Pentair reported cash from operations of $169.30M and free cash flow of $152.50M for the quarter ended Sep 2026, down 13.8% year over year. This cash flow statement covers 67 quarters of results from Apr 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 148.70M | 117.60M | 152.90M | 115.40M | 95.00M | 129.70M | 152.90M | 132.10M | 208.00M | 133.30M | 186.10M | 139.60M | 166.40M | 154.90M | 148.50M | 184.30M | 166.10M | 172.40M | 128.60M | 145.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 12.90M | 13.00M | 13.50M | 13.40M | 14.20M | 14.70M | 14.70M | 14.90M | 15.20M | 14.90M | 15.50M | 14.90M | 15.00M | 14.80M | 14.60M | 15.30M | 14.90M | 14.60M | 14.80M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.90M | 6.60M | 6.30M | 18.50M | 21.10M | 13.80M | 13.90M | 13.80M | 13.80M | 13.50M | 13.40M | 13.50M | 13.90M | 14.20M | 14.30M | 13.90M | 15.70M | 15.70M | 15.70M | 15.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.60M | 5.10M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 12.90M | 13.00M | 13.50M | 13.40M | 14.20M | 14.70M | 14.70M | 14.90M | 15.20M | 14.90M | 15.50M | 14.90M | 15.00M | 14.80M | 14.60M | 15.30M | 14.90M | 14.60M | 14.80M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.00M | 6.90M | 6.30M | 7.40M | 4.30M | 7.20M | 6.90M | 7.20M | 7.80M | 7.90M | 8.40M | 10.00M | 13.40M | 12.60M | 8.60M | 6.10M | 9.70M | 15.70M | 3.80M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.20M | -3.70M | -13.20M | -20.60M | -7.30M | -14.00M | -17.90M | -13.10M | -47.50M | 4.80M | 7.80M | -9.00M | -15.00M | 11.50M | 7.00M | 2.30M | -25.10M | 1.80M | -3.90M | 4.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.10M | 0.90M | 0.10M | -2.00M | 3.30M | -1.20M | -0.40M | -0.20M | 0.40M | -0.40M | -4.30M | -11.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.10M | 0.50M | 0.40M | 0.30M | 0.60M | 0.20M | 0.60M | 1.30M | 0.70M | 0.90M | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 0.40M | 0.40M | 0.20M | 0.50M | 0.50M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.20M | -26.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 25.60M | 4.10M | 0.30M | 1.80M | 1.70M | 0.80M | 8.50M | 8.30M | 5.20M | 41.80M | 1.50M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 63.80M | 116.10M | -147.50M | 7.10M | -6.10M | 184.80M | -192.20M | -16.50M | 48.30M | 249.50M | -238.80M | -76.90M | 77.40M | 261.60M | -295.00M | -23.30M | 149.80M | 243.00M | -430.00M | 17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 45.30M | 95.10M | 49.00M | 26.50M | 16.40M | -6.00M | -27.60M | -34.20M | -41.80M | 3.20M | -26.70M | -6.60M | -23.50M | 3.50M | 6.40M | 35.80M | -8.80M | 11.50M | 25.20M | -11.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 34.90M | 10.40M | -20.40M | -26.70M | -20.20M | -24.90M | -0.90M | -38.00M | -11.30M | 33.00M | -13.60M | -12.10M | -11.00M | 23.80M | 15.60M | -8.20M | -10.70M | 33.50M | -15.20M | -27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -6.20M | -37.50M | 1.80M | 0.80M | -0.30M | -12.80M | 11.60M | 12.90M | 5.50M | -28.30M | 8.90M | 11.40M | 3.00M | -24.30M | 5.40M | 9.50M | 5.70M | -24.50M | 1.60M | 11.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.70M | 23.50M | 8.20M | -4.60M | -10.60M | 17.40M | -0.70M | -2.00M | 14.40M | 11.80M | -7.80M | -9.00M | -9.10M | 12.50M | 14.80M | 8.50M | -35.10M | 6.60M | 17.30M | -14.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.00M | -12.40M | 72.80M | 19.40M | -33.50M | -28.70M | 50.80M | -22.30M | -59.30M | -28.10M | 34.70M | -26.30M | -29.00M | 22.60M | 44.00M | -5.80M | -34.70M | -23.70M | 39.90M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.20M | -0.70M | -5.00M | -4.20M | 13.70M | 1.90M | -3.40M | 1.50M | 2.70M | 6.00M | 4.90M | 6.20M | -21.60M | 3.80M | 6.70M | -1.20M | 22.70M | 0.30M | -0.50M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 73.20M | -131.50M | 307.80M | 95.20M | 92.80M | -106.60M | 446.70M | 162.20M | 118.50M | -107.60M | 539.40M | 248.60M | 86.50M | -38.90M | 606.60M | 196.30M | 50.80M | -67.40M | 571.80M | 169.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.60M | 17.70M | 22.40M | 23.10M | 22.00M | 16.60M | 18.80M | 19.40M | 21.20M | 19.30M | 17.00M | 15.40M | 22.70M | 16.80M | 10.90M | 17.40M | 23.70M | 18.50M | 18.90M | 16.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.20M | 2.90M | 0.10M | 1.10M | 0.20M | 4.80M | 0.40M | 0.20M | 0.40M | 0.20M | 0.10M | 2.30M | 0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -21.40M | -17.70M | -19.50M | -23.00M | -20.90M | -16.40M | -14.00M | -19.00M | -21.00M | -19.30M | -17.00M | -15.00M | -22.50M | -16.80M | -10.80M | -17.40M | -21.40M | -18.30M | -18.90M | -16.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 254.90M | 1.40M | 1,591.40M | -11.90M | -0.20M | 0.80M | 108.00M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -254.90M | -1.40M | -1,591.40M | 11.90M | 0.20M | -0.80M | -108.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 70.10M | -18.50M | -16.40M | 11.10M | 0.70M | -28.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -276.30M | -19.10M | -10.70M | -1,614.10M | 61.10M | -16.20M | -9.90M | -19.80M | -39.50M | -19.30M | -17.50M | -31.40M | -119.40M | -16.80M | -28.60M | -308.90M | -50.20M | -18.30M | -20.40M | -16.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 196.20M | -186.30M | 200.60M | 304.90M | 237.40M | -119.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 88.30M | 6.30M | 6.20M | 6.30M | 231.20M | 125.00M | 250.00M | 19.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -88.30M | -6.30M | -6.20M | -6.30M | -231.20M | -125.00M | 196.20M | -436.30M | 181.30M | 304.90M | 237.40M | -119.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 9.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 195.50M | 199.60M | -179.80M | 236.30M | -131.60M | 173.60M | -377.90M | -115.70M | 101.40M | -98.10M | -3.30M | 9.50M | -9.30M | 0.10M | -0.10M | 277.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 195.50M | 199.60M | -179.80M | 148.00M | -131.60M | 173.60M | -377.90M | -122.00M | -6.20M | 95.10M | -329.30M | -128.30M | 9.50M | 186.90M | -436.20M | 181.20M | 277.50M | 304.90M | 237.40M | -119.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 75.00M | 50.00M | 50.00M | 200.00M | 148.20M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -40.50M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -75.00M | -50.00M | -50.00M | -200.00M | -148.20M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -40.50M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | -75.00M | -50.00M | -50.00M | -200.00M | -148.20M | -1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 33.10M | 34.70M | 34.80M | 34.60M | 34.50M | 36.20M | 36.30M | 36.40M | 36.30M | 38.00M | 38.20M | 38.10M | 38.00M | 41.20M | 41.20M | 40.90M | 41.00M | 44.10M | 43.40M | 43.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 33.10M | 34.70M | 34.80M | 34.60M | 34.50M | 36.20M | 36.30M | 36.40M | 36.30M | 38.00M | 38.20M | 38.10M | 38.00M | 41.20M | 41.20M | 40.90M | 41.00M | 44.10M | 43.40M | 43.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.30M | -5.80M | -2.90M | -6.80M | 12.00M | -9.10M | -0.10M | -7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 119.60M | 153.80M | -267.60M | 1,499.30M | -152.80M | 133.30M | -409.30M | -150.20M | -41.90M | 63.20M | -414.30M | -208.90M | -76.70M | 87.10M | -556.50M | 98.60M | -31.70M | 50.60M | -532.70M | -172.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 4.90M | 4.60M | 4.30M | 3.30M | -11.00M | -0.20M | -3.50M | 3.20M | -3.80M | 2.50M | -2.20M | -4.50M | 10.20M | -9.50M | -19.10M | -0.60M | 4.30M | 1.20M | 5.40M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -78.70M | 7.80M | 32.80M | -16.30M | -9.90M | 10.30M | 22.40M | -4.60M | 33.30M | -61.20M | 105.20M | 3.80M | -99.40M | 21.90M | 2.40M | -14.60M | -26.80M | -33.90M | 24.10M | -17.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 94.50M | 102.30M | 135.10M | 118.80M | 108.90M | 119.20M | 141.60M | 137.00M | 170.30M | 109.10M | 214.30M | 218.10M | 118.70M | 140.60M | 143.00M | 128.40M | 101.60M | 67.70M | 91.80M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 51.60M | -149.20M | 285.40M | 72.10M | 70.80M | -123.20M | 427.90M | 142.80M | 97.30M | -126.90M | 522.40M | 233.20M | 63.80M | -55.70M | 595.70M | 178.90M | 27.10M | -85.90M | 552.90M | 152.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -83.50M | 3.20M | 29.50M | -19.60M | 1.10M | 10.50M | 27.50M | -7.80M | 37.10M | -63.70M | 107.60M | 8.30M | -109.60M | 31.40M | 21.50M | -14.00M | -31.10M | -35.10M | 18.70M | -19.70M |
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