PennyMac Mortgage Investment Trust reported cash from operations of -$2.94B and free cash flow of -$2.94B for the quarter ended Jun 2026, down 45.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -35.96M | -16.89M | -19.13M | -70.73M | 11.91M | 4.66M | 60.70M | 24.62M | 61.42M | 52.91M | 47.61M | 25.43M | 41.41M | 46.54M | 9.68M | 7.53M | 58.30M | 52.36M | 24.62M | 30.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 5.91M | 5.93M | 4.14M | 3.98M | 3.74M | 4.71M | 3.76M | 3.70M | 3.68M | 3.99M | 4.18M | 4.92M | 7.64M | 6.35M | 3.92M | 4.29M | 7.11M | 4.85M | 4.83M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.80M | 0.47M | 1.03M | 1.14M | 0.96M | 1.18M | 1.16M | 0.85M | 1.42M | 1.78M | 1.37M | 0.83M | 0.82M | 0.47M | 0.96M | 0.84M | 0.81M | 1.25M | 1.10M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -2.55M | -3.72M | -1.53M | 13.11M | -0.23M | -1.54M | -1.29M | -1.52M | -5.24M | 8.41M | 0.46M | 6.59M | 18.92M | -2.66M | 10.75M | 4.60M | 11.69M | 4.55M | 3.11M | -7.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 57.31M | 9.09M | -229.10M | -12.83M | 154.27M | -117.23M | 125.80M | -2.50M | -204.89M | -11.19M | -89.81M | -19.74M | 146.70M | -51.21M | 64.86M | 14.56M | 64.09M | -333.01M | -33.41M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 16.20M | -9.66M | 3.95M | 7.67M | 4.31M | 9.76M | 6.47M | 4.45M | 13.56M | 15.38M | 14.52M | 12.16M | 20.06M | 26.39M | 28.68M | 17.81M | 14.86M | 7.19M | -65.80M | -28.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.54M | 1.72M | 0.23M | 0.00M | 0.97M | -0.70M | 0.06M | -0.06M | -0.25M | 0.07M | 0.13M | -0.22M | -0.07M | -0.28M | -0.14M | -0.03M | 0.11M | -0.05M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -144.29M | -171.73M | 303.72M | 133.78M | 66.97M | -55.04M | -137.44M | -88.00M | 160.93M | -232.33M | -28.20M | -50.56M | -184.92M | 93.27M | -144.59M | -75.13M | -116.38M | -77.61M | -61.30M | -81.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 29,865.47M | 17,553.90M | 11,985.96M | 10,226.64M | 9,709.97M | 7,154.58M | 5,587.27M | 4,881.79M | 3,107.61M | 2,359.45M | 1,928.34M | 2,240.26M | 5,172.21M | 3,073.59M | 2,613.96M | 2,369.74M | 2,496.35M | 2,812.42M | 2,217.20M | 2,102.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -10.06M | -53.29M | 22.60M | 6.63M | -24.68M | 68.61M | -7.11M | -47.70M | -13.54M | 262.41M | -232.98M | 1.26M | -10.73M | 26.33M | -33.68M | 36.10M | -6.26M | 32.62M | -31.45M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -4.74M | -2.28M | 37.20M | 34.86M | 78.46M | -8.34M | -21.90M | 18.09M | 55.00M | -12.96M | -15.27M | -3.83M | -15.36M | 8.32M | -16.09M | 7.55M | -11.49M | -16.36M | 2.20M | -14.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 43.33M | 242.33M | 159.38M | -13.76M | -45.25M | 82.20M | -21.96M | 0.32M | 105.93M | 10.72M | 24.21M | 22.28M | 44.36M | 404.95M | -286.92M | 87.77M | 24.59M | 197.52M | -15.64M | -28.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.89M | -9.90M | -12.37M | 15.51M | -10.93M | 4.07M | -1.21M | -10.12M | 2.57M | 1.65M | 1.57M | -1.42M | 3.19M | -2.40M | -1.01M | 1.41M | 9.56M | -23.04M | 0.38M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -29,390.18M | -17,163.84M | -10,640.13M | -10,453.32M | -10,123.91M | -6,689.90M | -6,649.77M | -2,759.77M | -3,395.87M | -1,897.32M | -2,100.40M | -1,965.20M | -5,805.93M | -4,490.47M | -3,231.70M | -4,252.39M | -3,643.80M | -6,224.97M | -4,804.95M | -5,031.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 153.55M | -104.84M | 1,747.03M | -69.47M | -402.05M | 508.97M | -1,276.21M | 2,019.74M | 63.64M | 533.01M | -342.37M | 243.80M | -983.81M | -1,620.50M | -594.27M | -2,015.60M | -1,297.62M | -3,305.75M | -2,529.37M | -2,939.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 249.23M | 300.84M | 661.77M | 2,099.10M | 354.02M | 603.20M | 2,772.17M | 272.15M | 64.38M | 63.49M | 159.59M | 239.88M | 80.50M | 158.20M | 37.08M | 905.38M | 4.00M | 486.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 249.23M | 300.84M | 661.77M | 2,099.10M | 354.02M | 603.20M | 2,772.17M | 272.15M | 64.38M | 63.49M | 159.59M | 239.88M | 80.50M | 158.20M | 37.08M | 905.38M | 4.00M | 486.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | -67.57M | 88.71M | 70.28M | 1,148.52M | 75.56M | 63.85M | 2,694.45M | 95.50M | 90.32M | 98.75M | 1,011.09M | 92.88M | 141.16M | 102.77M | 128.05M | 321.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -93.57M | -29.54M | -68.47M | 147.65M | -263.53M | 100.07M | -39.88M | 50.12M | 91.98M | 21.72M | -215.01M | 7.05M | 233.51M | -0.41M | -100.96M | 95.57M | -72.46M | -9.48M | 2.83M | -7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 14.64M | -0.01M | 26.50M | -0.01M | 1.50M | 1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 515.12M | 239.25M | 463.40M | 214.40M | -15.61M | -85.49M | -5.14M | 116.62M | 89.86M | -139.19M | 160.79M | 132.62M | 22.20M | 441.94M | 38.42M | 86.38M | 220.27M | 562.19M | 1,266.70M | 819.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 104.76M | -2.43M | -196.57M | -588.53M | -557.60M | -524.77M | -122.74M | -9.91M | 193.14M | -82.21M | 770.80M | -7.32M | 314.87M | 282.05M | 40.23M | 272.92M | -436.19M | 552.72M | 1,265.53M | 325.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 150.00M | 740.55M | 507.42M | 453.47M | 135.00M | 231.52M | 10.00M | 390.00M | 268.50M | 165.00M | 306.00M | 826.64M | 398.50M | 951.93M | 1,112.96M | 1,451.31M | 1,480.74M | 3,054.65M | 2,943.16M | 2,182.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 364.04M | 259.59M | 275.69M | 132.10M | 78.23M | 281.58M | 46.07M | 46.42M | 573.27M | 100.68M | 356.30M | 573.93M | 527.27M | 305.32M | 289.23M | 170.72M | 669.56M | 556.14M | 968.02M | 603.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -214.04M | 480.96M | 231.73M | 321.37M | 56.77M | -50.05M | -36.07M | 343.58M | -304.77M | 64.32M | -50.30M | 252.71M | -128.77M | 646.61M | 823.72M | 1,280.59M | 811.18M | 2,498.51M | 1,975.13M | 1,578.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 51,630.77M | 36,616.23M | 31,882.81M | 31,559.83M | 34,168.44M | 27,149.55M | 33,881.24M | 31,306.38M | 29,443.22M | 28,080.99M | 23,613.85M | 31,660.58M | 38,386.45M | 30,435.70M | 35,093.40M | 37,511.49M | 16,770.36M | 12,730.34M | 13,713.27M | 14,153.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 51,782.01M | 36,966.02M | 33,446.78M | 30,993.02M | 33,468.13M | 26,958.59M | 32,384.38M | 33,470.89M | 29,348.34M | 28,499.07M | 24,094.24M | 32,090.84M | 37,323.21M | 29,695.03M | 35,399.85M | 36,884.49M | 15,899.05M | 12,420.12M | 14,432.21M | 13,059.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 150.00M | -349.80M | -1,563.97M | 566.82M | 700.31M | 190.96M | 1,496.87M | -2,164.51M | 94.88M | -418.07M | -480.39M | -430.26M | 1,063.24M | 740.67M | -306.46M | 627.01M | 871.32M | 310.22M | -718.95M | 1,093.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -64.04M | 131.16M | -1,332.24M | 888.19M | 757.08M | 140.91M | 1,460.80M | -1,820.93M | -209.88M | -353.75M | -530.69M | -177.55M | 934.47M | 1,387.28M | 517.27M | 1,907.60M | 1,682.50M | 2,808.73M | 1,256.19M | 2,672.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 17.18M | 39.16M | 31.83M | 28.42M | 13.50M | 14.25M | 7.56M | 19.45M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -17.18M | -39.16M | -31.83M | -28.42M | -13.50M | -14.25M | -7.56M | -19.45M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -17.18M | -39.16M | -31.83M | -28.42M | -13.50M | -14.25M | -7.56M | -19.45M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 46.10M | 45.67M | 44.80M | 43.69M | 42.83M | 42.23M | 35.66M | 35.35M | 34.80M | 34.81M | 34.75M | 34.85M | 34.85M | 34.85M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.84M | 34.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 6.24M | 11.44M | 10.45M | 10.46M | 10.46M | 10.46M | 10.46M | 10.45M | 10.46M | 10.45M | 10.46M | 10.46M | 10.45M | 10.46M | 10.46M | 10.46M | 10.45M | 10.46M | 10.46M | 10.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 52.33M | 57.11M | 55.25M | 54.14M | 53.29M | 52.68M | 46.11M | 45.80M | 45.26M | 45.26M | 45.21M | 45.30M | 45.31M | 45.31M | 45.29M | 45.30M | 45.30M | 45.30M | 45.30M | 45.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 89.62M | -0.39M | -2.24M | -3.49M | -3.73M | -5.24M | -1.36M | -3.51M | -4.04M | -5.62M | -7.03M | -9.48M | -6.60M | -10.19M | -7.69M | -4.66M | -2.79M | -1.92M | -5.07M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -195.18M | 34.51M | -1,421.56M | 802.14M | 686.56M | 68.74M | 1,405.76M | -1,889.69M | -259.19M | -406.11M | -582.93M | -232.33M | 882.57M | 1,331.79M | 464.29M | 1,857.64M | 1,634.41M | 2,761.51M | 1,205.82M | 2,625.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 63.13M | -72.76M | 128.90M | 144.13M | -273.08M | 52.94M | 6.81M | 120.13M | -2.41M | 44.69M | -154.51M | 4.16M | 213.62M | -6.66M | -89.75M | 114.96M | -99.41M | 8.48M | -58.01M | 11.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 131.74M | 58.98M | 187.88M | 332.01M | 58.93M | 111.87M | 118.67M | 238.81M | 236.40M | 281.09M | 126.58M | 130.73M | 344.36M | 337.69M | 247.94M | 362.90M | 263.49M | 271.97M | 213.96M | 225.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 63.13M | -72.76M | 128.90M | 144.13M | -273.08M | 52.94M | 6.81M | 120.13M | -2.41M | 44.69M | -154.51M | 4.16M | 213.62M | -6.66M | -89.75M | 114.96M | -99.41M | 8.48M | -58.01M | 11.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 153.55M | -104.84M | 1,747.03M | -69.47M | -402.05M | 508.97M | -1,276.21M | 2,019.74M | 63.64M | 533.01M | -342.37M | 243.80M | -983.81M | -1,620.50M | -594.27M | -2,015.60M | -1,297.62M | -3,305.75M | -2,529.37M | -2,939.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 72.97M | 66.16M | 62.90M | 72.61M | 108.72M | 124.44M | 189.35M | 176.02M | 196.74M | 156.25M | 187.62M | 196.24M | 180.56M | 147.28M | 220.33M | 178.06M | 217.20M | 235.03M | 288.61M | 312.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.04M | -0.34M | -0.01M | -4.00M | 0.01M | -1.81M | 4.14M | 2.00M | 0.38M | 0.05M | 7.01M | 0.48M | 0.27M | 0.11M | 1.92M | 0.20M | 0.11M | 0.08M | 0.09M |
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params = {"ticker": "PMT", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=PMT&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();