.41M | -70.11M | 189.15M | 340.41M | -510.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 48.67M | 41.77M | -60.74M | 16.46M | 10.99M | -19.99M | -35.87M | 49.61M | 0.63M | -118.34M | -50.78M | 42.06M | 0.52M | -30.36M | -82.51M | 27.02M | -45.33M | -62.99M | 19.68M | 57.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 171.84M | -45.58M | -208.11M | 236.84M | 278.74M | 177.38M | 103.20M | 273.57M | 373.24M | 138.21M | 145.44M | 26.66M | 316.52M | 170.57M | 27.22M | -28.77M | 287.29M | 80.11M | 25.74M | -26.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.34M | 0.68M | 2.19M | 2.17M | 2.17M | 2.12M | 2.13M | 2.10M | 2.19M | 2.13M | 2.09M | 2.11M | 2.31M | 2.18M | 2.15M | 2.17M | 2.29M | 2.33M | 2.28M | 2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.89M | 13.44M | 9.16M | 10.64M | 8.16M | 15.65M | 15.57M | 14.62M | 12.77M | 17.14M | 17.04M | 17.89M | 11.02M | 13.53M | 13.29M | 14.10M | 20.73M | 8.21M | 8.59M | 27.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.73M | 794.07M | 7.63M | 0.68M | 0.95M | 1.76M | 9.74M | 0.03M | 1.35M | 3.09M | 0.26M | 7.12M | 3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.62M | -807.50M | -9.16M | -18.27M | -7.08M | -16.36M | -17.56M | -24.30M | -12.65M | -17.09M | -18.95M | -19.39M | -11.10M | -16.73M | -13.56M | -14.90M | -27.28M | -12.04M | -7.76M | -28.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.61M | 5.67M | 3.13M | 1.97M | 2.09M | 1.73M | 5.90M | 1.41M | 1.97M | 1.18M | 8.77M | 1.05M | 2.13M | 1.24M | 6.38M | 0.40M | 2.42M | 0.50M | 3.70M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -136.70M | 793.90M | 228.72M | -164.07M | -313.05M | -163.25M | -105.52M | -223.02M | -328.29M | -141.30M | -124.16M | 24.13M | -311.75M | -164.76M | -20.61M | 53.76M | -215.52M | -91.01M | -58.49M | 20.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 32.09M | 32.07M | 32.13M | 39.90M | 39.54M | 39.05M | 39.07M | 42.95M | 42.97M | 42.48M | 42.33M | 45.95M | 45.89M | 45.45M | 45.23M | 46.94M | 46.50M | 46.25M | 45.76M | 47.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.51M | 0.03M | -0.41M | 1.62M | -1.01M | -1.26M | 0.75M | 0.51M | -0.31M | 1.50M | -0.89M | -2.48M | 0.78M | -2.56M | 0.73M | 1.94M | 0.33M | -0.57M | 0.01M | -1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 25.01M | -59.15M | 11.04M | 56.12M | -42.40M | -3.49M | -19.12M | 26.75M | 32.00M | -18.68M | 1.43M | 28.92M | -5.55M | -13.48M | -6.22M | 12.03M | 44.81M | -23.52M | -40.51M | -35.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 164.95M | -59.01M | -217.27M | 226.20M | 270.58M | 161.73M | 87.63M | 258.95M | 360.47M | 121.07M | 128.40M | 8.77M | 305.49M | 157.04M | 13.93M | -42.86M | 266.55M | 71.90M | 17.15M | -54.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 25.52M | -59.18M | 11.45M | 54.49M | -41.39M | -2.23M | -19.88M | 26.25M | 32.30M | -20.18M | 2.33M | 31.39M | -6.33M | -10.93M | -6.95M | 10.09M | 44.49M | -22.95M | -40.51M | -34.07M |